ΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 0 73300 ΜΟΥΡΝΙΕΣ 095196131 - ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46799/073/Β/00/0035 Ισολογισμός της 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αποσβέσεις Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 3.254,88 13.144,55 16.399,43 3.254,88 13.144,53 16.399,41 0,00 0,02 0,02 3.254,88 13.144,55 16.399,43 3.254,88 13.071,74 16.326,62 0,00 72,81 1. Καταβλημένο 72,81 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 598.260,00 598.260,00 598.260,00 598.260,00 27,97 27,97 27,97 27,97 13.563,43 13.563,43 30.026,45 30.026,45 58.378,17 58.378,17 101.968,05 101.968,05 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων 288.654,16 288.654,16 448.033,59 1.177,02 24.998,47 512,93 288.654,16 423.035,12 664,09 288.654,16 705.562,10 20.548,57 288.654,16 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 448.033,59 περιουσιακών στοιχείων 1.177,02 257.528,51 19.371,55 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,04 49.179,02 787.043,83 11.377,87 36.889,27 0,04 37.801,15 750.154,56 38.740,50 173.553,42 1.227.058,75 38.740,46 124.374,40 440.014,92 0,04 1. Τακτικό αποθεματικό 49.179,02 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση 787.043,83 συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 787.043,83 36.889,27 750.154,56 1.227.058,75 440.014,92 787.043,83 4.'Εκτακτα αποθεματικά ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 13.563,43 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 11.911,66 11.911,66 11.911,66 11.911,66 V Αποτελέσματα είς νέο 798.955,49 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 762.066,22 Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων I Αποθέματα VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Εμπορεύματα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων -1.400.447,85 113.498,57 1. Καταθέσεις μετοχών ή εταίρων 44.025,80 83.238,07 57.805,10 157.524,37 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 141.043,17 -1.271.283,64 -1.400.447,85 -1.271.283,64 215.925,00 215.925,00 215.925,00 215.925,00 -484.266,83 -355.102,62 0,00 0,00 0,00 0,00 365.511,33 365.511,33 365.511,33 365.511,33 0,00 0,00 ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ .....) 92.206,93 1.213,77 14.311,31 98.016,64 1.213,77 90.993,16 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις 96.802,87 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών 14.311,31 Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι 14.311,31 15.711,31 5.315,86 7.432,86 1.197,99 111.818,32 3.712,80 1.182,01 124.841,85 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) Mείον: Προβλέψεις(44.11) 11. Χρεώστες διάφοροι ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι ΙΙΙ Χρεόγραφα 23.425,21 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 3. Λοιπά Χρεόγραφα 15.827,63 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 15.827,63 4. Προκαταβολές πελατών 15.827,63 15.827,63 IV Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.670,65 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 270.359,77 1.670,65 23.425,21 23.425,21 335.043,21 343.850,52 370.039,78 0,00 362.362,38 0,00 147.027,59 127.030,04 1.158,06 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 64,61 11. Πιστωτές διάφοροι 1.222,67 167.144,98 108.500,74 1.151.181,51 139.180,31 92.187,65 1.088.036,11 299.416,52 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.516.692,84 1.453.547,44 1.032.426,01 1.098.444,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 1.098.444,82 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.032.426,01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00 0,00 0,00 0,00 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Eως: 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 204.518,39 229.775,23 -25.256,84 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 28.604,76 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 69.701,61 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 402.391,88 749.088,50 -346.696,62 6.600,00 -18.656,84 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 7.823,65 7.823,65 6.173,50 -340.523,12 126.137,36 98.306,37 206.003,57 -116.963,21 -546.526,69 -7.823,65 -124.786,86 25.719,43 25.719,43 -25.719,43 -572.246,12 668,92 -668,92 -572.915,04 668,92 36.962,06 36.962,06 -3.339,75 -128.126,61 0,00 -128.126,61 67.519,91 67.519,91 0,00 -572.915,04 XANIA ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ972209 Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 237,60 800,00 -128.126,61 -1.271.283,64 -572.915,04 -694.904,76 -1.399.410,25 -1.267.819,80 1.037,60 3.463,84 3.463,84 Ζημίες εις νέο -1.400.447,85 -1.271.283,64 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο -1.400.447,85 -1.271.283,64 79.866,21 2.770,38 569,37 3.339,75 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ472332 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ490732