ΚΑΛΤΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ "ΓΙΑΝΝΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3424/04/Β/86/120 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 7.024,88 4.588,74 11.613,62 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια και τεχνικά εργα 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Ακινητοποιήσεων ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις 5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.024,88 4.588,74 11.613,62 5.807,06 5.807,06 5.806,97 5.806,97 506.439,21 506.439,21 471.970,58 409.227,54 39.772,31 83.025,21 1.510.434,85 1.516.241,91 471.396,88 409.226,28 36.754,14 82.092,16 999.469,46 1.005.276,43 7.024,88 4.588,74 11.613,62 0,09 0,09 5.807,06 5.807,06 5.464,99 5.464,99 506.439,21 382.664,25 382.664,25 468.045,72 409.227,54 39.772,31 83.025,21 1.382.735,03 1.388.542,09 467.060,06 409.226,28 36.258,00 78.128,98 990.673,32 996.138,31 573,70 1,26 3.018,17 933,05 510.965,39 510.965,48 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθεματα 1. Εμπορεύματα 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα 4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικα Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 235.152,93 243.323,16 6.939,22 6.939,22 5.236,05 22.567,83 129.459,84 148.543,95 66.242,46 46.512,78 35.788,71 61.302,43 76.625,89 38.902,84 12.804,38 ΙV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 342,07 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ. 342,07 ΙV.Αποθεματικά κεφαλαια 382.664,25 1. Τακτικό αποθεματικό Τακτικό αποθεματικό 985,66 4. Έκτακτα αποθεματικά 1,26 3.514,31 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 4.896,23 392.061,71 392.403,78 V.Αποτέλεσμα εις νέο 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 359.457,76 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 6.601,78 366.059,54 758.463,32 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 291.351,50 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 60.649,33 2. Δάνεια τραπεζών 45.309,48 397.310,31 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 243.323,16 2. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 157.263,72 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι 176.831,16 Σύνολο Υποχρεώσεων 220.292,53 40.892,13 37.536,78 298.721,44 235.152,93 Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ) 1.Καταβλημένο 7.024,88 4.588,74 11.613,62 346.338,39 7.801,78 354.140,17 865.105,65 Σύνολο παγίου Ενεργητικού ΙΙ.Απαιτησεις 1. Πελάτες Πελάτες 2. Γραμμάτια εισπρακτέα & Επιταγές σε εγγύηση Γραμμάτια χαρτοφυλακίου Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη Επιταγές στις τράπεζες σε εγγύηση 3. Επιταγές εισπρακτέες & σε καθυστέρηση Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 10. Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες Μείον: προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία 912.884,76 912.884,76 912.884,76 912.884,76 124.119,94 21.385,84 145.505,78 21.385,84 21.385,84 70.097,33 70.097,33 1.049,50 569,69 7.028,18 411.038,35 588.217,26 5.094,28 4.832,94 9.927,22 719.687,01 29.601,61 58.328,15 87.929,76 1.073.457,33 26.702,58 26.702,58 97.849,41 -252.843,06 -535.547,74 -788.390,80 -404.709,83 -130.837,91 -535.547,74 367.849,15 496.572,27 259.551,58 10.102,41 10.102,41 297.631,73 15.527,96 15.527,96 827.684,50 59.670,84 24.695,00 35.239,18 1.216.943,51 1.216.943,51 894.037,17 43.976,38 13.838,30 49.806,84 1.314.818,38 1.335.651,71 1.584.792,66 1.832.223,98 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 169.000,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 169.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169.000,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 449.814,26 308.500,35 141.313,91 1.050,06 1.050,06 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ 268,72 222.899,10 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝEO 142.363,97 81.696,44 132.274,81 81.696,44 132.274,81 239.134,99 320.831,43 -178.467,46 413.302,67 192,19 545.577,48 -322.678,38 299,33 80.288,32 299,33 78.060,90 -80.096,13 -258.563,59 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον): 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012 877.709,48 655.079,10 222.630,38 268,72 192,19 -77.761,57 -400.439,95 257,46 818,76 26,06 2.086,12 0,01 1.255,20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΔΤ Α 101335 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΔΤ Φ 018115 4.431,00 4.387,80 9.076,26 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 26.702,58 26.702,58 97.849,41 20.833,33 20.833,33 1.832.223,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.584.792,66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζημίες 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις) 1.049,50 1.049,50 303,33 303,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 70.097,33 70.097,33 1.049,50 12.804,38 4.387,80 2.382,64 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον): 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011 Αξία κτήσεως 844,82 409,64 3.341,33 -252.828,66 5.929,36 5.929,36 317,26 4.387,80 5.114,70 -404.709,83 ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΤΡΑΤΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ500435 7.598,02 7.598,02 -252.828,66 ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΑΛΠΑΣ Σ.-ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ.ΟΕ ΑΦΜ 099914498 ΑΡ.ΑΔ.ΓΡ.1420 -404.709,83 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ Χ585506 Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011 -252.828,66 -535.547,74 -788.376,40 -404.709,83 -130.837,91 -535.547,74 14,40 14,40 -788.390,80 -535.547,74