ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: Ταχ. Δ/νση: Π.ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ 210- 7286435 210- 7211007 Βασ. Σοφίας 76 - 115 28 Αθήνα, 27/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 1094 Προς τη Διεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ 43: Περί έγκρισης της Β΄ τροποποίησης του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου – Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014 Σας διαβιβάζουμε Απόσπασμα Πρακτικών της 9ης Συνεδρίας της Εφορείας της 27ης Μαΐου 2014 που αφορά στο θέμα 43ο της Η.Δ., «Περί έγκρισης της Β΄ τροποποίησης του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου – Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014». Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Η Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγήτρια Ευαγ. Κουσκούνη Κοινοποίηση : -Δ/νση Διοικητικού ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9 Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου της 27ης Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 π.μ. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ης Σήμερα 27 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00π.μ., η Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εφορείας, στο γραφείο συνεδριάσεων στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήσαν οι κ.κ. Διονύσιος Βώρος Ευαγγελία Κουσκούνη : Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρος : Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιο/γίας, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κρεατσάς : Καθηγητής, Δ/ντής της Β΄ Μαιευτικής-Γυν/κής Κλινικής, μέλος. Γεώργιος Πολυμενέας : Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. Ιωάννης Κόντης : Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ. Παναγιώτα υπάλληλος του ΤΕ Κλάδου Νοσηλευτικής με Δημητροπούλου : βαθμό Β’, Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος, μέλος Νοσηλευτικού Προσωπικού (αιρετό μέλος). Χρήστος Βασιλόπουλος : υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων με βαθμό Δ’, Προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής, εκπρόσωπος λοιπών εργαζομένων (αιρετό μέλος). Στη Συνεδρίαση συμμετέχουν η κα Αλεξία Μπολουδάκη Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού και εισηγήτρια των Διοικητικών θεμάτων και η κ. Σεβασμία Οικονόμου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού, ως εισηγήτρια επί των Οικονομικών θεμάτων. Επίσης παρευρίσκονται η κ. Χριστιάννα Αντιπάτη, Δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Νομική Σύμβουλος των Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου κ. Ιωάννης Γαλάτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Γραμματέας κ. Βουδούκης Παναγιώτης, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ.423/91 (ΦΕΚ154/11-10-1991 τ.Α΄) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου-Αρεταιείου», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης. ……………………………………………………………………………................ ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΘΕΜΑ 43ο Περί έγκρισης της Β΄ τροποποίησης του Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου – Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικονομικού έτους 2014 (επισυνάπτεται) Στο θέμα αυτό η Εφορεία λαμβάνει υπόψη το από 20-05-2014 (με αριθμ. πρωτ.4844/20-05-2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, σχετικά με την έγκριση της Β’ τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Κληροδοτήματος Θ. και Ε. Αρεταίου (Αρεταίειου Νοσοκομείου), που επισυνάπτεται: Στο σημείο αυτό η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού αναφέρει ότι υπήρξαν μεταβολές στους πίνακες του ανωτέρω εγγράφου, που αφορούν στις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων, για το λόγο ότι οι πιστώσεις αυτού θα πρέπει να προσαρμοστούν στο 20% των πιστώσεων έτους 2013 ανά έργο. Κατόπιν τούτου η Εφορεία του Νοσοκομείου μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, αποδέχεται, τους λόγους υποβολής προς έγκριση της Β’ Τροποποίησης του προϋπολογισμού 2014 από την Διεύθυνση Οικονομικού και αποφασίζει 1. Την έγκριση της Β’ Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2014, που ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα και έξοδα, διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Τ.Π. Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Δ.