0 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε Υ∆ΡΟΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡ. Μ.Α.Ε 34267 / 73 / Β / 95 / 20 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ. αξία Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΙΙ. 3. 4. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κτίρια & τεχνικά έργα Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2.117.910,13 394.368,82 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.721.629,73 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.712.264 µετοχές ονοµ. αξίας 1 € έκαστη ) 1. Καταβληµένο ΙΙ ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο 593.025,38 2.433.229,65 1.745.900,25 687.329,40 1.650.788,15 4.119,34 362.578,04 4.453.850,63 1.645.432,79 4.119,32 346.599,42 3.839.491,25 5.355,36 0,02 15.978,62 614.359,38 1.650.198,72 4.119,34 360.930,89 4.448.478,60 1.638.560,10 4.119,32 341.631,22 3.730.210,89 11.638,62 0,02 19.299,67 718.267,71 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως VI. Ποσά προοριζόµενα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις µετόχων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ) ∆. ΙΙ. 1. 3.α Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV) 394.250,40 1.843.339,72 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 2 Καταθέσεις όψεως 2.115.880,13 2.436.365,10 ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες) -Χαρτοφυλακίου -Στις τράπεζες για εγγύηση 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασµοί διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων 1.723.541,31 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ. αξία 49.234,83 0,00 8.745,41 20.227,81 28.973,22 8.745,41 20.227,81 28.973,22 643.332,60 747.240,93 83.810,89 76.288,92 49.234,83 143.001,22 13.073,14 0,00 13.073,14 140.600,71 117,87 276.164,81 117,87 230.080,64 28.121,78 4.766,65 32.888,43 18.927,98 39.510,48 58.438,46 309.053,24 288.519,10 Γ. Ι. 2. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ∆άνεια Τραπεζών Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΙΙ. 1. 3. 4. 5. 6. 7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Τράπεζες λογ/σµοι βραχυπρ. υποχρεώσεων Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 1.712.264,00 1.712.264,00 100.564,00 100.564,00 -1.866.783,43 -1.898.580,16 79.998,67 79.998,67 26.043,24 -5.753,49 0,00 1.627.164,29 1.627.164,29 0,00 1.649.511,49 1.649.511,49 65.435,16 400.000,00 0,00 149.230,16 178.451,99 58.281,86 181.803,17 0,00 168.502,59 191.607,90 213.279,20 16.323,11 1.022.719,62 501.449,64 11.986,60 1.113.631,76 2.649.883,91 2.763.143,25 0,00 0,00 2.675.927,15 2.757.389,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 2.675.927,15 2.757.389,76 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1.Η εταιρεία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 44 του N.1892/1990 σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 730/2007 απόφαση του Εφετείου Κρήτης µε την οποία ρυθµίστηκαν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της, συνολικού ποσού 5.618.004,00 ευρώ . 2.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την εταιρική χρήση 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγ/µένης Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 766.658,67 787.901,62 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως 54.247,26 39.863,09 Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών 487.183,86 500.437,37 Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) 279.474,81 287.464,25 προηγουµένων χρήσεων -1.898.580,16 -1.921.754,49 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 140.318,82 141.723,64 Μείον : Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό , Σύνολο 419.793,63 429.187,89 κόστος φόροι -3.344,84 0,00 Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 112.448,15 107.169,08 Πλέον : Φόρος εισοδήµατος -19.105,69 -16.688,76 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 161.242,38 273.690,53 178.079,61 285.248,69 Ζηµίες εις νέον -1.866.783,43 -1.898.580,16 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 146.103,10 143.939,20 ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43,42 49,13 Χανιά 30 Απριλίου 2014 ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26.726,53 -26.683,11 32.031,82 -31.982,69 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ολικά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµεταλλεύσεως 119.419,99 111.956,51 ΙΙ. MEION :Έκτακτα αποτελέσµατα 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 5.172,73 12.093,42 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 3.Εξοδα προηγούµενων χρήσεων 60.000,00 65.172,73 60.000,00 72.093,42 ΑΒ190047 Ι 969530 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 54.247,26 39.863,09 ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 109.398,78 161.082,79 Μείον : Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος. 109.398,78 0,00 161.082,79 0,00 ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 54.247,26 39.863,09 Α.∆.Τ. X 994848 Α.∆.Τ. Θ 167168
© Copyright 2024 Paperzz
