平成２８年度 事業計画・資金計画 群馬県住宅供給公社 目 次 平成２８年度事業計画総括表･･･････････････････････････････････････････････････１ 事業計画の重点事項 ･･･････････････････････････････････････････････････････････２ 事業計画 Ⅰ一般会計 １．賃貸住宅管理事業 (1)公社賃貸住宅･････････････････････････････････････････････････････････････４ (2)元総社公社賃貸住宅･･･････････････････････････････････････････････････････５ ２．賃貸施設管理事業 (1)賃貸店舗･････････････････････････････････････････････････････････････････５ (2)賃貸宅地･････････････････････････････････････････････････････････････････６ ３．管理受託住宅管理事業 (1)県営住宅･････････････････････････････････････････････････････････････････６ (2)前橋市営住宅･････････････････････････････････････････････････････････････６ (3)高崎市営住宅･････････････････････････････････････････････････････････････６ (4)桐生市営住宅･････････････････････････････････････････････････････････････７ (5)太田市営住宅･････････････････････････････････････････････････････････････７ (6)館林市営住宅･････････････････････････････････････････････････････････････７ (7)富岡市営住宅･････････････････････････････････････････････････････････････７ (8)みなかみ町営住宅･････････････････････････････････････････････････････････７ (9)みどり市営住宅･･･････････････････････････････････････････････････････････７ (10)渋川市営住宅････････････････････････････････････････････････････････････８ (11)公営住宅管理広域化の検討････････････････････････････････････････････････８ (12)特定優良賃貸住宅（管理受託）････････････････････････････････････････････８ (13)高齢者向け優良賃貸住宅（管理受託）･･････････････････････････････････････８ ４．駐車場管理事業 (1)県営住宅駐車場･･･････････････････････････････････････････････････････････９ (2)県営住宅駐車場新設・改修等･･･････････････････････････････････････････････９ ５．受託事業 (1)建築物等の設計・積算及び工事監理･････････････････････････････････････････９ (2)住宅関連情報提供事業（住宅相談等）･･･････････････････････････････････････９ ６．その他の事業 (1)～(8)ホームページバナー広告等 ･････････････････････････････････････････１０ Ⅱ公社ビル管理会計 １．公社ビル管理事業･････････････････････････････････････････････････････１０ 予 算 １．(1)資金計画 一般会計 ･･･････････････････････････････････････････････････････････１１ (2)予定貸借対照表 ･･･････････････････････････････････････････････････････１２ (3)予定損益計算書 ･････････････････････････････････････････････････１３～１４ ２．