ıbv-bosphorus capıtal iş yatırım b tipi kısa 30.09.2014

IBV-BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA
30.09.2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
B-)Kurucunun Ünvanı
:
:
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
D-)Fon Tutarı
:
E-)Fon Pay Sayısı
:
F-)Fon Toplam Değeri
:
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
I-)Fonun Süresi
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
:
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
:
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-)Hisse Senedi
:
b-)Hazine Bonosu
:
c-)Devlet Tahvili
:
d-) Özel Sektör Tahvili
:
e-)Devlet Tahvili Repo
:
f-) BPP
:
g-) Opsiyon
:
h-) Varant
:
i-)Değerli Maden
:
j-) Mevduat
:
k-) Katilim Hesabı
:
l-)Diğer
:
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
b-)Hazine Bonosu
:
c-)Devlet Tahvili
:
d-)Opsiyon
:
e-)Varant
:
f-)Diğer
:
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
:
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
IBV-BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
250.000.000,00
25.000.000.000,00
250.989.204,97
22.128.144.410,000
10.07.2013
Süresizdir.
0,011343
0,011256
0,77
0,76
0,76
0,00
0,00
18,19
75,01
4,58
2,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,275
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
88,04
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT250315T19
TRT011014T19
25/03/15
01/10/14
200.000,00
20.200.000,00
191.396,09
31.059.352,96
0,08
12,17
19/02/15
21/11/14
09/01/15
09/12/14
24/02/15
13/01/15
09/01/15
14/11/14
13/03/15
26/12/14
23/01/15
07/01/15
03/12/14
08/10/14
30/10/14
06/03/15
13/02/15
07/01/15
26/02/15
21/11/14
20/11/14
01/12/14
02/10/14
15/01/15
22/05/15
02/06/15
26/06/15
23/07/15
22/05/15
03/06/15
27/04/15
31/10/14
18/03/15
26/02/15
30/01/15
22/01/15
02/06/15
9.500.000,00
90.000,00
14.990.000,00
4.800.000,00
5.310.000,00
910.000,00
700.000,00
5.920.000,00
13.900.000,00
11.490.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
5.500.000,00
6.150.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.070.000,00
3.943.668,00
70.000,00
1.090.000,00
1.670.000,00
10.250.000,00
100.000,00
3.020.000,00
2.520.000,00
2.000.000,00
1.050.000,00
2.880.000,00
9.060.000,00
750.000,00
20.440.000,00
150.000,00
21.110.000,00
6.680.000,00
10.000,00
2.320.000,00
9.138.532,45
88.725,73
14.624.994,51
4.719.887,17
5.116.635,24
886.029,49
682.764,53
5.857.074,56
13.272.175,46
11.249.915,19
4.840.666,50
2.917.421,70
5.896.679,24
5.490.433,22
6.103.032,68
2.881.146,05
1.449.139,26
1.098.973,58
4.000.357,63
71.278,55
1.075.888,11
1.702.747,67
10.550.842,99
102.019,54
3.021.666,31
2.558.905,14
2.020.187,68
1.078.832,56
2.941.561,50
9.245.302,66
767.903,50
20.911.102,58
150.699,88
21.604.487,47
6.734.247,57
10.245,51
2.354.932,06
3,59
0,03
5,75
1,85
2,01
0,35
0,27
2,30
5,22
4,42
1,90
1,15
2,32
2,16
2,40
1,13
0,57
0,43
1,57
0,03
0,42
0,67
4,14
0,04
1,19
1,01
0,79
0,42
1,16
3,63
0,30
8,22
0,06
8,49
2,65
0,00
0,92
Özel Sektör
TRFATFK21513
TRFBASRK1419
TRFEKOF11517
TRFERISA1410
TRFISMD21519
TRFKNTF11517
TRFSHOL11511
TRFTAMFK1427
TRFULFK31517
TRFVERAA1413
TRQAKYB11528
TRQAKYB11536
TRQAKYBA1433
TRQAKYBE1421
TRQAKYBE1439
TRQDZBK31519
TRQODEA21519
TRSCKKB11511
TRSCKKB21510
TRSGRFKK1412
TRSINGBK1414
TRSVDTFA1412
TRFULFKE1413
TRSALNF11518
TRSBFOK51512
TRSBOSA61515
TRSDMRE61519
TRSDMRE71518
TRSEKOF51516
TRSERTT61510
TRSLBTV41517
TRSLBTVE1412
TRSLDFK31516
TRSMDPK21514
TRSNTHL11514
TRSNURL11511
TRSPKPB61517
TRSRSGY21511
TRSSRDS51517
TRSSRDSE1410
TRSTPFC51518
TRSTPFCK1419
TRSULFK41519
TRSVERA51517
TRQTBAK31518
16/02/15
04/05/15
09/10/14
15/05/15
24/11/14
08/04/15
28/05/15
27/03/15
30.000,00
120.000,00
250.000,00
910.000,00
3.440.000,00
2.700.000,00
10.040.000,00
2.000.000,00
30.340,88
122.431,71
256.816,50
929.791,33
3.458.915,01
2.791.070,07
10.297.142,06
2.001.105,70
0,01
0,05
0,10
0,37
1,36
1,10
4,05
0,79
19/11/14
3.000.000,00
2.999.340,00
1,18
19/02/15
24/11/14
26/06/15
23/07/15
2.500.000,00
950.000,00
-2.000.000,00
-1.050.000,00
2.404.775,00
955.728,50
-2.019.420,00
-1.078.738,50
TOPLAM:
231.233.668,00
241.617.482,78
0,94
0,38
-0,79
-0,42
94,93
01/10/14
01/10/14
01/10/14
01/10/14
730.340,00
1.031.795,00
448.055,00
1.051.975,00
602.071,23
1.000.279,45
500.139,04
1.000.278,90
TOPLAM:
3.262.165,00
3.102.768,62
01/10/14
01/10/14
3.028.983,33
5.001,46
3.028.983,33
5.001,46
TOPLAM:
3.033.984,79
3.033.984,79
Devlet Tahvili
TRT191114T18
Özel Sektör
TRFATFK21513
TRSTPFCK1419
TRSDMRE61519
TRSDMRE71518
T.REPO
TRSTPFC51518
TRT141118T19
TRT200219T11
TRT200618T18
BPP
BPP
BPP
0,24
0,39
0,20
0,39
1,22
1,19
0,00
1,19
BORÇLANMA SENETLERİ
Özel Sektör
TRDTFVK21514
23/02/15
6.700.000,00
6.760.798,13
TOPLAM:
6.700.000,00
6.760.798,13
2,66
2,66
244.229.817,79
254.515.034,32
100,00
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT
G-)VERGİ
FON TOPLAM DEĞERİ
ORAN%
254.515.034,32
2.446,40
3.098.169,78
0,00
-6.626.445,53
0,00
0,00
250.989.204,97
101,40 %
0,00 %
1,23 %
0,00 %
-2,64 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Fon Yönetim Ücreti
Kayda Alma Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
KYD Benchmark Kull. ücreti
TOPLAM:
ORAN%
247.238,66
12.549,46
4.013,55
0,0985 %
0,0050 %
0,0016 %
15.879,46
0,0063 %
27,20
658,78
0,0000 %
0,0003 %
297,53
0,0001 %
531,00
0,0002 %
281.195,64
0,1120 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
19.429.087.542,000
Alış Tutarı
219.639.694,79
Satış Miktarı
21.670.115.070,000
Satış Tutarı
244.866.136,69

Download Report