平成 24 年 11 月お客さま各位みずほ投信投資顧問株式会社ＭＨＡＭインデックス株価参照ファンド 07－11 （愛称：リターンエース 14）最終株価算出のご報告拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、皆さま方にご投資頂いております「ＭＨＡＭインデックス株価参照ファンド 07－11（愛称：リターンエース 14）」が最終株価算出日を迎えましたので以下のとおりご報告申し上げます。 ① 最終株価算出日にあたる本年 11 月 2 日（金）の日経平均株価(注)が 9,051 円 22 銭となりました。 ② 株価観測期間中である平成 20 年 10 月 10 日（金）に日経平均株価が 8,276 円 43 銭となり、当初株価（15,030 円 58 銭）の 60%水準（ワンタッチ水準 9,018 円 34 銭）を超えて下落しました。 ③ また、平成 20 年 10 月以降、年 2 回設定された判定日に日経平均株価が早期償還水準以上となりませんでした。 ④ このため、目論見書に記載しました投資方針に基づく償還価額（目標）は、最終株価の当初株価比に連動した価額（上限 10,000 円）＋目標分配額（5 円）となります。 ⑤ 償還日が休業日にあたるため、償還価額は償還日の翌営業日である平成 24 年 11 月 19 日（月）に算出します。（注）実際の償還価額は、当ファンドではユーロ円債以外に現預金等を保有していること、期中の受益者からの解約対応に伴う影響等により、上記④の償還価額（目標）とは異なることが見込まれます。 ⑥ なお、今後の日程につきましては、下記をご参照願います。敬具記償還に関する主な日程・平成 24 年 11 月 18 日（日）償還日（償還価額は 11 月 19 日（月）に算出）・平成 24 年 11 月 20 日（火）償還金支払日（注）本資料における日経平均株価は各該当日における大引け終値を対象とします。本資料は、みずほ投信投資顧問株式会社（以下、当社といいます。）が当ファンド購入者（投資者）向けに、ファンドの最終株価の決定事項等をお知らせするために作成した資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。また、本資料は法令に基づく開示書類ではありません。本資料における満期償還時の償還価額（目標）等の投資成果に関しては、当ファンドが投資対象とするユーロ円債に全額投資を行い、かつ条件どおりにその利払い、償還金を受けられたと仮定したものであり、途中解約時に達成されるものではなく、実際の運用成果を保証するものではありません。また、投資対象の不測の事態等により、予定された運用成果が得られない場合があります。本資料は予告なしに内容が変更・削除される場合があります。本資料に記載されているデータ等の正確性につきまして当社は細心の注意を払っておりますが、当社はその確実性、完全性を保証するものではありません。日経平均株価に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。【ご参考：償還価額（目標）と実際の償還価額の見込み】（１）償還価額（目標） ① 最終株価（最終株価算出 9,051 円 22 銭日の日経平均株価） ② ワンタッチ水準（平成 24 年 11 月 2 日（金）の日経平均株価） 9,018 円 34 銭（下記の当初株価に対し 40％下回る日経平均株価） ③ 当初株価 15,030 円 58 銭（平成 19 年 11 月 19 日、20 日、21 日の 3 営業日の日経平均株価の平均） ④ 償還価額（目標）（1 口当たり）目論見書に記載しました投資方針に基づく償還価額（目標）は以下のとおりです。元本（10,000 円）×最終株価（9,051 円 22 銭）÷当初株価（15,030 円 58 銭）＋5 円 ≒6,027 円（注）上記④の償還価額（目標）は、①の最終株価から算出される当ファンドの償還価額の目標値です。また、当ファンドではユーロ円債以外に現預金等を保有していること、受益者からの解約対応に伴う影響等により、実際の償還価額は上記④の償還価額（目標）の値とは異なることが見込まれます。 ※ 当初株価およびワンタッチ水準は小数点第 3 位を切り捨てた値になります。 ※ 平成 24 年 10 月 27 日（土）以降、途中解約の受付けはできませんので、ご留意願います。（２）実際の償還価額の見込み最終株価が算出され、組入れユーロ円債の償還価格が決定したことから、今後、基準価額は、現預金等の運用益や信託報酬等の影響を受けるものの、日経平均株価の影響は受けないため、実際の償還価額は上記④の償還価額（目標）の値とは異なり、以下の⑤にある平成 24 年 11 月 2 日（金）の基準価額に近い水準になることが見込まれます。 ⑤ 平成 24 年 11 月 2 日（金） 6,169 円の基準価額（当初 10,000 円（お申込み手数料込み）で設定）以上（注）本資料における日経平均株価は各該当日における大引け終値を対象とします。本資料は、みずほ投信投資顧問株式会社（以下、当社といいます。）が当ファンド購入者（投資者）向けに、ファンドの最終株価の決定事項等をお知らせするために作成した資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。また、本資料は法令に基づく開示書類ではありません。本資料における満期償還時の償還価額（目標）等の投資成果に関しては、当ファンドが投資対象とするユーロ円債に全額投資を行い、かつ条件どおりにその利払い、償還金を受けられたと仮定したものであり、途中解約時に達成されるものではなく、実際の運用成果を保証するものではありません。また、投資対象の不測の事態等により、予定された運用成果が得られない場合があります。本資料は予告なしに内容が変更・削除される場合があります。本資料に記載されているデータ等の正確性につきまして当社は細心の注意を払っておりますが、当社はその確実性、完全性を保証するものではありません。日経平均株価に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。