公社ビル管理会計 (1)資金計画 ･･･････････････････････････････････････････････････････････１５ (2)予定貸借対照表 (3)予定損益計算書 ･･･････････････････････････････････････････････････････１６ ･･･････････････････････････････････････････････････････１７ 平成２８年度事業計画総括表 会 計 区 分 区 分 内 訳 （１）公社賃貸住宅管理・維持修繕 （２）元総社公社賃貸住宅管理・維持修繕 （１）賃貸店舗管理・維持修繕 2 賃貸施設管理事業 （２）賃貸宅地 （１）県営住宅 （２）前橋市営住宅 （３）高崎市営住宅 （４）桐生市営住宅 賃 （５）太田市営住宅 貸 管 （６）館林市営住宅 理 事 3 管理受託 業 住宅管理事業 （７）富岡市営住宅 （８）みなかみ町営住宅 （９）みどり市営住宅 （10）渋川市営住宅 （11）公営住宅管理広域化の推進 （12）特定優良賃貸住宅（管理受託） （13）高齢者向け優良賃貸住宅（管理受託） （１）県営住宅駐車場 4 駐車場管理事業 （２）県営住宅駐車場新設・改修等 そ （１）公共建築物等の設計・積算及び工事監理 の 5 受託事業 他 （２）住宅関連情報提供事業（住宅相談等） 事 業 6 その他の事業 （１）～（８）ホームページバナー広告等 1 賃貸住宅管理事業 Ⅰ 一 般 会 計 Ⅱ 公管 社理 ビ会 ル計 1 公社ビル管理事業 事務所管理・維持修繕 - 1 - 事業量 22棟 609 1棟 2施設 72 1,047.87 17,470.06 103団地 10,151 86団地 5,444 98団地 4,169 50団地 2,807 40団地 3,248 39団地 780 13団地 574 11団地 521 34団地 673 22団地 614 13棟 109 1棟 29 93団地 12,016 200 16 1 8 戸 戸 ㎡ ㎡ 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 － 戸 戸 区画 区画 件 件 件 1,551.15 ㎡ Ⅰ 基本方針 本年度は、公社中期経営計画（平成２８年度～平成３２年度）の初年度であり、その 目標に掲げた「経営健全化の推進、地方公共団体との連携・支援、堅実な自主事業の推進、 適切な住情報の提供、人材育成と技術の活用・継承」を基本とした事業を実施する。 なお、本経営計画は、一般社団法人群馬県中小企業診断士協会に「公社組織や財務の現 状と課題」を調査委託し、それらを参考に弁護士等の外部有識者を加えた委員による経営 計画策定委員会に付議して策定したものである。 Ⅱ １ 重点事項 経営健全化の推進 公的機関として、法令遵守を基本とした事業運営に努めるとともに、個人情報を始 め、情報管理の徹底と職員研修の一層の充実を図り、効率的活用による経営体質の強化 を目指す。 ２ 地方公共団体との連携・支援 （１）公的賃貸住宅の一体管理 公営住宅の管理受託事業を拡大すると共に公的賃貸住宅（公営住宅、特定優良賃貸 住宅、特定公共賃貸住宅、公社賃貸住宅等）の一体管理を効率的に推進する。 具体的には、公社で管理代行として受託している公営住宅に、条件等で入居出来な い者や退去せざるを得ない高額所得認定者、高齢者、子育て世帯の入居先として公社 賃貸住宅、サービス付高齢者向け住宅、特定優良賃貸住宅を活用することによって県 民の住生活安定と社会福祉の増進を目指す。 （２）公共建築物の整備等に関する連携事業の推進 公共工事の品質確保の促進に関する法律を踏まえ、公共団体との連携を図り、公社の 建築技術のノウハウを活用し、公共建築物の設計・工事監理・検査点検等の技術連携 事業を平成１３年度から受託している。今後も中立性・公共性が求められる公共建築 物の整備について関係機関と連携していく。 （３）元総社公社賃貸住宅からの新しい展開 平成２５年度に開設し、サービス付き高齢者向け住宅とデイサービスを併設した元 総社公社賃貸住宅は、事業者と公社が一対となり、「地域包括ケア」の一環としての - 2 - 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を群馬県で初めて導入し、団地内に移動販 売バスの導入等、地域住民の社会福祉の役割を果たしており入居率も良好で順調に 推移している。 これらのことを踏まえ「モデル団地」として広報し、街づくりや住宅管理のノウハ ウを提供することにより、市町村等の事業主体が計画する「日本版ＣＣＲＣ構想等」 への参画を検討する。 ３ 堅実な自主事業の推進 昨年度管理開始をした旧雇用促進住宅２団地１６０戸を含め、１２団地２２棟６０９ 戸の入居率向上を目指す。 具体的には、生活様式の変化に応じたリフォームの実施や建物の設備状況や入居者 のニーズにあった家賃設定を実施する。また、企業や学校法人にも積極的に営業活動を 実施し、全体で８０％を目途とした入居率の向上を目指す。 ４ 適切な住情報の提供 県からの受託事業として「ぐんま住まいの相談センター（公社ビル 1 階）」において 現在実施している住宅に関する県民サービスの向上を図るため、常設の職員による住宅 相談、予約制の専門家による法律相談等、より一層を充実させ、安心・安全な住まいづ くりに関するあらゆる情報提供を目指す。 また、近年社会問題化している空き家問題の対策として国が進めている「空き家活 用・住みかえ支援事業」においても、県の窓口として県民に情報提供を積極的に行なう。 ５ 人材育成と技術の活用・継承 経営健全化を推進する上で欠くことのできない、「公的機関として法令順守を基本と した事業経営」と「お客様目線に立ったサービス」を行なう自覚・意識を職員全員が持 ち、日々の業務に取り組むことのできる体制を継続、強化する。 また、分譲及び公共事業により長年培った技術力・ノウハウ等を継承するため、Ｏ ＪＴや経験豊富なＯＢ等の人材を活用した実務研究や勉強会、業務に有用な国家試験 について社内研修や自己啓発による資格取得を推進する。 - 3 - Ⅰ 一 般 会 計 １．賃貸住宅管理事業 （１）公社賃貸住宅 本年度は、旧特定優良賃貸住宅（共同事業）「ベルコートかたおか」を競売により取得予定であ り、全体で12団地609戸及び733区画の駐車場を管理する。 昭和41年度から昭和48年度建設した公社賃貸住宅238戸について生活スタイルの変化に対応したリ フォームの実施等、子育て及び高齢者世帯等の多様なニーズに応じた魅力ある賃貸住宅へ改善する。 また、広瀬団地において入居促進のためにモデルルームを設置し、公開する。 （単位：千円） 入居戸数 団地別管理戸数 事業費〔家賃収入等〕 平成28年3月末 平成29年3月末 建設年度 団地名 所在地 管理戸数 昭和41年度 南 橘 前橋市 1棟 20戸 (20) 6,765 (720) 19 20 昭和42年度 井 野 高崎市 1棟 16戸 (25) 5,465 (425) 16 16 昭和43～45年度 大 利 根 前橋市 4棟 90戸 (144) 28,255 (2,645) 70 72 昭和46～48年度 広 瀬 〃 4棟 112戸 (146) 44,240 (3,525) 98 102 平成5年度 1棟 20戸 (27) 12,035 (335) 15 15 (H11年8月取得) ﾚ ｽ ﾎ ﾟ ﾜ ｰ ﾙ 錦 桐生市 平成6年度 1棟 25戸 (40) 13,425 (585) 22 22 (H22年7月取得) Ｎ Ｂ フ ィ ロ 〃 〃 1棟 36戸 (24) 26,755 (2,205) 36 36 (H24年3月取得) グレイス高崎 高崎市 昭和51年度 2棟 79戸 (81) 30,670 (3,670) 75 78 (H24年3月取得) ｻﾝ･ｺｰﾎﾟﾗｽ中居 〃 昭和40年度 2棟 39戸 (46) 16,330 (1,245) 23 32 (H24年10月取得) ｻﾝ･ｺｰﾎﾟﾗｽ総社 前橋市 平成6年度 太田市 2棟 80戸 (80) 18,970 (1,575) 30 45 (H27年3月取得) 平成7年度 館林市 2棟 80戸 (88) 13,210 (1,005) 23 35 (H27年3月取得) 平成6年度 1棟 12戸 (12) 2,530 (135) － 8 (H28年9月取得) ﾍﾞﾙｺｰﾄかたおか 高崎市 合 計 22棟 609戸 ( 733) 218,650 (18,070) 427 481 ※管理戸数の（ ）内は駐車場管理数、事業費のうち（ ）内は駐車場収入を示す。 ※旧特優賃（共同事業）「ベルコートかたおか」は経営者が破綻状況にあり、入居者保護を図るための取得 である。 ｻﾝ･ｺｰﾎﾟﾗｽ太田細谷 ｻﾝ･ｺｰﾎﾟﾗｽ三野谷 維持修繕工事 区 分 計画修繕 共同施設管理 一般修繕 入居促進対策 名 称 工 事 内 容 屋根防水、外壁改修、量水器交換等 定期計画修繕工事等 エレベータ、給水施設、消防施設他 エレベータ等施設保守他 一般及び空家修繕他 漏水修理及び空家修理他 ステップリフォーム(広瀬・大利根)他 住戸改善工事 合 計 － 4 － （単位：千円） 事業費 26,500 8,210 50,750 6,000 91,460 （２）元総社公社賃貸住宅 少子高齢社会に対応し単身高齢者や要介護者が安心して日々生活できるサービス付き高齢者向け住宅、 交流し助け合いながら暮らす新しい住まい方のコレクティブハウス、そして、高齢者や子育て世代の 支援施設を併せ持つ多機能型の賃貸住宅として管理する。 （単位：千円） 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積4,485.95㎡ 事業費 入居戸数 管理戸数 建設年度 区 分 名 称 （区画数） （家賃収入等） 平成29年3月末見込 高齢者支援施設 1施設 1 19,057 1階 子育て支援施設 1施設 1 平成25年度 コレクティブ型賃貸住宅 12戸 5,267 10 2・3階 サービス付き高齢者向け住宅 60戸 54,200 60 駐車場 43区画 1,347 35 合 計 79,871 ※サービス付き高齢者向け住宅の状況把握・生活相談等サービスは、公社が高齢者支援施設運営事業者に 委託し提供している。 ※コレクティブハウスの管理は、同ハウスの住まい方の特性を尊重し居住者団体が自主的に行う。 維持修繕工事 区 分 工事内容 維持修繕工事 エレベータ・自動ドア・ 消防等保守点検、一般修繕他 事業費（工事費） 5,209 （単位：千円） 備 考 年間施設管理費等 ２．賃貸施設管理事業 （１）賃貸店舗 東金井店舗（7店舗）他3店舗をそれぞれ賃貸し管理する｡ 区 分 東金井店舗 広瀬店舗 レスポワール錦 下細井店舗 合 計 維持修繕工事 所在地 高崎市 前橋市 桐生市 前橋市 賃貸面積（㎡） 事業費（家賃収入等） 626.25 11,040 73.59 842 265.22 1,080 82.81 972 1,047.87 13,934 区 分 工事内容 維持修繕工事 一般修繕、自動ドア保守他 事業費（工事費） 4,000 － 5 － （単位：千円） 備 考 東金井団地1階 広瀬団地1階 公社賃貸1階 下細井団地利便施設用地 （単位：千円） 備 考 東金井店舗他 （２）賃貸宅地 前橋市広瀬団地（県営住宅）のほか、店舗、駐車場、ガス基地及び定期借地土地として賃貸 （単位：千円） し管理する。 区 分 賃借人 賃貸面積（㎡） 事業費（地代等） 備 考 広瀬団地 県営住宅 群 馬 県 2,037.08 2,376 (M棟1～4階･N棟2～4階) 店 舗 店舗譲受人 1,219.14 1,264 広瀬団地N棟1階 県営住宅駐車場 県営住宅入居者 340.60 870 「広瀬団地」30区画 「下細井団地」 店 舗 利便施設経営者 2,853.86 3,475 利便施設用地3区画 駐車場 太 田 市 998.50 1,373 浜町｢市斎場駐車場｣ （株）シバヤマ ガス基地 110.00 135 藤岡市「本郷第2団地」 高崎市ガス事業（協） 〃 125.00 77 高崎市「宿横手団地」 定期借地 建物譲受人 9,785.88 6,344 「東長岡団地」19区画 「下細井団地」19区画 合 計 17,470.06 15,914 ３．管理受託住宅管理事業 （１）県営住宅 県営住宅の維持修繕・管理を管理代行者等として平成27年4月から平成30年3月まで103団地 10,151戸を管理する。 なお、平日の他に県民サービスの一環として、毎週土日営業を行うほか保健師による後期高 齢者、精神障がい者等への定期及び巡回訪問などの健康相談を実施する。 管理戸数 10,151 （２）前橋市営住宅 事業費（受託料） 1,059,859 （単位：千円） 備 考 計画･小破修繕､管理業務､健康相談業務 前橋市営住宅等の維持修繕・管理を管理代行者等として平成26年4月から平成29年3月まで 86団地5,444戸を管理する。 管理戸数 5,444 事業費（受託料） 424,264 （単位：千円） 備 考 小破修繕、管理業務 管理する住宅の種類：公営住宅、改良住宅、再開発住宅、市単独住宅〔母子住宅〕、特定公共賃貸住宅 （３）高崎市営住宅 高崎市営住宅等の維持修繕・管理を管理代行者等として平成28年4月から平成29年3月まで 98団地4,169戸を管理する。 管理戸数 4,169 事業費（受託料） 326,702 （単位：千円） 備 考 小破修繕、管理業務 管理する住宅の種類：公営住宅、改良住宅、モデル住宅、ふるさと住宅、市単独住宅、小集落住宅、留学生住宅 － 6 － （４）桐生市営住宅 桐生市営住宅等の維持修繕・管理を管理代行者等として平成24年4月から平成29年3月まで 50団地2,807戸を管理する。 管理戸数 2,807 事業費（受託料） 166,581 （単位：千円） 備 考 小破修繕、管理業務 管理する住宅の種類：公営住宅、改良住宅、市単独住宅、買取特定住宅、再開発住宅、従前居住者住宅 （５）太田市営住宅 太田市営住宅等の維持修繕・管理を管理代行者等として平成24年4月から平成29年3月まで 40団地3,248戸を管理する。 管理戸数 3,248 事業費（受託料） 225,282 （単位：千円） 備 考 小破修繕、管理業務 管理する住宅の種類：公営住宅、改良住宅、市単独住宅、特定公共賃貸住宅、再開発住宅 （６）館林市営住宅 館林市営住宅等の維持修繕・管理を管理代行者等として平成27年4月から平成30年3月まで 39団地780戸を管理する。 管理戸数 780 事業費（受託料） 61,900 管理する住宅の種類：公営住宅、市単独住宅、賃貸店舗 （単位：千円） 備 考 小破修繕、管理業務 （７）富岡市営住宅 富岡市営住宅等の維持管理を管理代行者等として平成28年4月から平成29年3月まで13団地 574戸を管理する。 管理戸数 574 事業費（受託料） 29,958 管理する住宅の種類：公営住宅、市単独住宅 （単位：千円） 備 考 管理業務 （８）みなかみ町営住宅 みなかみ町営住宅の維持修繕・管理を管理代行者等として平成27年10月から平成30年3月 まで11団地521戸を管理する。 