ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31/12/2013 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31/12/2012 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις 762,82 420,00 1.182,82 762,82 420,00 1.182,82 0,00 0,00 0,00 762,82 420,00 1.182,82 762,82 420,00 1.182,82 0,00 0,00 0,00 616,00 4.152,58 2.694,98 7.463,56 7.463,56 615,96 900,50 1.707,85 3.224,31 3.224,31 0,04 3.252,08 987,13 4.239,25 4.239,25 616,00 284,55 2.324,97 3.225,52 3.225,52 615,96 284,54 2.323,81 3.224,31 3.224,31 0,04 0,01 1,16 1,21 1,21 Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Σύνολο Ποσά προηγούµενης περιόδου 31/12/2012 Αναπόσβεστη Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αξία Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. 3. 5. 6. Ποσά κλειοµένης περιόδου 31/12/2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. Κεφάλαιο Εταιρικό 1. Καταβληµένο 39.000,00 39.000,00 31.373,30 23.973,84 600.589,80 600.589,80 460.000,00 460.000,00 670.963,10 522.973,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.385,10 7.000,00 13.173,41 9.711,73 0,00 21.385,49 7.600,03 1.179,32 70.435,08 70.435,08 14.002,76 7.000,00 0,00 9.711,73 0,00 9.039,25 7.882,86 13.173,41 60.810,01 60.810,01 ΙΙ.Αποθεµατικό Κεφάλαιο Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων Μεταφορικά µέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1. Τακτικό Αποθεµατικό Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ) V. Αποτελέσµατα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV) ΙΙI. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 9.776,05 9.776,05 14.015,30 9.776,05 9.776,05 9.777,26 977,28 0,00 977,28 744,01 0,00 744,01 186.484,47 217.365,63 348.686,57 12.420,44 403.850,10 361.107,01 312.606,01 9.844,49 322.450,50 727.277,88 211.953,64 201,93 212.155,57 574.006,59 105,00 0,00 741.398,18 583.783,85 ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 3. Αναλώσιµα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 11. Χρεώστες διάφοροι B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 2. Λοιπές Προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2. Γραµµάτια πληρωτέα 2α. Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες - λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) ΙV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆ΙΙ+∆IV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοι παθητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά κλειοµένης περιόδου 31/12/2013 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31/12/2013 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31/12/2012 Καθαρά κέρδη Ζηµιές χρήσης Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 524.557,94 398.330,80 (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδων) προηγ.χρήσεων Μείον: Κόστος Πωληθέντων 156.718,15 137.604,69 Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 367.839,79 260.726,11 Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων Τέλος επιτηδεύµατος Πλέον : Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 3. έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.675,00 9.750,00 371.514,79 270.476,11 107.306,88 56.871,42 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 63.689,24 164.178,30 0,00 207.336,49 Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος Κέρδη / Ζηµίες εις νέο H ∆ιάθεση των κερδών γίνεται ως εξης 0,00 206.786,87 ΣΥΝΟΛΑ 1. Τακτικό Αποθεµατικό 0,00 0,00 207.336,49 0,00 283,50 169,43 8.Υπολοιπο κερδων εις νέο ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 283,50 Ολικά κέρδη (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 207.052,99 169,43 206.617,44 Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α∆Τ. ΑΑ005719 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 2. 'Εκτακτα κέρδη 0,00 3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.052,99 0,00 206.617,44 ΜΕΙΟΝ: 1. 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. 'Εκτακτες ζηµίες 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 923,74 1.066,06 0,00 0,00 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 0,00 71,10 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΜΠΕΝΤΑΣ Φ. ΟΕ 133,58 994,84 0,00 206.058,15 1.199,64 205.417,80 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 0,00 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεων προ φόρων 1.868,58 0,00 206.058,15 1.868,58 Ποσά κλειοµένης περιόδου 31/12/2013 206.058,15 Ποσά προηγούµενης περιόδου 31/12/2012 205.417,80 460.000,00 301.486,90 -1.000,00 0,00 665.058,15 506.904,70 57.068,89 607.989,26 41.369,78 465.534,92 63.689,24 206.786,87 ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 583.783,85 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Σύνολο : ΜΕΙΟΝ: 1. έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,00 741.398,18 0,00 205.417,80 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Α∆Τ. AZ-625878 ΜΠΕΝΤΑΣ ΦΡΕΝΤΥ JX - 714016 7.399,46 5.534,92 600.589,80 607.989,26 460.000,00 465.534,92