ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΙΣΤΑΚΗΣ Ι. ΚΤΕΟ ΕΠΕ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1 Γήπεδα Οικόπεδα 3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα 4 Μηχανήµατα Τεχνικές εγκαταστ. 6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.778,00 2.778,00 Αποσβέσεις 1.901,58 1.901,58 Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 0,00 481.780,11 144.379,53 126.176,04 0,00 220.000,00 403.903,69 82.614,74 37.120,07 624,00 1.276.598,18 752.335,68 744.262,50 1.276.598,18 ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ Απαιτήσεις 1 Πελάτες 11 Χρεώστες διάφοροι 12 Λογ/µός διαχειρησης προκαταβολών IV ∆ιαθέσιµα 1 Ταµείο 3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσµίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4 Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως 876,42 876,42 220.000,00 885.683,80 226.994,27 163.296,11 624,00 ΙΙΙ.Συµµετοχές & Άλλες Μακρ/σµες Απαιτήσεις 7 Λοιπές Μακροπρέθεσµες Απαιτήσεις 2.179,21 2.179,21 752.335,68 Ποσά Κλειόµενης Χρήσης 2012 Αναπ/στη Αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1. Κατεβληµένο 138.000,00 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεµατικό 4. Έκτακτα αποθεµατικά V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο Υπόλοιπο κερδων προηγ. Χρήσεων 61.060,91 53216,53 156.856,25 127.057,61 536.191,30 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών 377.177,03 747.318,13 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις -16.805,76 407.031,59 37.110,67 427.336,50 139.775,69 298,22 140.073,91 1.Προµηθευτές 2α. Επιταγές Πληρωτέες 3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ. 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10. Μερίσµατα πληρωτέα 11. Πιστωτές ∆ιάφοροι 0 21.640,00 0,00 400.148,23 26.619,36 0,00 -47.047,38 401.360,21 778.537,24 Σύνολο Υποχρεώσεων (Γι+ΓΙΙ) 567.410,41 1.314.728,54 263,00 ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 842.460,48 Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσίας) Μείον : Κόστος Παροχής Υπηρεσίας 552.463,76 Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκµετ/σεως 289.996,72 77.844,38 Πλέον : Άλλα Άλλα έσοδα Έσοδαεκµετ/σεως Εκµετ/σεως Σύνολο 367.841,10 Μείον :1.1.Εξοδα Εξοδαδιοικητικής ∆ιοικητικής λειτουργίας Λειτουργίας 103.586,96 3. Εξοδα Λειτουγίας ∆ιαθέσεως 34.528,99 138.115,94 Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη Εκµετ/σεως) 229.725,16 1,83 Πλέον :1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 1,83 19.606,75 Μείον :3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 19.606,75 Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκµετ/σεως 210.120,24 ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 4. Εσοδα από προβλέψεις προγ.χρ. 0,00 0,00 Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 12.451,70 12.451,70 Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσµατα 197.668,54 117.072,33 Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 117.072,33 Μείον Οι από Αυτές Ενσωµατοµένες στο Λειτ. Κόστος 197.668,54 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1.314.728,54 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ 263,00 ΧΡΗΣΗ 2012 197.668,54 0,00 32.556,70 165.111,84 8.255,59 156.856,25 165.111,84 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ ΕΥΑ Α/Α 25711 ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α' ΤΑΞΗ