ΣΕΛΕΚΤΙΒ ΟΤΕΛΣ ΑΞΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- ΑΡ.Μ.Α.Ε 42123/01/Β/99/57 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ίδρυσης & 1ης εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 5 .Λοιπές Ασώματες Ακινητ. ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3 .Κτίρια & τεχνικά έργα 4 Μεταφορικά Μέσα 6 .Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός ΙΙΙ.Συμμετοχές & αλλες μακρ/σμες απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Αποθέματα 1.Τρόφιμα Ποτά Αναλώσιμα υλικά ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2 Προμηθευτές 3 Γραμμ.εισπρ. 11. Χρεώστες διάφοροι Επισφαλείς χρεώστες ΙV.Χρηματικά Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Τράπεζαι - Καταθέσεις όψεως Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Eξοδα επομένης χρήσεως ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Αξία κτήσ. Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία 8.886,28 8.886,27 0,01 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΑΘΗΤ ΙΚΟ Αξία κτήσ. Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8.886,28 8.886,27 0,01 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο 36.515,00 1.514,99 35.000,01 35.000,00 0,00 35.000,00 489.649,81 72.146,27 387.551,24 994.748,60 241.517,43 63.401,49 362.099,23 677.419,41 248.132,38 8.744,78 25.452,01 317.329,19 488.511,60 72.146,27 386.431,24 990.975,39 234.101,85 53.065,73 351.827,65 647.881,50 254.409,75 19.080,54 34.603,59 343.093,89 55.088,04 372.417,23 2.175,35 3.582,91 2.134,60 7.892,86 2.200,47 3.049,34 1.409,30 262.648,55 0,00 2.948,80 33.839,28 73.759,72 107.900,13 373.196,35 0,00 61.134,10 73.759,72 3.097,12 147.388,00 150.485,12 1.505,72 47.450,82 961,63 904.953,19 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 IV Αποθεματικά 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Επιχορ. κτιριακών εγκαταστάσεων V.Αποτελέσματα εις νέον Υπόλοιπο ζημιών Ζημίες- κερδη χρήσεως 49.088,04 Διαφ φορολ ελέγχων προηγ χρήσεων 392.181,93 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 675.050,00 675.050,00 1.926,02 0,01 1.926,02 0,01 -312.638,23 200.329,89 0,00 -301.473,57 11.641,65 -22.806,31 -112.308,34 -312.638,23 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (AI+AV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Mακροπροθεσμεσς Υποχρεώσεις 6.659,11 2. Δανεια Τραπεζών II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2. Επιτ.Πληρωτέες 4. Πελάτες 5. Υποχρεώσεις απο φόρους, τέλη 242.793,95 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωταί Διάφοροι 48.956,54 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 564.667,69 364.337,80 0,00 1200,13 87.514,80 1.056,65 4.254,37 6.388,64 21.272,52 10.367,28 209.235,24 340.089,50 49.816,25 0,00 1.130,37 9.747,94 18.381,73 10.367,28 235.610,06 326.253,76 0,00 1. Eσοδα επομένης χρήσεως 690.591,53 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) 196,00 904.953,19 690.591,56 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 2012 Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.095.116,05 1.018.591,91 Μείον Κόστος πωλήσεων 582.830,78 755.767,39 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 512.285,27 262.824,52 Πλέον Αλλα Εσοδα Εκμεταλλευσης 93.880,00 19.492,68 606.165,27 282.317,20 Μείον 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 112.522,74 132.238,02 2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 289.795,37 402.318,11 124.601,78 256.839,80 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη} εκμεταλλεύσεως 203.847,16 25.477,40 Μείον 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 9.493,81 10.561,23 194.353,35 14.916,17 Πλέον 2. Πιστωτικοί τόκοι ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 12.600,00 0,00 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα -6.623,46 -3.274,52 200.329,89 11.641,65 Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων 29.537,91 29.043,38 Μείον Οι απο αυτες ενσωματομένες στο λειτουργικό κόστος 29.537,91 0,00 29.043,38 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 200.329,89 11.641,65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης Μείον :Ζημιές προηγ.χρ.προς κάλυψη Μείον Φόρος εισοδήματος Μείον διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ χρησεων Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Ζημιές εις νέον Τακτικό αποθεματικό Μερίσματα ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 200.329,89 -312.638,23 0,00 0,00 -112.308,34 11.641,65 -112.308,34 0,00 0,00 -112.308,34 11.641,65 0,00 0,00 11.641,65 11.641,65 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 587510 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΡΕΝΟΣ ΒΕΛΩΝΙΑΣ Α.Δ.Τ Τ 186840 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 017116 ΠΕΡΙΤΣ ΣΑΝΙΑ Α Φ Μ 065725730 Α.ΑΔ. 89990
© Copyright 2024 Paperzz