ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμερνης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Αναπόσβεστ Αναπόσβεστ η Αξία η Αξία Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία ΚτήσεωςΑποσβέσεις Αξία ΚτήσεωςΑποσβέσεις Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2012 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 691.008,60 691.008,60 0,00 686.912,69 686.912,69 0,00 I. Eταιρικό Κεφάλαιο Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 469.600,00 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις III Διαφορ.αναπρ.-επιχορ.επενδυσεων 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 313.250,18 0,00 313.250,18 313.250,18 0,00 313.250,18 2.Διαφορ.αναπρ.αξιας λοιπων περ.στοιχειων 20.454,55 3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα 503.413,51 276.328,83 227.084,68 503.413,51 256.937,92 246.475,59 3.Επιχορ.Επενδυσεων 165.905,53 5.Μεταφορικά Μέσα 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 186.360,08 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 362.518,50 361.368,07 1.150,43 349.946,80 346.727,85 3.218,95 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 541.485,29 562.944,72 1.Τακτικό Απεθεματικό 30.655,29 ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες 8.Αφορολόγητα αποθεματικά 64.694,37 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 9.Φορολογηθεντα για επενδυση 441.049,14 Συμμετοχές 300.000,00 200.000,00 7.Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις 354,00 948,03 536.398,80 300.354,00 200.948,03 Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 841.839,29 763.892,75 V. Αποτελέσματα εις νέο Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο -29.134,78 Ι.Αποθέματα Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑIV+AV) 1.168.089,10 1.Εμπορεύματα 44.211,00 23.433,28 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΙΙ Απαιτήσεις 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.Πελάτες 801.829,16 715.000,59 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μειον Προβλέψεις Επισφ.Πελ 0,00 801.829,16 0,00 715.000,59 Ι. Μακροχρ.Υποχρεωσεις 3α Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρ/νες) 15.369,00 64.527,52 8.Λοιπές Μακροχρον.Υποχρεώσεις 1.800,00 11. Χρεώστες διάφοροι 57.521,51 66.827,59 ΙΙ.Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 12. Λογαριασμοί διαχειρ.Προκαταβ. & Πιστώσεων 4.752,11 10.786,69 1.Προμηθευτές 149.483,18 879.471,78 857.142,39 2α.Επιταγές Πληρωτέες 19.149,66 3.Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 133.125,02 IV. Διαθέσιμα 5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 70.081,22 1. Ταμείο 79,92 298,19 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 49.303,38 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 16.289,77 39.258,36 10. Mερίσματα 0,00 16.369,69 39.556,55 11.Πιστωτές Διαφοροι 195.725,20 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 940.052,47 920.132,22 Σύνολο Βραχυπροθ.Υποχρεώσεων ΓΙΙ)616.867,66 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ1+ ΓΙΙ) 618.667,66 1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ 2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 1.781.891,76 536.688,86 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 ΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλέυσεως Κύκλος Εργασίων (πωλήσεις) 720.087,96 Μείον : Kόστος πωλήσεων 230.406,35 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 489.681,61 Πλέον: Aλλα έσοδα εκμεταλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λετουργίας 480.519,41 2. Eξόδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης 55.041,08 Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 10,07 Μείον : 3.Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 25.658,85 Όργανικά αποτελέσματα (Κέρδη) ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα έσοδα 2. Μειον έκτακτα έξοδα 4.352,63 Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 38.016,99 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες 38.016,99 στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές )ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων ΠΕΙΡΑΙΑ 31/3/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔ.Τ: AK 010361 1.684.027,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.781.891,73 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 382.204,04 2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και 536.688,85 εμπράγματων ασφαλειών 449.733,96 58.709,64 25.648,78 5.087,07 23.486,07 4.352,63 734,41 8.744,43 0,00 734,41 469.600,00 20.454,55 165.905,53 186.360,08 30.655,29 64.694,37 441.049,14 536.398,80 -24.269,78 1.163.224,10 1.800,00 132.049,84 123.949,97 153.944,86 57.682,88 47.244,26 0,00 -735,94 514.135,87 515.935,87 1.684.024,97 382.204,04 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 76.614,70 566.296,31 535.560,49 30.735,82 χρήσεως 2011 28.877,85 28.877,85 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 528.743,14 178.801,60 Καθαρά αποτελ. (κέρδη)Χρήσεως 734,41 -24.269,78 349.941,54 (+) Υπόλοιπο : ζημιών προηγούμ.Χρήσης -24.269,78 (-) Διαφορές φορολ.ελέγχου 0,00 166.462,58 -23.535,37 -24.269,78 516.404,12 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος 5.599,41 0,00 Κέρδη πρός διάθεση -29.134,78 -24.269,78 508.443,60 Η διανομή των κερδών γίνεται ώς εξής : 7.960,52 1. Tακτικό Αποθεματικό 2.ΦΟΡΟΛΟΓ. Αποθεματικό ΑΝΑΠΤ.ΝΟΜΩΝ 0,00 0,00 8.Yπολοιποζημιών εις νέο -29.134,78 -24.269,78 23.486,07 Μερίσματα -15.525,55 -29.134,78 -24.269,78 -8.744,23 -24.269,78 0,00 -24.269,78 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΔΤ:Σ092046 ΑΔΤ: X 549876