Ε. 22.132.192,92 29.148,19 3.223.865,42 42.991,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ειδικό Αποθεματικό ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.161.341,11 3.266.856,70 25.428.197,81 25.356.058,34 72.139,47 0,00 25.428.197,81 2. Την υποβολή της Β’ τροποποίησης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την εν συνεχεία προώθησή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής-Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων-Τμήμα Εποπτείας, για τελική έγκριση. Ακριβές απόσπασμα Αθήνα, 27-05-2014 Ο Γραμματέας Π.ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ Έγγρ.προς Εφορεία έγκρισης Β΄τροπ.2014.doc Αθήνα, 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 4844 Αρ. Πρωτ. Εφορείας: 581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ την Εφορεία Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΑ του Αρεταιείου Νοσοκομείου Τηλέφωνο: εσωτ. 401 ΘΕΜΑ: Έγκριση Β΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2014 Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου). ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αριθμ. 59342/ΔΕ-7685/30-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΔΦ-Φ33) Υ.Α. σχετικά με την τροποποίηση της Σ.Α. Ε.046 (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 76-07/01/2014) επί των εγκεκριμένων πιστώσεων του Π.Δ.Ε. 2013 β) Η υπ’ αριθμ. 44255/24-03-2014/Δ12 (ΑΔΑ ΒΙΞ69-Τ46) Υ.Α. σχετικά με τον καθορισμό επιχορήγησης του Νοσοκομείου για το έτος 2014 Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι καθίσταται αναγκαία η υποβολή προς έγκριση της Β΄ τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014, για τους παρακάτω λόγους: 1. Σύμφωνα με το α΄ σχετικό, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ-046 των έργων, σύμφωνα με την οποία τα οικονομικά στοιχεία αυτών διαμορφώνονται στο ύψος των χρηματοδοτήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2013 και κατά συνέπεια δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο για αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους αυτού. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ 64604/Δ12/28-04-2014 έγγραφό του επισημαίνει την υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014. Επομένως, θα πρέπει οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 να προσαρμοστούν ανάλογα. 2. Σύμφωνα με το β΄ σχετικό, καθορίστηκε το ύψος της επιχορήγησης του Νοσοκομείου, για κάλυψη λειτουργικών και μισθοδοτικών δαπανών, για το έτος 2014. Η επιχορήγηση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 3.800.000,00 € και παρουσιάζεται μειωμένη κατά 25.000,00 € από το ποσό που είχε καθορισθεί αρχικά (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 124037/06-09-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2014. 3. Μετά την κατάρτιση του απολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2013, το ταμειακό υπόλοιπο τόσο του τακτικού προϋπολογισμού, όσο και του προϋπολογισμού Δ.Ε. έχει μεταβληθεί. Συγκεκριμένα το ταμειακό υπόλοιπο του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται αυξημένο κατά 723.865,42 € έναντι του αρχικά προϋπολογισθέντος. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι η 4η δόση της τακτικής χρηματοδότησης, ποσού 675.000,00 € εκταμιεύτηκε την 17/12/2013 και η τελευταία δόση της έκτακτης χρηματοδότησης, ποσού 3.255.813,00 € την 09/12/2013, οπότε δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο για την απορρόφησή τους. Όσον αφορά δε στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού Δ.Ε., επειδή σύμφωνα με οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ., αυτό δεν είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό Δ.Ε. έτους 2014, εγγράφεται με την παρούσα τροποποίηση και ανέρχεται στο ποσό των 42.991,28 €. 4. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 118526-20/12/2013 (ΦΕΚ τ. Β΄3390/31-12-2013) προβλέπεται η διαγραφή των απαιτήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έναντι του ΕΟΠΥΥ και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι την 31/12/2011. Κατά συνέπεια εκκρεμούν οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του ΕΟΠΥΥ και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για παρασχεθείσες υπηρεσίες από 01/01/2012 και μετέπειτα. Εκτιμάται ότι οι διαγραφείσες απαιτήσεις θα ανέλθουν το ποσό των 14.770.109,86 € (13.430.328,90 € από την πρωινή λειτουργία και 1.338.618,41 ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ € από την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου), όπως υπολογίστηκε και ενεγράφη στον απολογισμό έτους 2013. Το οριστικό όμως ποσό των διαγραφεισών αυτών απαιτήσεων θα αποτυπωθεί στον ισολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2013. Κατά συνέπεια κατά την παρούσα τροποποίηση, προβήκαμε στην προσαρμογή των αντίστοιχων ΚΑΕ ως προς το σκέλος των εσόδων, στοιχείο που θα επιβεβαιωθεί μετά την οριστικοποίηση των απαιτήσεων που θα διαγραφούν. 