ΥΦΕΝ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡIOY 2012 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε 69732/62/B/10/0063 ΑΡ ΓΕΜΗ 43828106000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 € Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010-11 € Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00 7.Εγγυήσεις Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.385,44 5.835,44 0,00 3.450,00 2.385,44 2.385,44 975,60 4.425,60 0,00 3.450,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.385,44 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012€ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (1.200 µετοχές των 50,00 €) 0,00 1.Καταβληµένο 60.000,00 60.000,00 975,60 IV.Αποθεµατικά κεφάλαια 975,60 1.Τακτικό αποθεµατικό 0,00 0,00 975,60 4.Eκτακτα αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,88 14.818,22 57.895,12 45.181,78 ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Απαιτήσεις 1. Πελάτες 38.254,15 Μείον : Προβλέψεις 0,00 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 0,00 69.128,34 0,00 107.382,49 IV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσµίας 30.839,89 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ++ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 67.130,59 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 97.970,48 1.Προµηθευτές 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 44.509,24 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 65.158,19 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 109.667,43 11.Πιστωτές διάφοροι 42.260,63 32.643,29 74.903,92 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) V.Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών- ζηµιων χρήσης εις νέο 30.839,89 38.254,15 182.286,41 207.637,91 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) E.METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.426,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 0,00 ∆.METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 187.098,08 208.613,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 /1/2012 - 31 /12/ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 € Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010-11 € Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 574.858,57 1.646.352,57 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 574.858,57 1.646.352,57 ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 268.886,29 811.291,25 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 268.886,30 537.772,59 811.291,25 1.622.582,50 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 37.085,98 23.770,07 ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.Εκτακτα κέρδη 3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Εκτακτες ζηµίες 3.Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 84,08 12.237,32 0,00 10.078,81 -12.153,24 24.932,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.514,09 0,00 0,00 0,00 3.514,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.514,09 21.418,65 0,00 0,00 1.571,44 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως (+) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) Μείον:1.Φόρος εισοδήµατος 2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζηµία χρήσης 5.651,59 8.843,40 87.220,69 29.316,45 7.014,23 0,00 112.500,01 29.156,85 11.684,48 1.246,99 129.202,96 163.431,73 129.202,96 163.431,73 0,00 0,00 187.098,08 208.613,51 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 € 21.418,65 -14.818,22 8.705,31 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 10.078,81 1. Τακτικό αποθεµατικό 13.691,26 7. Αµοιβές από ποσοστά µελών ∆.Σ. 8. Υπόλοιπο Zηµιών εις νέο Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2010-11 € 12.119,82 0,00 -11.826,02 0,00 -2.104,88 -15.112,02 -14.818,22 0,00 0,00 -2.104,88 0,00 0,00 -14.818,22 Θεσσαλονίκη 06/4/2013 1.571,44 0,00 0,00 21.418,65 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010-11 € 0,00 1.571,44 12.119,82 Ο Πρόεδρος Στεργής Ιωάννης Α∆Τ :X 222043 0,00 12.119,82 Η Αντιπρόεδρος Πάρκερ Έµµα AΡ ∆ιαβατηρίου :705498059 Ο Λογιστής ∆ηµήτογλου Σταυρούλα Α∆Τ : Σ 343240 Αρ.Αδείας : 5536 ΤΑΞΗΣ : Α΄