Ισολογισμός 2012 - Hydroclave Hellas

HYDROGLAVE HELLAS -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.ΑΕ 58462/01/Β/05/144
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2012
ΤΕΛΙΚΟΣ 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.
αξία
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
6.419,61
0,16
6.419,77
5.963,20
595,66
595,62
0,04
595,66
595,62
7.015,43
7.015,23
0,20
7.015,43
6.558,82
456,57 Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)
0,04 1.Καταβλημένο
456,61
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
371.500,00
371.500,00
371.500,00
371.500,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
3.Κτίρια και τεχνικά εργα
ΤΕΛ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
6.419,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων
Ποσά χρήσ.
ΤΕΛ 2012
Αναπόσβ.
αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως
Ποσά χρήσ.
55.200,00
55.200,00
42.251,00
42.251,00
12.949,00
240.796,85
327.420,22
253.745,85
327.420,22
82.000,00
80.000,00
82.000,00
80.000,00
359.263,14
92.247,94
267.015,20
359.263,14
74.467,30
284.795,84 ΙV.Αποθεματικά κεφαλαια
1.418.688,16
764.640,29
654.047,87
1.137.245,87
564.098,55
137.832,75
50.352,81
87.479,94
83.932,60
30.010,13
53.922,47
58.290,63
38.430,28
19.860,35
50.021,87
23.534,92
26.486,95 V.Αποτέλεσμα εις νέο
2.029.274,68
945.671,32
1.083.603,36
1.672.714,48
692.110,90
980.603,58 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
1.937.799,14
1.912.797,30
2.029.274,68
945.671,32
1.083.603,36
1.672.714,48
692.110,90
980.603,58
1.937.799,14
1.912.797,30
2.645.044,99
2.691.717,52
456.791,27
391.826,09
42.335,04
152.293,08
2.945.271,11 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
42.335,04
151.693,08
58.192,28 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
32.760,01
20.209,10
573.147,32 1. Τακτικό αποθεματικό
ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου Ενεργητικού
32.224,80
18.340,41 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
32.224,80
18.340,41
1.115.828,16
998.943,99 Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθεματα
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικα Ανταλλακτικά και
είδη συσκευασίας
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.018,75
5.570,00 1. Προμηθευτές
3.018,75
5.570,00 2. Γραμμάτια πληρωτέα
Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
ΙΙ.Απαιτησεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
1.647.038,76
92.513,33
292.874,86
8.930,05
2.041.357,00
293.339,07 4. Προκαταβολές πελατών
8.207,64 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
3.305.010,10 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
ΙV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
92.113,05
186.886,00
72.927,44 Σύνολο Υποχρεώσεων
600,00
10.335,30
14.211,47
274.765,68
30.491,71
18.297,36
207.233,37
1.149.921,34
794.158,17
2.007.312,65
794.158,17
2.007.312,65
3.439.203,16
4.699.030,17
316.122,03
278.999,05
389.049,47
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
2.323.374,80
3.699.629,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3.439.203,16
4.699.030,17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
188.417,92
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
188.417,92
ΣΥΝΟΛΟ
188.417,92
ΣΥΝΟΛΟ
188.417,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ποσά χρήσ.
Ποσά χρήσ.
ΤΕΛΙΚΟΣ 2012
ΤΕΛΙΚΟΣ 2011
ΤΕΛ 2012
ΤΕΛ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
1.528.684,79
2.157.156,10
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων
χρήσεων
Μείον: Κόστος πωλήσεων
889.490,77
1.052.854,50 Σύνολο
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
639.194,02
1.104.301,60 ΜΕΙΟΝ:
639.194,02
1.104.501,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
200,00 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
203.053,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
473.790,32
127.627,11
676.843,32
297.796,58
-37.649,30
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):
115,63
115,63
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
3.840,26
30.015,92
Ολικά αποτελάσματα εκμετέλλευσης
-3.840,26
-29.900,29
-41.489,56
649.177,62
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
89.931,12
113.144,21
2. Έκτακτα κέρδη
21.640,00
89.931,12
134.784,21
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.053,11
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
1.338,50
15.358,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
4.391,61
15.358,35
44.049,95
768.603,48
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
254.016,83
210.086,83
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
(αποσβέσεις)
254.016,83
210.086,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ Α. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔΤ ΑΚ 209650
44.049,95
ΤΟ ΜΕΛΟΣ-ΚΩ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π 260170
768.603,48
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Γ.ΔΑΛΙΑΝΗΣ-Π.ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡ.ΑΔ. 1047
768.603,48
1.337.584,55
1.956.847,25
2.106.188,03
17.048,11
160.390,73
17.048,11
160.390,73
1.939.799,14
1.945.797,30
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:
425.423,69 1. Τακτικό αποθεματικό
679.077,91 8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
44.049,95
1.912.797,30
2.000,00
33.000,00
1.937.799,14
1.912.797,30
1.939.799,14
1.945.797,30

Download Report