5. Τέλος, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου προβήκαμε στην τροποποίηση πιστώσεων των ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, που επιβάλλονται από τη μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Για τους παραπάνω λόγους προβήκαμε στη σύνταξη της Β΄ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την έγκριση της και προώθηση της στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων – Τμήμα Εποπτείας) για τελική έγκριση. Κοινοποίηση: - Τμήμα Λογιστηρίου Η Προϊσταμένη Της Διεύθυνσης Οικονομικού ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α/ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0113 3129-2 3149-9 3413 3913 5241 Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία και δαπάνες λειτουργίας Έσοδα από Ακτινοθεραπείες προερχόμενα από τα λοιπά Ταμεία Έσοδα από Εξωσωματική Γονιμοποίηση Ενοίκιο οικοπέδου οδού Λεωνίδου Έσοδα από επιστημονικές έρευνες Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 5529 5599 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία) Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΕΟΠΥΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 8412 8413 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 3.800.000,00 5.000,00 10.000,00 1.500,00 2.500,00 15.000,00 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 3.825.000,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 500,00 10.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00 500,00 2.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 250,00 0,00 750,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5.000,00 50.000,00 16.000,00 0,00 0,00 45.000,00 21.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 4.200.000,00 0,00 2.304.351,63 1.895.648,37 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 3.800.000,00 1.666.694,55 0,00 5.466.694,55 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 11.905.000,00 1.700.444,55 2.374.351,63 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 11.231.092,92 Β/ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ 0781 0887/1 0887/2 0912 1281/1 1293/1 1293/2 1311-2/1 1381/1 1438/1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΚΤΙΚΟΣ Χ.Ε.Προπληρωμής-Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, παρελθόντος έτους Τέλη (χαρτόσημο) Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών τρέχοντος έτους Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης τρέχοντος έτους Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθόντος έτους Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού τρέχοντος έτους Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τρέχοντος έτους Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών τρέχοντος έτους ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 ΌΧΙ 670.000,00 101.270,73 35.000,00 0,00 5.696,42 0,00 5.696,42 0,00 14.416,76 664.303,58 106.967,15 20.583,24 ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 6/5/14 & 14/5/14 6/5/14 & 14/5/14 42.000,00 5.000,00 0,00 47.000,00 52.500,00 7.500,00 65.000,00 80.000,00 0,00 298,83 6.000,00 5.000,00 298,83 0,00 0,00 0,00 52.201,17 7.798,83 71.000,00 85.000,00 ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 06/05/14 06/05/14 3.719,37 2.000,00 0,00 5.719,37 ΌΧΙ ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1511/1 3199/2 3341 Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού τρέχοντος έτους Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλώσιμα υλικά και μη) τρέχοντος έτους Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3352 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1899/1 3399 7131-1/1 7131-1/2 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρέχοντος έτους Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α) ΕΣΟΔΑ Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού Ταμ. Υπόλοιπο:Τακτικού Προϋπολογισμού 2013 ΣΥΝΟΛΟ Β) ΕΞΟΔΑ Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού Αποθεματικό Ειδικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 200.000,00 20.000,00 0,00 220.000,00 ΌΧΙ 90.000,00 5.000,00 0,00 95.000,00 ΌΧΙ 0,00 10.000,00 7.125,10 5.000,00 0,00 0,00 7.125,10 ΌΧΙ 15.