ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19368/61/Β/89/Β/01 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121622599000 EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. Aξία κτήσεως Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 50.013,83 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 9.273.894,39 ΙΙΙ. ΣΥΜΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 788,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ) 9.274.683,29 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα ΙΙ. Απαιτήσεις ΙV. Διαθέσιμα ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV) E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αποσβέσεις Αναπ.αξία Aξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία 47.496,86 2.516,97 49.783,19 43.513,10 6.270,09 6.757.314,25 0,00 6.757.314,25 2.516.580,14 788,90 2.517.369,04 8.750.054,06 788,90 8.750.842,96 6.203.540,16 0,00 6.203.540,16 2.546.513,90 788,90 2.547.302,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) 21.267,36 78.600,56 180.578,71 280.446,63 6.831,74 7.706,86 258.074,57 536.064,05 801.845,48 7.221,37 2.807.164,38 3.362.639,74 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια V. Αποτελέσματα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι + Α ΙΙΙ + Α IV + A V) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ ΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) χρήσεως 2012 Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 2.936.160,00 835.218,95 2.330,28 -1.627.244,18 2.146.465,05 3.670.200,00 585.818,84 2.330,28 -1.377.816,11 2.880.533,01 0,00 651.514,89 651.514,89 9.184,44 57.504,80 407.150,55 464.655,35 17.451,38 2.807.164,38 3.362.639,74 Σημείωση : Στην χρήση 2012 πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν.2065/92. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.862.981,31 1.893.131,92 -30.150,61 77.300,36 2.068.646,57 2.073.798,43 -5.151,86 43.990,00 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 -249.428,07 1.377.816,11 -198.818,98 1.178.997,13 -1.627.244,18 -1.377.816,11 Σύνολο Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζημίες 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον : Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος 47.149,75 234.763,08 50.943,48 -238.556,81 817,50 18.187,11 -255.926,42 38.838,14 183.547,45 52.684,78 -197.394,09 4.727,34 22.774,91 -215.441,66 12.517,59 0,00 2.323,57 0,00 3.695,67 -249.428,07 337.437,66 -337.437,66 12.171,02 9.335,59 4.082,52 378,81 422,60 -198.818,98 355.682,20 -355.682,20 -249.428,07 -198.818,98 ΚΑΘΑΡΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως (-) : Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ NEO Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ. AA 485476 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Τ. AE 367850 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΪΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α' ΤΑΞΗ Α.Μ. 50348