Aylık Rapor (Tıklayınız)

ZBK-ZRY B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FON
ARALIK 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ZBK-ZRY B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FON
B-)Kurucunun Ünvanı
:
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.
D-)Fon Tutarı
:
50,000.00
E-)Fon Pay Sayısı
:
5,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri
:
128,654,044.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
888,103.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
06.02.1990
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
144.863878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
143.915020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
8.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
8.45
a-)Hisse Senedi
:
0.00
b-)Hazine Bonosu
:
0.00
c-)Devlet Tahvili
:
0.00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
78.22
e-)Devlet Tahvili Repo
:
7.82
f-) BPP
:
4.63
g-) Opsiyon
:
0.00
h-) Varant
:
0.00
i-)Değerli Maden
:
0.00
j-) Mevduat
:
9.33
k-) Katilim Hesabı
:
0.00
l-)Diğer
:
0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
18.201
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0.00
b-)Hazine Bonosu
:
0.00
c-)Devlet Tahvili
:
0.00
d-)Opsiyon
:
0.00
e-)Varant
:
0.00
f-)Diğer
:
0.00
:
78.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
01.12.2014-31.12.2014 İhraç
:
47,844,404.90
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
01.12.2014-31.12.2014 İade
:
51,161,895.49
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Özel Sektör
TRFALFK91513
15/09/15
1,690,000.00
1,570,890.86
1.22
TRFDNFK51517
13/05/15
2,000,000.00
1,937,449.28
1.51
TRFDZFK21514
04/02/15
3,000,000.00
2,975,069.76
2.32
TRFDZFK31513
05/03/15
5,000,000.00
4,921,013.34
3.83
TRFFINF41517
30/04/15
3,000,000.00
2,903,810.04
2.26
TRFGDKM21510
12/02/15
2,250,000.00
2,224,754.16
1.73
TRFGRFA11516
16/01/15
3,000,000.00
2,989,417.52
2.33
TRFGRFA31514
17/03/15
3,000,000.00
2,942,984.56
2.29
TRFGRFA61511
12/06/15
1,500,000.00
1,436,028.67
1.12
TRFGRFK31513
06/03/15
3,439,711.00
3,384,737.33
2.63
TRFGRFK41512
30/04/15
2,000,000.00
1,943,885.07
1.51
TRFISFA31518
06/03/15
2,200,000.00
2,164,573.55
1.69
TRFISMD21519
24/02/15
630,000.00
620,825.02
0.48
TRFLDFK51511
15/05/15
4,000,000.00
3,849,296.48
3.00
TRFSHOL11511
09/01/15
4,000,000.00
3,991,696.39
3.11
TRFSKFK51511
05/05/15
4,000,000.00
3,865,452.62
3.01
TRFYAKF11514
16/01/15
2,000,000.00
1,992,630.34
1.55
TRFYAKF41511
17/04/15
2,900,000.00
2,823,312.72
2.20
TRQCKKB41512
28/04/15
4,000,000.00
3,880,214.89
3.02
TRQDZBK31519
06/03/15
5,470,000.00
5,389,748.05
4.21
TRQDZBK31527
27/03/15
4,000,000.00
3,913,729.22
3.05
TRQFIBA21512
27/02/15
1,296,000.00
1,276,754.72
0.99
TRQFIBA41510
21/04/15
5,000,000.00
4,861,526.14
3.79
TRQFIBA51519
28/05/15
4,500,000.00
4,344,310.65
3.38
TRQFNBK41543
08/04/15
5,000,000.00
4,880,120.14
3.80
TRQFNBK51518
08/05/15
3,000,000.00
2,908,449.17
2.26
TRQNURL11515
02/01/15
2,000,000.00
1,999,513.93
1.56
TRQNURL51511
26/05/15
2,000,000.00
1,932,985.85
1.50
TRQODEA21519
13/02/15
4,000,000.00
3,958,210.56
3.08
TRQTBAK31526
27/03/15
3,000,000.00
2,930,429.60
2.28
TRQTBAK51516
15/05/15
2,500,000.00
2,420,202.85
1.88
TRQTCZB21521
11/02/15
1,000,000.00
989,768.24
0.77
TRQDZBK41526
01/04/15
2,000,000.00
2,003,276.97
1.56
TRQFNBK31536
06/03/15
700,000.00
721,907.46
0.56
TRSFFKR21519
25/02/15
4,610,000.00
4,789,189.10
3.73
TRSLDFK31516
18/03/15
750,000.00
753,532.02
0.59
TRSLDFK31615
22/03/16
500,000.00
503,427.29
0.39
TRSYDAT61625
29/06/16
500,000.00
502,651.01
0.39
TOPLAM:
105,435,711.00
103,497,775.57
80.58
TRT070115T13
02/01/15
209,120.00
209,048.66
0.16
TRT270923T11
02/01/15
1,936,110.00
2,000,552.25
1.56
TOPLAM:
2,145,230.00
2,209,600.91
1.72
T.REPO
MEVDUAT
Mevduat
16/02/15
3,219,201.40
3,260,406.58
2.54
Mevduat
16/02/15
3,442,625.75
3,458,081.58
2.69
Mevduat
24/02/15
2,300,000.00
2,324,714.05
1.81
Mevduat
04/03/15
3,200,000.00
3,244,212.09
2.53
TOPLAM:
12,161,827.15
12,287,414.30
9.57
BPP
13/01/15
2,018,044.44
2,011,258.77
1.57
BPP
16/01/15
2,018,488.89
2,009,784.44
1.57
BPP
20/01/15
2,021,000.00
2,009,886.13
1.56
BPP
23/01/15
2,022,611.11
2,009,361.22
1.56
BPP
21/01/15
2,021,000.00
2,008,973.15
1.56
BPP
02/01/15
400,180.00
400,089.99
0.31
TOPLAM:
10,501,324.44
10,449,353.70
8.13
130,244,092.59
128,444,144.48
100.00
BPP
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
128,444,144.48
99.84 %
428,576.95
0.33 %
C-)ALACAKLAR
0.00
0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0.00
0.00 %
-218,676.66
-0.17 %
F-)İHTİYAT
0.00
0.00 %
G-)VERGİ
0.00
0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
128,654,044.77
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
5,088.73
0.0040 %
203,998.01
0.1586 %
Kayda Alma Ücreti
6,434.07
0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
3,987.84
0.0031 %
27.20
0.0000 %
487.20
0.0004 %
1,242.92
0.0010 %
221,265.97
0.1721 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR

Download Report