Γ.ΣΥΚΑΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΜΑΕ 36491/01ΔΤ/Β/96/10(2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΤΟ ΥΠΟΛ. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - οικόπεδα 2. Κτήρια & τεχνικά έργα 3. Μηχανήματα και μηχ/κός εξοπλισμός 4. Μεταφορικά μέσα 5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) ΙΙΙ. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΤΟ ΥΠΟΛ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558.710,49 0,00 1.118.329,95 0,00 440.380,54 0,00 1.558.710,49 0,00 1.013.210,78 0,00 545.499,71 4.208,58 2.972,70 1.235,88 4.208,58 2.972,70 1.235,88 358.538,27 334.750,78 23.787,49 358.538,27 327.928,07 30.610,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.921.457,34 1.456.053,43 465.403,91 1.921.457,34 1.344.111,55 577.345,79 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2α. Επιταγές εισπρακτέες 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες 11. Χρεώστες διάφοροι ΙV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 352.164,34 6.690,77 352.164,34 6.690,77 358.855,11 358.855,11 824.259,02 936.200,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.697,38 1.355.874,85 73.347,12 1.096,17 127.890,21 1.096,17 569.996,84 1.991.137,51 2.051.167,79 902.581,32 665.185,61 84.884,07 2.978.602,90 159.024,63 824.210,24 2.875.378,03 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 44.553,21 44.553,21 2.858,84 0,00 47.412,05 44.553,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 3.850.273,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 583.875,93 Κύκλος Εργασιών (Ενοίκια) 40.533,00 Σύνολο κύκλου εργασιών 624.408,93 Μείον: Κόστος Παραγωγής 437.691,39 Μείον κόστος ενοικίων 51.088,50 Σύνολο κόστους 488.779,89 Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σης 135.629,04 Μείον: Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας 40.602,90 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 41.184,05 Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σης 53.842,09 Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 259,72 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.077,30 -14.817,58 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 39.024,51 Πλέον: Έκτακτααποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0 2. Εκτακτα κέρδη 0,00 0,00 Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργνα έξοδα 10.750,86 2. Εκτακτες ζημίες 0,00 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 -10.750,86 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Αποσβ. επιχορ. παγίων στοιχείων Μείον: Οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.856.132,14 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.2011 877.230,64 46.212,00 81.618,94 28.273,65 4. Εκτακτα αποθεματικά 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικ.διαταξ.νόμων V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών εις νέο Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών ΙΙ. Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ/μων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως) Πλέον : Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών προηγ.χρήσεων ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011 1.460.162,50 1.460.162,50 260.333,51 290.656,45 178.322,00 178.322,00 1.467,35 1.467,35 872.596,37 872.596,37 1.052.385,72 1.052.385,72 -109.731,92 2.663.149,81 -138.005,57 2.665.199,10 109.606,67 109.606,67 188.949,48 44.966,23 8.675,95 851.444,75 98.280,72 855.182,36 1.427,86 17.219,38 18.485,45 58.377,68 0,00 7.300,00 1.076.283,49 0,00 7.300,00 1.081.326,37 1.234,00 0,00 50.446,22 800.563,19 Κέρδη/ Ζημίες προς διάθεση Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο 96.175,07 3.850.273,97 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2012 Σύνολο Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος Διαφορές φορολογικού ελέγχου 3.856.132,14 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.2011 28.273,65 -90.313,84 -138.005,57 -109.731,92 -47.691,73 -138.005,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -109.731,92 -138.005,57 0,00 -49.474,28 0,00 -138.005,57 -109.731,92 -138.005,57 ΑΙΓΑΛΕΩ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 -15.032,90 -64.507,18 0 0,00 0,00 0,00 ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΔΤ ΑΕ058809 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ ΑΕ058810 -25.806,66 -90.313,84 95.603,92 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 0,00 25.806,66 0,00 -90.313,84 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 559471 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ 12995 0,00 0,00 -109.731,92 141,60 15.174,50 129.277,43 33.673,51 0,00 IV Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 923.442,64 750.116,97 122.879,45 76.178,66 28.273,65 111.941,88 30.322,94 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012 566.306,56 987.465,39 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Eταιρικό κεφάλαιο 1. Καταβλημένο ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις παγίων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού