Κ.& Ε.ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013(01/01/13-31/12/13) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 1386701000 ΑΡΜΑΕ 1446/01/Β/86/1445 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΒΕΣΤΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκα Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Eνσώματες ακινητοποιήσεις Γήπεδα-Οικόπεδα Κτήρια & Τεχνικά Εργα Μεταφορικά μέσα Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 1.113,75 0,00 8.684,51 211.329,70 63.240,33 32.816,83 0,00 316.071,37 0,00 1.113,73 0,00 0,00 210.060,57 51.914,25 32.816,65 0,00 294.791,47 0,00 0,02 0,02 8.684,51 1.269,13 11.326,08 0,18 0,00 21.279,90 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 0,00 1.113,75 0,00 8.684,51 211.329,70 61.696,18 32.816,83 0,00 314.527,22 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 0,00 1.113,73 0,00 0,00 209.989,40 49.273,94 32.816,65 0,00 292.079,99 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 Ι. Κεφάλαιο(μετοχικό) 0,02 1. Καταβλημένο 0,02 58.700,00 58.700,00 58.700,00 58.700,00 186.647,10 29.573,80 216.220,90 186.647,10 29.573,80 216.220,90 16.566,15 0,00 16.566,15 0,00 16.566,15 16.566,15 97.201,50 97.201,50 107.084,69 107.084,69 388.688,55 398.571,74 91.728,21 91.728,21 193.084,41 193.084,41 Σύνολο υποχρεώσεων 50.641,96 0,00 0,00 39.192,58 1.498,43 0,00 0,00 91.332,97 183.061,18 543.899,85 0,00 0,00 28.382,41 1.800,16 0,00 0,00 574.082,42 767.166,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 571.749,73 1.165.738,57 ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ 1. Διαφορές από αναπρ/γή συμμ. 8.684,51 2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών. 1.340,30 12.422,24 0,18 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 0,00 1. Τακτικό αποθεματικό 22.447,23 3. Ειδικό αποθεματικό V. Αποτελέσματα είς νέο 1. Αποτέλεσμα εις νέο 21.279,92 22.447,25 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2. Δάνεια Τραπεζών ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες Χρεώστες διάφοροι Λογ/σμός διαχ.προκ.&πιστωσ. Σύνολο απαιτήσεων 0,01 0,00 436.810,80 0,00 436.810,81 Διαθέσιμα Ταμείο Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας σε Ξ.Ν. 0,00 0,00 1.059.297,70 0,00 1.059.297,70 113.475,21 183,79 113.659,00 78.483,99 5.509,63 83.993,62 550.469,81 1.143.291,32 571.749,73 1.165.738,57 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο 3.479,11 900,00 4.379,11 3.237,94 0,00 2.158,63 38.690,92 0,00 25.793,95 5.396,57 -1.017,46 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδ 260,51 260,51 0,58 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδ 9.290,72 9.290,72 -10.047,67 10.435,40 ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα Εκτακτα & ανόργανα έσοδα Εκτακτα κέρδη Εσοδα προηγούμενων χρήσεων Εκτακτα & ανόργανα έξοδα Εκτακτες ζημιές Εξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύν Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Μείον Σύνολο αποσβέσεων Μείον:Οι από αυτές ενσωματομένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 1.544,15 0,00 1.544,15 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543,15 58,61 0,00 300,00 0,00 358,61 -8.504,52 2.711,48 2.711,48 -8.504,52 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Επιταγές Πληρωτέες Τράπεζες λ/βραχυπροθεσμων υπ. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί οργανισμοί Μερίσματα Πληρωτέα Πιστωτές Διάφοροι ΠΟΣΑ 187.677,25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 114.508,17 ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 73.169,08 900,00 74.069,08 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη )χρήσεω -8.504,52 Σύνολο -8.504,52 Πλέον Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσης 107.084,69 0,00 64.484,87 ΜείοΔιαφορές φορολογικού ελέγχου Σύνολο 98.580,17 9.584,21 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 1.378,67 0,58 2. Λοιποί φόροι 0,00 Κέρδη προς διάθεση 97.201,50 10.435,40 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: -850,61 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 7α Μερίσματα 0,00 8. Κέρδη σε νέον 97.201,50 97.201,50 -358,61 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 -1.209,22 -1.209,22 111.653,58 0,00 110.444,36 3.359,67 0,00 107.084,69 0,00 0,00 107.084,69 107.084,69 ΑΘΗΝΑ 30/04/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.T. AI143792 -1.209,22 ΜΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΔΤ Θ942234 4.076,54 0,00 ΙΙ. 1. 2α 3. 5. 6. 10. 11. ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 144.643,20 141.164,09 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπ Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 4.076,54 -1.209,22 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ Α.Δ.T. ΑΒ-259977