ıbv-bosphorus capıtal iş yatırım b tipi kısa haziran 2014

IBV-BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA
HAZİRAN 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
IBV-BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
25.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
191.730.404,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
17.338.458.973,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
10.07.2013
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
0,011058
:
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,010960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,87
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,16
d-) Özel Sektör Tahvili
:
77,73
e-)Devlet Tahvili Repo
:
13,73
f-) BPP
:
8,38
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
64,971
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,00
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
c-)Devlet Tahvili
:
5,54
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
84,87
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Özel Sektör
TRFATFK81418
29/08/14
11.920.000,00
11.758.482,14
6,20
TRFEKOF71412
24/07/14
9.940.000,00
9.882.648,58
5,21
TRFERISA1410
09/12/14
4.800.000,00
4.577.312,20
2,41
TRFLDFK91418
29/09/14
8.870.000,00
8.668.345,08
4,57
TRFTAMFK1427
14/11/14
5.500.000,00
5.283.884,35
2,79
TRFTPFC91412
16/09/14
1.000.000,00
978.932,76
0,52
TRFULFK71414
18/07/14
9.980.000,00
9.938.401,33
5,24
TRQAKYB71431
09/07/14
7.400.000,00
7.383.210,87
3,89
TRQAKYB81448
08/08/14
9.260.000,00
9.155.221,80
4,83
TRQAKYBE1421
08/10/14
4.000.000,00
3.883.122,98
2,05
TRSCKKB11511
07/01/15
1.080.000,00
1.106.020,15
0,58
TRSCKKB21510
26/02/15
4.203.668,00
4.273.902,84
2,25
TRSEKSP71415
31/07/14
13.490.000,00
14.329.909,57
7,56
TRSGRFKK1412
21/11/14
70.000,00
69.893,89
0,04
TRSINGBK1414
20/11/14
430.000,00
412.643,63
0,22
TRSVDTFA1412
01/12/14
860.000,00
852.001,79
0,45
TRFULFKE1413
02/10/14
6.230.000,00
6.513.527,95
3,43
TRSBMKS91416
17/09/14
7.800.000,00
7.867.615,98
4,15
TRSBOSA61515
02/06/15
70.000,00
71.107,88
0,04
TRSDMRE61519
26/06/15
3.000.000,00
3.003.784,32
1,58
TRSEKOF71415
24/07/14
7.430.000,00
7.625.673,16
4,02
TRSERTT61510
03/06/15
20.000,00
20.334,85
0,01
TRSLBTVE1412
31/10/14
11.450.000,00
11.821.981,19
6,24
TRSMDPK21514
26/02/15
12.590.000,00
12.861.983,26
6,78
TRSMDPK61619
22/06/16
5.950.000,00
5.991.919,91
3,16
TRSNTHL11514
30/01/15
6.490.000,00
6.569.383,02
3,46
TRSNTHLK1517
04/11/15
100.000,00
101.896,92
0,05
TRSNURL11511
22/01/15
10.000,00
10.313,70
0,01
TRSSRDSE1410
09/10/14
250.000,00
257.861,36
0,14
TRSTPFC51518
15/05/15
970.000,00
985.368,93
0,52
TRSTPFCK1419
24/11/14
1.320.000,00
1.328.938,12
0,70
TRSULFK41519
08/04/15
100.000,00
103.798,44
0,05
TRSVERA51517
28/05/15
80.000,00
81.440,89
TRSMDPK21514
26/02/15
130.000,00
132.767,41
0,07
TRQAKYBE1421
08/10/14
-2.500.000,00
-2.432.774,75
-1,28
TOPLAM:
154.293.668,00
155.470.856,50
81,98
0,04
T.REPO
TRQAKYB71431
08/07/14
2.840.910,00
2.500.752,63
1,32
TRQAKYB81448
01/07/14
10.824.725,00
9.029.835,62
4,76
TRQAKYB81448
07/07/14
4.914.290,00
4.301.294,72
2,27
TRQAKYBA1433
17/07/14
6.602.230,00
5.021.045,26
2,65
TRSEKOF71415
09/07/14
2.488.430,00
2.200.662,21
1,16
TRT060121T16
01/07/14
2.994.785,00
4.001.041,10
2,11
TRT060121T16
01/07/14
748.695,00
1.000.260,27
0,53
TRT261022T10
01/07/14
897.415,00
1.000.280,82
TRT280916T19
01/07/14
1.020.870,00
1.000.275,34
0,53
TOPLAM:
33.332.350,00
30.055.447,97
15,86
BPP
11/07/14
1.011.266,67
1.008.368,38
0,53
BPP
01/07/14
2.509.027,78
2.509.027,78
BPP
01/07/14
220.067,22
220.067,22
0,12
TOPLAM:
3.740.361,67
3.737.463,38
1,97
0,53
BPP
1,32
BORÇLANMA SENETLERİ
Özel Sektör
18/07/14
350.000,00
356.528,96
TOPLAM:
350.000,00
356.528,96
0,19
191.716.379,67
189.620.296,81
100,00
TRDTFVK71410
PORTFÖY DEĞERİ:
0,19
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
189.620.296,81
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
0,00 %
2.430.325,00
1,27 %
0,00
0,00 %
-322.269,77
-0,17 %
F-)İHTİYAT
0,00
G-)VERGİ
0,00
FON TOPLAM DEĞERİ
98,90 %
2.052,43
0,00 %
0,00 %
191.730.404,47
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
25.625,05
0,0134 %
171.748,40
0,0896 %
Kayda Alma Ücreti
9.586,52
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar
2.306,08
0,0012 %
27,20
0,0000 %
216,34
0,0001 %
119,77
KYD Benchmark Kull. ücreti
TOPLAM:
0,0001 %
20,00
0,0000 %
531,00
0,0003 %
210.180,36
0,1097 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
13.491.953.496,000
148.526.527,76
16.024.657.981,000
176.387.735,54

Download Report