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 500,00 250,00 0,00 750,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00 ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ 250.000,00 56.000,00 1.668.490,10 0,00 17.281,50 87.651,85 17.281,50 0,00 37.693,51 ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2014 232.718,50 73.281,50 1.718.448,44 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 22.806.100,00 2.500.000,00 25.306.100,00 1.700.444,55 723.865,42 2.424.309,97 2.374.351,63 0,00 2.374.351,63 22.132.192,92 3.223.865,42 25.356.058,34 25.306.100,00 0,00 25.306.100,00 87.651,85 0,00 87.651,85 37.693,51 0,00 37.693,51 25.356.058,34 0,00 25.356.058,34 ΝΑΙ ΝΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 28/4/2014 28/4/2014 ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΕ 046/30-12-2013) ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 9323-7 9333 9349-4 9379-1 9379-2 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξ. Ιατρείων, Εργαστηρίων, Διοικητικών Υπηρεσιών Εξοπλισμός Εργαστηρίων & Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων Μικροφωτογράφηση αρχείου Σύνολο Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε. 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2009ΣΕ04600028 107.119,58 0,00 89.292,31 17.827,27 2005ΣΕ04600020 21.997,88 0,00 21.997,88 0,00 2005ΣΕ04600019 120.860,68 0,00 110.179,36 10.681,32 2006ΣΕ04600000 1.377,60 0,00 738,00 639,60 2009ΣΕ04600027 22.000,00 273.355,74 0,00 273.355,74 0,00 0,00 42.991,28 42.991,28 22.000,00 244.207,55 0,00 244.207,55 0,00 29.148,19 42.991,28 72.139,47 ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΕ 046) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ (Α) 9323-7 9333 9349-4 9379-1 9379-2 Συντήρησεις κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νοσοκομείου Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης κτιρίου Εξ. Ιατρείων, Εργαστηρίων, Διοικητικών Υπηρεσιών Εξοπλισμός Εργαστηρίων & Κλινικών Αρεταιείου Νοσοκομείου Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης παραγωγής ασφαλών τροφίμων Μικροφωτογράφηση αρχείου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΜ. ΕΞΟΔΑ (Α+Β) ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Β) ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2009ΣΕ04600028 107.119,58 0,00 107.119,58 0,00 89.292,31 17.827,27 2005ΣΕ04600020 21.997,88 0,00 21.997,88 34.541,58 21.997,88 34.541,58 2005ΣΕ04600019 120.860,68 0,00 120.860,68 8.449,70 110.179,36 19.131,02 2006ΣΕ04600000 1.377,60 0,00 1.377,60 0,00 738,00 639,60 2009ΣΕ04600027 22.000,00 273.355,74 0,00 0,00 22.000,00 273.355,74 0,00 42.991,28 22.000,00 244.207,55 0,00 72.139,47 ΑΔΑ: ΒΙΙΨ46Ψ8Χ4-ΗΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ 25.306.100,00 0,00 0,00 Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Α' Τροποποίηση Μειώσεις από Α' Τροποποίηση ΕΞΟΔΑ 25.306.100,00 3.644.489,10 3.644.489,10 25.306.100,00 Διαμόρφωση από Α' Τροποποίηση 25.306.100,00 2.424.309,97 2.374.351,63 Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Β' Τροποποίηση Μειώσεις από Β' Τροποποίηση 25.306.100,00 25.306.100,00 87.651,85 37.693,51 25.356.058,34 Διαμόρφωση από Β' Τροποποίηση 25.356.058,34 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ 273.355,74 0,00 0,00 Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Α' Τροποποίηση Μειώσεις από Α' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Α' Τροποποίηση ΕΞΟΔΑ 273.355,74 0,00 0,00 273.355,74 ΕΞΟΔΑ 273.355,74 42.991,28 244.207,55 ΕΣΟΔΑ 273.355,74 42.991,28 244.207,55 Αρχικός Προϋπολογισμός Αυξήσεις από Β' Τροποποίηση Μειώσεις από Β' Τροποποίηση Διαμόρφωση από Β' Τροποποίηση 273.355,74 72.139,47 72.139,47 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΕΣΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Τ.Π. Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 Δ.Ε. 22.132.192,92 29.148,19 3.223.865,42 42.991,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Ειδικό Αποθεματικό ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.161.341,11 3.266.856,70 25.428.197,81 25.356.058,34 72.139,47 0,00 25.428.197,81 Η Διευθύντρια Οικονομικού Ο Υπεύθυνος Τμήματος Λογιστηρίου Σεβασμία Οικονόμου Αθανάσιος Κωστούρος