管理戸数 521 事業費（受託料） 100,168 管理する住宅の種類：公営住宅、特定公共賃貸住宅 （単位：千円） 備 考 小破修繕、管理業務 （９）みどり市営住宅 みどり市営住宅等の維持修繕業務の一部を受託し、平成28年4月から平成29年3月まで34団地 673戸を管理する。 管理戸数 673 事業費（受託料） 8,575 管理する住宅の種類：公営住宅、市単独住宅、特定公共賃貸住宅 － 7 － （単位：千円） 備 考 一部業務 （１０）渋川市営住宅 渋川市営住宅の家賃等徴収業務の一部を平成28年4月から平成29年3月まで22団地614戸を受託 する。 管理戸数 614 （単位：千円） 備 考 一部業務 事業費（受託料） 1,986 管理する住宅の種類：公営住宅、特定公共賃貸住宅、再開発住宅、借上げ住宅、市単独住宅、定住促進住宅、特定単独住宅 （１１）公営住宅管理広域化の推進 中期経営計画（平成28年度～32年度）を踏まえ、各支所の技術部門の集中化等効率的運営を 目指し改善を進めていく。 （１２）特定優良賃貸住宅（管理受託） 国の特定優良賃貸住宅制度にもとづき、建設された民間賃貸住宅のオーナーから委託を受け、 管理のみを受託する「管理受託方式」12団地13棟109戸を管理する。 団地別管理戸数 建設年度 平成８年度 〃 〃 〃 平成９年度 〃 〃 〃 平成10年度 〃 〃 〃 団地名 所在地 ｱﾋﾞﾃ･ｳｴﾊﾗ 高崎市 アシスト岩押 〃 テレスハラ 〃 ｸﾌﾟﾗﾏﾝｼｮﾝ 太田市 ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄ荒牧 前橋市 ﾃﾞｭｱﾙｺｰﾄ 高崎市 ﾛｲﾔﾙﾒｿﾞﾝMAY 伊勢崎市 ﾊﾟｰｸｳｴｽﾄ石原 高崎市 SKﾏﾝｼｮﾝ 前橋市 ﾌﾞﾗｲﾄUﾏﾝｼｮﾝ 太田市 ｼｬﾄ-･ﾙﾐｴ-ﾙ 前橋市 ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂ884－2 桐生市 合 計 管理戸数 1棟 6戸 1棟 5戸 1棟 14戸 1棟 5戸 1棟 9戸 2棟 10戸 1棟 6戸 1棟 14戸 1棟 19戸 1棟 5戸 1棟 9戸 1棟 7戸 13棟 109戸 事業費（受託料） 144 215 763 116 459 518 272 542 360 142 322 287 4,140 （単位：千円） 入居戸数 平成29年3月末見込 － － － － 9 8 5 9 6 3 5 6 51 ※アビテ・ウエハラは平成28年9月30日付、アシスト岩押は平成29年1月22日付、テレス・ハラは平成29年2月26日付、 クプラマンションは平成29年2月27日付で20年間の制度期間が満了となり特定優良賃貸住宅が解除される。 （１３）高齢者向け優良賃貸住宅（管理受託） 国の高齢者向け優良賃貸住宅制度にもとづき、建設された民間賃貸住宅のオーナーから委 託を受け、管理のみを受託し、1団地29戸を管理する。 建設年度 団地名 所在地 平成20年度 ノ・メゾン広瀬川 前橋市 管理戸数 29戸 － 8 － （単位：千円） 入居戸数 事業費（受託料） 平成29年3月末見込 1,798 29 ４．駐車場管理事業 （１）県営住宅駐車場 県営住宅（県等借地）93団地 12,016区画の駐車場を貸出し管理する。 区 画 数 12,016 事業費（使用料収入等） 326,097 （単位：千円） 備 考 （２）県営住宅駐車場新設・改修等 平成26年度用地取得した相生第一県営住宅(桐生市)の新設、広瀬第二県営住宅(前橋市)、ほか 3団地の拡幅･増設等の改築及び各団地の区画 区 分 新設工事 改築工事 修繕工事 合 計 事業量（区画数等） 26 154 20 200 線、駐車禁止表示板等の修繕を実施する。 （単位：千円） 事 業 費 備 考 6,000 11,000 拡幅・増設等 4,000 区画線等修繕 21,000 ５．受託事業 （１）建築物等の設計・積算及び工事監理 連携を図り、公社の建築技術のノウハウを活用し、下記物件（公共建築物、公 （単位：千円） 共施設等）の設計・工事監理等を受託する。 区 分 受託先 事業費（受託料） 備 考 新規 草津町本白根団地劣化調査及び外壁等 草津町他 12,000 設計・工事監理等 改修工事設計業務委託他15件 公共団体等と （２）住宅関連情報提供事業（住宅相談等） 「ぐんま住まいの相談センター」において、次のとおり住宅関連情報提供事業を行う。 常設相談 ： 常設住宅相談所を開設し住宅相談(来所による相談及び電話相談)に対応する。 専門相談会 ： 法律・建築・不動産の各種専門家に委託し実施する。(年間53回実施) 臨時相談会 ： 「ぐんま住まいの相談センター」内以外の会場において、幅広い相談に対応 する｡(6日間開催) 住宅設備機器の体験 ： 勾配の違う階段の昇降体験等及び高齢者疑似体験装具装着による疑似体験会 を実施する。 パンフレット等の作成 ： 住まいに関連するパンフレット等の作成及び配布を行う。 