ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 'Ε∆ΡΑ: ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38091/22/Β/97/15 'Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Ποσά σε Eυρώ) 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αναποσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Ποσά κλειόµ. Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Αναποσβ.αξία Α. I∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.868,80 286.452,12 79.416,68 505.176,47 491.563,96 13.612,51 (1.102.000 µετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη) 365.868,80 286.452,12 79.416,68 505.176,47 491.563,96 13.612,51 1.Καταβληµένο 3.306.000,00 2.457.000,00 3.306.000,00 2.457.000,00 229.041,38 8,43 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2.Παραχωρήσεις & δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 8.620,29 8.620,23 0,06 8.620,29 8.620,23 0,06 1.147.081,57 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 1.376.114,52 0,00 1.376.114,52 1.147.081,57 0,00 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 3.427.189,54 2.317.618,04 1.109.571,50 3.371.985,15 2.063.547,20 1.308.437,95 0,00 0,00 229.041,38 8,43 8.610.408,45 4.598.993,53 4.011.414,92 8.492.393,44 4.151.366,60 4.341.026,84 1.Τακτικό αποθεµατικό 269.054,80 253.182,55 15.872,25 269.054,80 239.339,94 847.388,99 755.713,47 29.714,86 4.Εκτακτα αποθεµατικά 10.628,35 4.195.032,75 ### 3.906.947,77 288.084,98 4.088.837,68 3.796.436,99 10.628,35 16.813.693,01 15.414.831,41 17.671.710,35 16.181.173,23 172.964,04 0,00 21.379.715,77 18.638.181,66 155.053,59 152.373,26 155.053,59 152.373,26 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 4.Μηχαν/τα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός µηχανολογ.εξοπλισµός 5.Μεταφορικά µέσα 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 7.Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & πρ/λές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγ. επενδυσεων 2.∆ιαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 292.400,69 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 3.861.844,80 Σύνολο αποθεµατικών κεφαλαίων (∆IV) 3.696.710,00 0,00 3.696.710,00 3.861.844,80 0,00 21.574.510,06 11.076.741,89 10.497.768,17 21.231.197,44 10.250.690,73 10.980.506,71 21.583.130,35 11.085.362,12 10.497.768,23 21.239.817,73 10.259.310,96 10.980.506,77 V. Aποτελέσµατα εις νέο ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 225,97 (AI+AIII+AIV+AV) 7.255,29 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 7.255,29 7.481,26 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 7.255,29 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 10.505.023,52 10.987.988,03 ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα 2.Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή υποπρ. & υπολείµατα 13.055,68 15.439,40 348.563,46 148.045,59 4.Πρώτες & βοηθ/τικές ύλες,αναλ/µα υλικά,ανταλ/κά & είδη συσκευασίας 891.196,96 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.476.753,89 5.Προκ/λές για αγορές αποθεµάτων 262.660,88 1. Προµηθευτές 377.063,94 Σύνολο αποθεµάτων (∆Ι) 1.317.342,83 2α.Επιταγές πληρωτέες 2.215.436,97 3. Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρ. Υποχρεώσεων ΙΙ. Απαιτήσεις 1.Πελάτες 5.591.330,26 Μείον: προβλέψεις 0,00 4. Προκαταβολές πελατών 3.389.093,74 5.591.330,26 0,00 3.389.093,74 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3α.Επιταγές εισπρακτέες(µεταχρον.) 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί -Χαρτοφυλακίου 1.925.490,13 1.925.490,13 1.948.137,62 389.440,11 193.911,45 96.317,94 286.314,28 75.709,69 127.400,68 544.919,69 544.919,69 11. Πιστωτές διάφοροι 642.525,16 3.876,00 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 3.876,00 144,14 119.812,91 337.447,23 845.370,48 6.528.552,21 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 8.910.986,56 5.251,58 108.286,49 1.948.137,62 10. Μερίσµατα πληρωτέα 10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες 12.Λογ/µοι διαχ/σης προκατ/λων & πιστώσεων 6.422.523,04 2.312.962,83 98.690,08 11.Χρεώστες διάφοροι Σύνολο απαιτήσεων (∆ΙΙ) 7.673.646,45 2.648.871,64 11.337.343,27 9.559.387,27 11.337.343,27 9.559.387,27 3.489,64 22.726,06 32.875.602,27 28.372.668,25 1.014.700,00 1.229.300,00 IV. ∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 634.106,51 9.974,07 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 10.291.541,75 9.342.944,45 Σύνολο διαθεσίµων (∆IV) 10.925.648,26 9.352.918,52 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 17.198.813,56 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22.052.071,79 E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.Εξοδα επόµενων χρήσεων 21.498,02 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 20.806,09 214.092,26 33.857,16 3.500,00 117.590,90 3.Λοιποί µεταβατικοί λογ/µοί ενεργητικού Σύνολο Μεταβατικών λογ/µων ενεργητικού (Ε) 239.090,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 32.875.602,27 172.254,15 28.372.668,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων 2.Πιστωτικοί λογ/σµοι εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 1.014.700,00 1.229.300,00 και εµπράγµατων ασφαλειών 4.Λοιποί λογ/σµοί τάξεως 720.585,56 720.585,56 4.Λοιποί λογ/σµοί τάξεως 720.585,56 720.585,56 Σύνολο λογ/µων τάξεως 1.735.285,56 1.949.885,56 Σύνολο λογ/µων τάξεως 1.735.285,56 1.949.885,56 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ποσά κλειόµ. Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 24.787.568,41 21.869.155,03 Μείον:Κόστος πωλήσεων 11.892.400,78 10.416.010,63 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 12.895.167,63 11.453.144,40 πλέον: Yπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 0,00 0,00 77.979,40 147.122,23 Μείον: ∆ιαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,00 -3.418,16 12.973.147,03 11.600.266,63 2.291.888,07 2.269.010,99 203.903,80 125.485,14 27.763,11 15.229,03 2.060.221,16 2.128.296,82 Πλέον: άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Σύνολο 2.291.888,07 2.272.429,15 ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 532.315,32 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10.232.287,45 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ 545.553,13 10.764.602,77 8.988.817,91 9.534.371,04 1.Φόρος εισοδήµατος 2.065.895,59 2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο 2.208.544,26 ΠΛΕΟΝ: λειτουργικό κόστος φόροι 1. Έσοδα συµµετοχών 0,00 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 90.354,62 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -4.136,79 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 4,00 Κέρδη προς διάθεση 216.172,16 86.217,83 -7.347,76 2.294.762,09 208.828,40 2.274.723,99 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.Εκτακτα κέρδη 3.Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 14.144,98 3,19 1. Τακτικό αποθεµατικό 0,00 0,00 2. Πρώτο Μέρισµα 0,00 5.987,44 2α. Πρόσθετο µέρισµα από κέρδη προηγ. Χρήσεων 0,00 20.132,42 1.568,14 6. Αφορολογητα αποθεµατικά Ν.3299/04 1.571,33 Μείον: 1.Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.Εκτακτες ζηµιές 3.Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.492,70 378,20 7.200,64 14.313,10 3.446,25 23.006,44 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων -2.874,02 41,72 -2.294,84 2.272.429,15 793.710,90 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 837.315,71 0,00 2.291.888,07 91.068,08 270.000,00 0,00 0,00 1.398.861,60 1.767.228,74 172.964,04 0,00 2.060.221,16 2.128.296,82 1.887.257,12 3.866,17 2.291.888,07 837.315,71 91.675,52 396.720,00 793.710,90 0,00 2.272.429,15 0,00