ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''ΠΑΚΟ Α.Ε.'' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013, 39η Εταιρική Χρήση (01/01/13 ΕΩΣ 31/12/2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2327/01/Β/86/2326, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 291001000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως Αποσβεσεις Αναπ.Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά Εξοδα Εγκατ/σης 1.097.371,22 919.763,05 177.608,17 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Αποσβεσεις Αναπ.Αξία 1.066.742,83 862.599,93 204.142,90 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα -Οικόπεδα 3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα 4. Μηχανήματα -Τεχν.Εγκατ/σεις & Λοιπός Τεχν. Εξοπλισμός 5. Μεταφορικά Μεσα 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπο Εκτέλεση ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφαλαιο 1.Καταβεβλημ.Κεφαλ.(522.706 μετοχ.των 25 Ευρώ) 2.636.334,95 5.942.459,24 0,00 3.573.102,34 13.067.650,00 12.417.650,00 746,95 746,95 0,00 1.301.309,40 1.302.056,35 0,00 1.218.151,00 1.218.897,95 1.Τακτικό Αποθεματικό 1.358.006,89 1.358.006,89 5.Αφορολ. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων 6.532.027,44 7.890.034,33 6.532.027,44 7.890.034,33 -1.728.378,46 -6.143.237,51 -2.699.323,27 -3.443.914,24 -7.871.615,97 -6.143.237,51 312.973,19 134,30 817.957,91 134,30 2.636.334,95 5.942.459,24 0,00 3.672.205,87 2.636.334,95 2.270.253,37 26.452.261,33 673.795,23 610.298,03 15.160.395,12 633.776,22 604.614,81 11.291.866,21 40.019,01 5.683,22 26.452.261,33 14.319.807,22 703.422,88 633.050,16 605.906,84 599.667,92 2.636.334,95 2.369.356,90 ΙΙI.Διαφορές Αναπρ/γής Επιχορ/σεις Επενδύσεων 1.Διαφορές από αναπ/γή αξίας συμ/χών & Χρεωγρ. 12.132.454,11 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 70.372,72 περιουσιακών σαρμογή αξίαςστοιχείων λοιπών περι6.238,92 3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού & Προκαταβολές 1.418.200,68 37.733.349,46 0,00 20.070.992,02 1.418.200,68 17.662.357,44 717.737,12 0,00 37.058.122,36 19.125.627,64 717.737,12 17.932.494,72 IV.Αποθεματικά Κεφαλαια Σύνολο Ακινητοπ/σεων (ΓΙΙ) 37.733.349,46 20.070.992,02 17.662.357,44 37.058.122,36 19.125.627,64 17.932.494,72 III. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματ/οικονομικές απαιτήσεις 1. Συμμετιχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 3.090.000,00 139.764,72 3.229.764,72 20.892.122,16 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.090.000,00 138.554,40 V.Αποτελέσματα εις Νέον 3.228.554,40 Υπολοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέον 21.161.049,12 Υπολοιπο Ζημιών προηγ.Χρήσεων Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 2. Προιόντα Ετοιμα & Ημιτελή VI.Ποσά προορισ/να για αύξηση κεφαλ. 0,00 1.Καταθέσεις Μετοχων η Εταίρων. 480.311,84 3.Αποθεμ/κα Διαθ/μα για αυξηση κεφ. 0,00 399.363,12 4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες Αναλώσιμα Υλικά - Ανταλλακτικά 1.815.089,11 1.497.609,52 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) 5. Προκαταβολές & αγορές αποθεμάτων 1.790,00 2.216.242,23 1.798,75 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 1.979.720,11 1.Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού- 5.482.007,64 5.290.403,94 ΙΙ. Απαιτήσεις 313.107,49 818.092,21 14.701.232,20 16.201.436,98 0,00 0,00 0,00 0,00 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1. Πελάτες 3. Γραμμάτια σε Καθυστέρυση 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 3β. Επιταγές σε Καθυστέρηση 32.987,26 Γ.ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ 803.553,08 Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρώσεις 548.295,59 1.Ομολογιακά Δάνεια 32.987,26 444.945,46 565.609,64 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 2.172.000,00 2.704.000,00 3γ. Επιταγές σε Εγγύηση 2.373.752,59 2.544.814,66 2.172.000,00 2.704.000,00 10. Επισφαλείς -Επίδικοι Χρεώστες-Πελάτες 11. Χρεώστες Διάφοροι 12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων 447.245,52 538.106,65 36.803,55 9.921.458,31 443.368,49 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρώσεις 246.982,99 1.