住教育推進 ： 大学、市民団体等と連携して、住宅・住生活に関するセミナー等を開催する。 ： 群馬県の窓口として事業運用 その他情報提供 ： 主にホームページにおいて､各自治体における融資助成制度、相談事例等の住 空家活用・住みかえ支援事業の推進 宅関連情報の提供を行い､また群馬県ゆとりある住生活推進協議会内に設立し た、「群馬県安心リフォーム事業者登録制度」により、リフォームに関する 情報を広く発信する。 区 分 住宅関連情報提供 受託先 群馬県 事業費(受託料) 19,492 － 9 － （単位：千円） 備 考 ６．その他の事業 区 分 事業費（貸出料等） 備 考 （単位：千円） （１）ホームページバナー広告 553 公社ホームページ上に広告掲載する。 （２）安心生活支援施設 （城山県営住宅） （３）群馬県ゆとりある住 生活推進協議会の運営 （４）住まいづくり登録 業者紹介制度 259 ハ－トフル城山（NPO）賃貸面積74.24㎡ （６）マンション管理 一部事務管理業務の受託 2,800 群馬県ゆとりある住生活推進協議会から当該協議会の 運営に関する業務の受託 318 住宅の新築及びリフォームにおいて、業者選定に関わ る支援を行う。(59社) 「ぐんま住まいの相談センター」内にカタログボック 103 スを設置し、住宅相談と併せて情報提供を行い、県民 サービスの向上を図る。(11社) 一部事務管理業務（サンハイツ高崎） 1,200 （会計の収入、支出の調定および収納） （７）自動販売機設置 公社賃貸住宅・県営住宅敷地に36台設置し、災害時には団 3,500 地及び地域住民に無償で供給する。 （８）前橋市営住宅 風呂機器レンタル事業 6,850 機器の安全性向上等のサービスを行うことで入居促進を図 （５）カタログボックス使用 合 計 市・東京ガス(株)等と連携し入居時初期費用の軽減、風呂 る。（平成26･27年度で92件設置）今年度は70件を予定 15,583 Ⅱ 公社ビル管理会計 １．公社ビル管理事業 （単位：千円） 上4階地下1階の建物、敷地及び駐車場を管理する。 事業量 事業費(家賃等収入) 区 分 （賃貸面積㎡） 備 考 貸出可能面積1,643.10㎡ 建物 1,551.15 31,266 （延床面積 2,552.48㎡） 入居団体：15団体 （単位：千円） 維持修繕工事 区 分 名 称 事業費 備 考 計画修繕 エレベータ改修他 18,250 昭和56年に建設した地 － 10 － 平成２８年度 一般会計予算（資金計画） <収 入> 区 分 前年度繰越金 事 業 収 入 賃貸管理収入 賃貸住宅管理収入 公社賃貸住宅管理 元総社公社賃貸住宅管理 賃貸施設管理収入 賃貸店舗管理 賃貸宅地管理 駐車場管理事業収入 県営住宅駐車場管理 管理受託住宅管理収入 県営住宅管理 市町村営住宅管理等 特定優良賃貸住宅（管理受託）管理 高齢者向け優良賃貸住宅管理 その他事業収入 受託事業収入 建設工事管理 住宅関連情報提供 長期割賦事業収入 民間提供住宅事業（特優賃） その他の事業収入 ホームぺージバナー広告 その他受託収入 借入金収入 県借入金 金融機関借入 事業外収入 長期事業未収金収入 群馬県債償還金 合 計 <支 出> 金 額 区 分 1,334,459 3,131,741 654,466 298,521 218,650 79,871 29,848 13,934 15,914 326,097 326,097 2,427,941 1,059,859 1,345,416 20,868 特定優良賃貸住宅(管理受託)管理 1,798 49,334 31,492 12,000 19,492 2,259 2,259 15,583 553 15,030 事 業 支 出 賃貸管理事業費 賃貸住宅管理費 公社賃貸住宅管理 元総社公社賃貸住宅管理 賃貸施設管理費 賃貸店舗管理 賃貸宅地管理 駐車場管理費 県営住宅駐車場管理 管理受託住宅管理費 県営住宅管理 市町村営住宅管理等 高齢者向け優良賃貸住宅管理 その他事業費 受託事業費 建設工事管理 住宅関連情報提供 長期割賦事業費 民間提供住宅事業（特優賃） その他の事業費 ホームぺージバナー広告 その他の事業 一般管理費 退職金 3,497,818 償還金 1,997,818 県借入金償還 当年度償還分 1,500,000 金融機関借入金償還 49,387 事業外費用 50,534 長期借入返済金 70,000 8,133,939 次年度繰越金 － 11 － 合 計 （単位：千円） 金 額 2,963,765 531,333 252,591 180,912 71,679 11,758 7,159 4,599 266,984 266,984 2,385,181 1,056,555 1,306,699 20,744 1,183 47,251 25,365 10,773 14,592 2,330 2,330 19,556 176 19,380 83,417 70,248 3,430,542 1,930,542 (67,276) 1,500,000 