spv-iş yatırım bosphorus capıtal b tıpı değış 31.08.2014

SPV-İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL B TIPI DEĞIŞ
31.08.2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
SPV-İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL B TIPI DEĞIŞ
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş
D-)Fon Tutarı
:
200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
9.182.263,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
810.303.439,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
14.11.2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,011332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,011180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
1,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
1,30
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,09
d-) Özel Sektör Tahvili
:
84,64
e-)Devlet Tahvili Repo
:
1,75
f-) BPP
:
3,35
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
10,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
3,051
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
57,97
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
386,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
6.064,01
0,07
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT140922T17
Özel Sektör
14/09/22
6.000,00
TRFLDFK91418
29/09/14
90.000,00
89.411,76
0,97
TRQAKYBA1433
03/12/14
510.000,00
497.089,02
5,41
TRSCKKB21510
26/02/15
90.000,00
90.577,46
0,99
TRFULFKE1413
02/10/14
230.000,00
234.877,04
2,55
TRSALTN91511
23/09/15
230.000,00
239.386,24
2,60
TRSDEVA61615
09/06/16
10.000,00
10.134,08
0,11
TRSDGOZ81719
08/08/17
700.000,00
709.350,84
7,71
TRSDMRE61519
26/06/15
700.000,00
719.944,24
7,83
TRSEKOF71613
20/07/16
700.000,00
713.597,95
7,76
TRSERTT61510
03/06/15
730.000,00
758.759,93
8,25
TRSKRSN51620
26/05/16
60.000,00
60.980,46
0,66
TRSLBTVE1412
31/10/14
710.000,00
720.367,87
7,84
TRSMDPK21514
26/02/15
500.000,00
506.877,35
5,51
TRSMDPK61619
22/06/16
180.000,00
184.625,06
2,01
TRSNTHLK1517
04/11/15
730.000,00
743.282,11
8,08
TRSPKPB61517
02/06/15
360.000,00
373.607,11
4,06
TRSTAMFA1515
14/12/15
10.000,00
10.430,12
0,11
TRSTPFCK1419
24/11/14
10.000,00
10.088,65
0,11
TRSVERA51517
28/05/15
730.000,00
748.527,02
8,14
TRSZORNE1611
28/10/16
200.000,00
202.587,96
2,20
TOPLAM:
7.486.000,00
7.630.566,28
82,97
114.598.586,00
1.289.921,68
14,05
114.598.586,00
1.289.921,68
14,05
274.146,19
2,98
274.146,19
2,98
9.194.634,15
100,00
DİĞER
IBV-BOSPHORUS
CAPİTAL İŞ YATIRIM B
TİPİ KISA VADELİ TAHVİL
TOPLAM:
VOB Nakit Teminatı
VOB Nakit Teminatı
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
122.084.586,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
9.194.634,15
100,13 %
2.357,22
0,03 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-14.727,54
-0,16 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
9.182.263,83
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
TUTAR
ORAN%
17.702,95
0,1928 %
12.437,07
0,1354 %
17,63
0,0002 %
69,80
0,0008 %
131,75
0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
61,95
0,0007 %
30.421,15
0,3313 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
4.421.258,000
50.000,01
589.158.850,000
6.615.330,49

Download Report