Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 3 ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ.:998071578 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038710505000 Αξία κτήσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός µηχαν.εξοπλισµός 5.Μεταφορικά µέσα 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) III.Συµµετοχές και άλλες µακρο/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 650,00 2.992,00 3.642,00 41.338,07 153.500,67 20.827,36 30.909,63 246.575,73 246.575,73 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις 650,00 529,08 1.179,08 2.603,28 58.813,31 8.639,59 16.815,78 86.871,96 86.871,96 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα 2.Προιόντα έτοιµα ηµιτελή - προϊόντα και υπολείµµατα 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας 5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεµάτων ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον προβλέψεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 11.Χρεώστες διάφοροι 423.438,57 0,00 IV. ∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(∆I+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 ) Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Μείον 1. Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 3. Εξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον ( ή µείον ) 4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα 95.616,03 85.722,16 17,44 . Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσµατα 2. Εκτακτα Κέρδη Μείον 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 2. Εκτακτες Ζηµίες 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 39.155,55 39.155,55 850,00 850,00 1.251,87 316,56 27.248,24 28.816,67 22.296,71 22.296,71 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 Αναπ.Αξία ### ### ### 0,00 2.462,92 ### 2.462,92 ### ### ### ### 38.734,79 94.687,36 ### 12.187,77 ### 14.093,85 ### ### 159.703,77 159.703,77 ### ### 375,00 ### 375,00 ### 160.078,77 ### ### ### 404,60 ### 9.816,38 ### 38.588,92 ### 13,00 ### 48.822,90 ### ### ### 423.438,57 ### 37.159,80 ### 6.212,65 ### 466.811,02 ### ### ### 514.897,54 ### 108.492,08 ### 623.389,62 ### 1.139.023,54 ### 1.301.565,23 ### ### 1.468.361,32 ### 1.209.141,45 ### 259.219,87 ### 259.219,87 ### ### ### 181.338,19 ### 77.881,68 ### ### 17,44 ### 77.899,12 ### ### (39.155,55) ### 38.743,57 ### ### ### ### ### ### (27.966,67) ### 10.776,90 ### ### ### 0,00 ### 10.776,90 ### 31/12/2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο 1 Καταβληµένο 300.000,00 300.000,00 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 26.784,37 26.784,37 ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό 651,90 651,90 V. Αποτελέσµατα εις νέο 2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (100.810,06) (100.810,06) (100.810,06) 226.626,21 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI ) B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 30.000,00 30.000,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.∆άνεια τραπεζών 55.942,82 55.942,82 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2αΕπιταγες πληρωτέες 3.Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11.Πιστωτές διάφοροι ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 277.527,40 351.000,00 313.303,20 7.033,45 35.536,34 4.595,81 988.996,20 1.044.939,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 1.301.565,23 Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων ( κερδών/ζηµιών ) προηγούµενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήµατος καί εισφορά Ο.Γ.Α. 2.Λοιποί µή ενσωµατωµένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι Ζηµιά πρός διάθεση Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής : 1.Τακτικό αποθεµατικό 8.Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α∆Τ ΑΙ178144 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α∆Τ ΑΒ706913 10.776,90 (107.650,48) (96.873,58) 3.537,73 0,00 3.537,73 (100.411,31) 398,75 -100.810,06 (100.411,31) Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑ∆ΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α∆Τ Φ171223