YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. (YBE)YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ SEMS FONU BAG TAHVİL VE BONO (EUROBOND) FONU (11. ALT FON) EYLÜL 2014 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI B. KURUCUNUN ÜNVANI C. YÖNETİCİ ÜNVANI : (YBE)YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ SEMS FONU BAG TAHVİL VE BONO (EUROBOND) FONU (11. ALT FON) : YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI : 15,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ : 43,024,959.30 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 732,082,043.00 G. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 29.06.2000 H. FONUN SÜRESİ : 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI : 0.058771 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI : 0.057605 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2.02% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 14.63% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 16.44% F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ : Hisse Senedi 0.00% Devlet Tahvili 2.79% Hazine Bonosu 0.00% Özel Sektör Tahvili 3.30% Kira Sertifikası-Kamu-TL 0.00% Kira Sertifikası-Kamu-YP 0.00% Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL 0.00% Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP 0.00% Devlet Tahvili Repo 6.82% Kuponlar Repo 0.00% Hazine Bonosu Repo 0.00% Borsa Para Piyasası 4.29% Kıymetli Madenler 0.00% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Türk) 0.00% 80.88% Yabancı Hisse Senetleri 0.00% VIOP Nakit Teminat 0.32% Varant 0.00% Forward 0.00% Vadeli_TL 0.00% Vadeli_YP 1.60% Opsiyon APG 0.0000% Opsiyon 0.0000% 01/10/2014 15:09:34 Sayfa 1 / 3 Katılma Belgesi 0.0000% Katılma Belgesi YP 0.0000% G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 41.95% 33115822.60% : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : A) HİSSE SENETLERİ : B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI : C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ : D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.) : E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER : F) FİNANSMAN BONOLARI : G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ : 2684.83 Nominal Değeri Rayiç Değeri % TRSCKKB61516 160,000.00 162,843.20 0.38 TRFALFK91513 300,000.00 271,623.00 0.63 TRSCKKBA1518 200,000.00 205,098.00 0.48 TRSKRSN51620 100,000.00 102,745.00 0.24 TRSEKOF71613 200,000.00 205,748.00 0.48 TRSAZEV71617 70,000.00 71,652.70 0.17 TRSDGOZ81719 300,000.00 306,366.00 0.71 T150315 200000.00 470023.19 1.09 T260916 300000.00 751011.45 1.74 T260916 100000.00 250337.15 0.58 T260916 2000000.00 5006743.01 11.60 T140717 1350000.00 3499815.02 8.11 T090318 150000.00 369955.05 0.86 T030418 1000000.00 2606437.58 6.04 TUPRST020518 200000.00 459575.40 1.06 T110319 800000.00 2057932.97 4.77 T071119 600000.00 1621958.47 3.76 T050620 700000.00 1846870.68 4.28 T300321 800000.00 1944136.73 4.50 T250322 200000.00 471580.79 1.09 T260922 600000.00 1508758.86 3.50 VKBN011122 200000.00 450282.14 1.04 T230323 600000.00 1234634.08 2.86 T220324 800000.00 1940894.00 4.50 T050225 1000000.00 2732400.89 6.33 T150130 250000.00 972688.90 2.25 T140234 700000.00 2061396.59 4.78 T170336 900000.00 2357250.41 5.46 H) KİRA SERTİFİKALARI : I) YABANCI MENKUL KIYMETLER : 01/10/2014 15:09:34 Sayfa 2 / 3 T050338 100000.00 275100.56 T300540 750000.00 1976885.71 4.58 14,300,000.00 36,866,669.62 85.41 TRT200219T11 3,500,973.29 3,500,973.29 8.11 TOPLAM 3,500,973.29 3,500,973.29 8.11 216,060.00 216,060.00 0.50 216,060.00 216,060.00 0.50 229,824.41 229,824.41 0.53 229,824.41 229,824.41 0.53 Stok Kazanılan Nominal TOPLAM İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER : J) TERS REPO : K) DİĞER 0.64 : TOPLAM L) VARANT : M) VIOP NAKİT TEMİNAT : TOPLAM 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU : A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : 43,165,246.79 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 52,119.71 C. ALACAKLAR (+) : 0.00 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00 E. BORÇLAR (-) : 192,407.20 FON TOPLAM DEĞERI : 43,024,959.30 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER : Açıklama Tutarı 37001 Fon Yönetim Ücreti 37002 Denetim Ücreti 45,341.90 408.30 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı 117.11 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 345.00 37005 Vergi, Resim ve Harçlar 37006 Saklama Giderleri 37008 Banka Masrafları 37013 Kur Farkı Giderleri 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 37023 VIOP İşlemi Komisyonu 27.20 2,547.92 470.19 14,434.32 753.17 134.45 1,201.84 Toplam 65,781.40 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama 01/10/2014 15:09:34 : Giriş Tarihi Sayfa 3 / 3