YKY AYLIK RAPORUDUR. (YSP) YKR A.Ş. B TIPI OZEL PORTFOY

YKY
(YSP) YKR A.Ş. B TIPI OZEL PORTFOY YONETIMI BUYUME AMACLI DEGISKEN FONU
KASIM 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: (YSP) YKR A.Ş. B TIPI OZEL PORTFOY YONETIMI BUYUME AMACLI DEGISKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YKY
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI
:
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
41,255,274.89
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
365,363,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
18.08.2000
H. FONUN SÜRESİ
:
20,000,000.00
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.112916
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.112648
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
6.76%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
4.48%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
4.43%
Devlet Tahvili
28.92%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
14.84%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
6.79%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
4.54%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
35.05%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
1.38%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.91%
Vadeli_YP
3.15%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
29/11/2014 20:02:14
Sayfa 1 / 3
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
762.34%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
6.90%
14910894.35%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
791.15
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
TRT070115T13
5,000,000.00
5,125,900.00
10.01
TOPLAM
5,000,000.00
5,125,900.00
10.01
TRPAKYBA1418
500,000.00
496,900.00
0.97
TRSLYEU21515
395,959.00
410,538.21
0.80
TRSCKKB21510
1,223.00
1,228.91
0.00
TRSPKPB61517
80,000.00
83,191.20
0.16
TRSAKYP41612
2,000,000.00
2,016,980.00
3.94
TRSDEVA61615
260,000.00
263,439.80
0.51
500,000.00
409,860.00
0.80
HALKB190717
850000.00
1988177.67
3.88
HALKB190717
750000.00
1754274.42
3.43
FINBN011117
900000.00
2070786.11
4.05
FINBN011117
750000.00
1725655.09
3.37
AKFK170418
900000.00
2014134.26
3.93
TUPRST020518
900000.00
2007192.02
3.92
ISB101018
900000.00
2007579.92
3.92
VKBN311018
900000.00
2077141.54
4.06
VKBN311018
400000.00
923174.02
1.80
YKB031218
850000.00
2018508.80
3.94
YKB031218
500000.00
1187358.12
2.32
ZRT030719
1150000.00
2601676.70
5.08
ZRT030719
550000.00
1244280.16
2.43
TSKB301019
750000.00
1734805.32
3.39
TSKB301019
1000000.00
2313073.76
4.52
12,050,000.00
27,667,817.92
54.05
TRT040117T14
9,007,027.40
9,007,027.40
17.60
TOPLAM
9,007,027.40
9,007,027.40
17.60
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
TRPAKYBE1620
H) KİRA SERTİFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
TOPLAM
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
J) TERS REPO
:
29/11/2014 20:02:14
Sayfa 2 / 3
K) DİĞER
:
TOPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
TOPLAM
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
113,088.99
113,088.99
0.22
113,088.99
113,088.99
0.22
151,809.35
151,809.35
0.30
151,809.35
151,809.35
0.30
Stok
Kazanılan Nominal
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,475.22
C. ALACAKLAR (+)
:
17,174.25
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
9,954,310.58
FON TOPLAM DEĞERI
:
41,255,274.89
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
51,189,936.00
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
370031
SGMK Tahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
37008
Banka Masrafları
37013
Kur Farkı Giderleri
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37023
VIOP İşlemi Komisyonu
37098
Küsürat farkları
15,995.71
380.80
472.39
217.50
3,056.97
69.80
823.45
84.00
26,728.37
316.00
1,870.05
0.28
Toplam
50,015.32
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
29/11/2014 20:02:14
:
Giriş Tarihi
Sayfa 3 / 3

Download Report