Προμηθευτές 21.922,91 2α.Επιταγές πληρωτέές 9.932.328,92 3.Τράπεζες Λ/Βραχυπρ.Υποχρεώσεων 2.919.007,20 1.119.612,73 9.922.527,02 2.175.591,87 323.409,00 9.597.986,09 40.589,48 564.190,95 492.772,98 532.000,00 5.346,60 74.389,13 393.875,30 614.067,73 532.000,00 5.346,60 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας 4 Προκαταβολές Πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 22.618,92 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 277.350,48 7.Μακροπ/μες Υποχρ.Πληρ.στην επόμενη Χρήση 299.969,40 10.Mερίσματα Πληρωτέα 7.920,34 81.539,29 89.459,63 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.Πιστωτές Διάφοροι (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 12.227.160,17 12.212.018,43 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων 2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜEΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 66.452,57 2.Έξοδα Χρήσης Δουλευμένα 0,00 3.Λοιποί Μεταβατικοι Λογαριασμοί 66.452,57 63.561,72 0,00 63.561,72 (Β+Γ+Δ+Ε) 33.643.663,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 33.360.452,22 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία 2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και εμπραγματων ασφαλειών ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 5.732,86 1.Δικαιούχοι Αλλοτρίων Περιουσ.Στοιχείων 2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων 3.043.774,80 Εγγυήσεων & Εμπρ/των ασφαλειών 5.741,86 3.583.774,80 4. Λοιποί Λογαρ.Τάξεως 311.292,72 311.292,72 4.Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως 3.900.809,38 3.360.800,38 643.015,18 726.459,95 16.239.062,14 14.443.125,67 18.411.062,14 17.147.125,67 248.157,88 0,00 248.157,88 241.202,37 53.898,00 295.100,37 33.360.452,22 33.643.663,02 5.741,86 5.732,86 3.583.774,80 3.043.774,80 311.292,72 311.292,72 3.900.809,38 3.360.800,38 Σημείωση : Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 2065/92, στη χρήση 2012. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον :Κόστος πωλήσεων Μικτά Αποτελέσματα (Ζημιά) Εκμετάλευσης Πλέον: Άλλα Εσοδα Εκμετάλευσης Σύνολο Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλευσης Πλέον: 4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεώστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα 15.810.257,57 15.020.320,69 789.936,88 145.158,57 935.095,45 1.093.971,38 642.871,24 4.492,34 862.224,80 Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) εκμετάλευσης ΙΙ. Πλέον (η μείον) Εκτακτα αποτελέσματα 1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα 2. Εκτακτα Κέρδη 3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 4. Εσοδα από προβλ.προηγουμένων χρήσεων Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2. Εκτακτες Ζημιές 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους Κινδύνους ΜΕΙΟΝ: Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) Σύνολο Αποσβέσων Παγίων Στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΙ 789632 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 1.736.842,62 -801.747,17 -857.732,46 15.938.294,33 16.176.223,87 -237.929,54 329.167,43 91.237,89 1.187.178,77 632.463,54 7.357,67 828.598,59 -1.659.479,63 0,00 1.999,00 108.233,96 0,00 109.775,23 0,00 11.587,80 0,00 110.232,96 121.363,03 -1.670.609,70 1.032.654,15 995.126,20 1.819.642,31 -1.728.404,42 -821.240,92 -2.549.645,34 880,00 20,01 0,00 0,00 46.667,60 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως -1.708.137,65 -2.670.468,82 (-) Υπόλοιπο Zημιών προηγ.χρήσεων -6.143.237,51 -7.851.375,16 -3.565.628,14 -6.236.096,96 121.713,90 -6.114.383,06 0,00 (+) Διαφορά αναπροσαρμογής Ν.2065/92 Σύνολο Μείον :1.Φόρος Εισοδήματος 2.Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό κόστος Φόροι Ζημιές εις νέο -7.851.375,16 0,00 20.240,81 28.854,45 -7.871.615,97 -6.143.237,51 900,01 46.667,60 -2.595.412,93 1.214.935,13 37.527,95 1.139.879,24 -1.708.137,65 75.055,89 -2.670.468,82 ΑΘΗΝΑ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ064094 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. Χ631284