44,126 60,813 1,481,028 8,133,939 予 定 貸 借 対 照 表 （ 一 般 会 計 ） 平成２９年３月３１日現在 科 目 流 動 資 産 現 金 預 金 未 収 金 分 譲 事 業 資 産 前 払 金 その他流動資産 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 賃 貸 事 業 資 産 賃 貸 住 宅 資 減価償却累計 賃 貸 施 設 資 減価償却累計 産 額 産 額 その他事業資産 長 期 事 業 未 収 金 有 形 固 定 資 産 その他の有形固定資産 減価償却累計額 無 形 固 定 資 産 その他の無形固定資産 その他の固定資産 長 期 有 価 証 券 資 産 合 計 科 目 金 額 1,599,769 流 動 負 債 短 期 借 入 金 1,481,028 次期返済長期借入金 98,368 未 払 金 12,359 前 受 金 12,844 預 り 金 4,129 その他の流動負債 △ 8,959 6,805,356 固 定 負 債 長 期 借 入 金 4,490,909 預 り 保 証 金 4,080,263 繰延建設補助金 △ 761,146 引 当 金 1,666,118 退 職 給 付 引 当 金 △ 494,326 計 画 修 繕 引 当 金 債務保証損失引当金 2,094,732 2,094,732 ［ 負 債 合 計 ］ 37,994 68,316 本 金 △ 30,322 資 剰 余 金 資 本 剰 余 金 11,721 利 益 剰 余 金 11,721 特定目的積立金 住宅宅地分譲事業積立金 170,000 賃貸住宅管理事業積立金 170,000 ［ 資 本 合 計 ］ 負債及び資本合計 8,405,125 － 12 － （単位：千円） 金 額 2,032,241 1,500,000 48,860 452,000 583 17,531 13,267 3,068,822 1,749,315 178,823 225,441 915,243 202,711 578,932 133,600 5,101,063 39,800 3,264,262 769,609 1,710,563 784,090 12,359 771,731 3,304,062 8,405,125 予定損益計算書 自 平成２８年４月 １日 至 平成２９年３月３１日 科 事 （ 一 般 会 計 ） 事 目 金 額 業 賃貸管理事業 管理受託住宅事業 別 （単位：千円） その他 事 業 ［ａ］ 3,120,712 660,165 2,411,213 賃貸管理事業収益 660,165 660,165 － － 304,220 304,220 － － 219,376 219,376 － － 84,844 84,844 － － 29,848 29,848 － － 13,934 13,934 － － 15,914 15,914 － － 326,097 326,097 － － 業 収 益 賃貸住宅管理事業収益 一般賃貸住宅管理事業収益 多機能賃貸住宅管理事業収益 賃貸施設管理事業収益 賃 貸 店 舗 等 管 理 収 益 賃 貸 宅 地 管 理 収 益 駐車場管理事業収益 県営住宅駐車場管理収益 管理受託住宅管理事業収益 県 営 住 宅 管 理 収 益 市町村営住宅管理等収益 特定優良賃貸住宅(管理受託）管理収益 高齢者向け優良賃貸住宅管理収益 そ の 他 事 業 収 益 受 託 事 業 収 益 建 設 工 事 管 理 収 益 住宅関連情報提供（住宅相談）収益 長 期 割 賦 事 業 収 益 民間提供住宅事業（特優賃） そ の 他 の 事 業 収 益 ホームページバナー広告収益 そ の 他 の 事 業 収 益 49,334 326,097 326,097 － － 2,411,213 － 2,411,213 － 1,059,859 － 1,059,859 － 1,345,416 － 1,345,416 － 4,140 － 4,140 － 1,798 － 1,798 － 49,334 － － 49,334 31,492 － － 31,492 12,000 － － 12,000 19,492 － － 19,492 2,259 － － 2,259 2,259 － － 2,259 15,583 － － 15,583 553 － － 553 15,030 － － 15,030 － 13 － 科 事 目 事 業 別 賃貸管理事業 管理受託住宅事業 そ の 他事業 金 額 ［ｂ］ 2,991,436 574,135 2,377,711 39,590 賃貸管理事業原価 574,135 574,135 － － 275,459 275,459 － － 200,717 200,717 － － 74,742 74,742 － － 16,171 16,171 － － 11,493 11,493 － － 業 原 価 賃貸住宅管理事業原価 一般賃貸住宅管理事業原価 多機能賃貸住宅管理事業原価 賃貸施設管理事業原価 賃 貸 店 舗 等 管 理 原 価 賃 貸 宅 地 管 理 原 価 駐車場管理事業原価 県営住宅駐車場管理原価 管理受託住宅事業原価 県 営 住 宅 管 理 原 価 市町村営住宅管理等原価 特定優良賃貸住宅(管理受託）管理原価 高齢者向け優良賃貸住宅管理原価 そ の 他 事 業 原 価 一 般 受 託 事 業 原 価 建 設 工 事 管 理 原 価 住宅関連情報提供（住宅相談）原価 長 期 割 賦 事 業 原 価 民間提供住宅割賦事業原価（特優賃） そ の 他 の 事 業 原 価 ホームページバナー広告原価 そ の 他 の 事 業 原 価 管 理 費 ［ ｃ ］ 事 業 利 益 （損失） ［ｄ＝ａ－ｂ－ｃ］ ［ｅ］ 取 利 収 その他経常収益 受 雑 その他経常費用 支 雑 払 ［ｆ］ 損 利 息 入 息 失 経常利益（損失） ［ｇ＝ｄ＋ｅ－f］ 当 期 利 益 （損失） ［I＝ｇ］ 4,678 4,678 － － 282,505 282,505 － － 282,505 282,505 － － 2,377,711 － 2,377,711 － 1,059,391 － 1,059,391 － 1,312,993 － 1,312,993 － 4,099 － 4,099 － 1,228 － 1,228 － 39,590 － － 39,590 25,644 － － 25,644 11,001 － － 11,001 14,643 － － 14,643 2,330 － － 2,330 2,330 － － 2,330 11,616 － － 11,616 178 － － 178 11,438 － － 11,438 85,265 58,710 22,168 4,387 44,011 27,320 11,334 5,357 49,398 49,373 25 44,126 43,130 996 49,283 49,283 － 14 － 平成28年度 公社ビル管理会計予算（資金計画） <収 入> <支 出> （単位：千円） 摘 要 区 分 金 額 区 分 金 額 摘 要 前年度繰越金 116,298 管理事業収入 31,266 管理事業支出 31,647 家 賃 収 入 24,598 15団体 1,551.15㎡ 公租公課 3,124 固定資産税他 維持管理費 3,400 計画修繕費 18,250 付 帯 収 入 6,668 会議室使用料 113 損害保険料 123 火災保険料 他 電気料 4,222 水道光熱費 4,448 水道料 226 備 品 費 100 会議室用備品他 管理費 2,107 管 理 費 2,107 管理事務費 95 振込手数料他 一般管理費 その他経常収入 受 取 利 息 雑 収 入 合 計 154 22 132 その他経常費用 雑 損 失 3,129 共通経費(人件費等) 50 50 次年度繰越金 112,892 合 計 147,718 147,718 - 15 - 予 定 貸 借 対 照 表 （ 公 社 ビ ル 管 理 会 計 ） 平成２9年３月３１日現在 科 目 流 動 資 産 現 金 預 金 群馬県住宅供給公社 金 額 112,892 （単位：千円） 科 目 流 動 負 債 未 112,892 払 金 額 4,958 金 4,958 固 定 負 債 引 当 84,359 金 84,359 計 画 修 繕 引 当 金 固 定 資 産 有形固定資産 13,917 建物等資産 540,423 減価償却累計額 その他の有形固定資産 減価償却累計額 資 産 合 計 ［ 負 債 合 計 ］ 13,917 剰 余 利 益 89,317 金 剰 余 84,359 37,492 金 37,492 △ 526,545 法 定 準 備 金 32,608 6,090 当 期 剰 余 金 4,884 △ 6,051 ［ 資 本 合 計 ］ 37,492 126,809 負債及び資本合計 126,809 － 19 － 予 定 損 益 計 算 書 （ 公 社 ビ ル 管 理 会 計 ） 自 平成２８年 ４ 月 １ 日 至 平成２９年 ３ 月３１日 （単位：千円） 科 事 事 業 収 目 金 額 益 ［ａ］ 24,711 管 理 事 業 収 益 24,711 家 賃 収 入 24,598 付 帯 収 入 113 業 価 ［ｂ］ 16,802 管 理 事 業 原 価 16,802 償 公 引 維 損 備 管 原 却 租 公 当 金 繰 持 管 理 害 保 険 品 理 事 務 費 課 入 費 料 費 費 815 3,124 9,145 3,400 123 100 95 一 般 管 理 費 ［ｃ］ 事 業 利 益 ［ｄ＝ａ－ｂ－ｃ］ その他経常収益 ［ｅ］ 受 取 利 息 雑 収 入 その他経常費用 ［ｆ］ 雑 損 失 経 常 利 益 ［ｇ＝ｄ＋ｅ－ｆ］ 当 期 利 益 － 17 － 3,129 4,780 154 22 132 50 50 4,884 4,884
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