ΡΟΣΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 44490607000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2012 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Ποσά Κλειόµενης χρήσεως 2011 Αναπ.Αξία Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 4. Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Ποσά Κλειόµενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2011 Ι. Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εταιρικό Κεφάλαιο (600 εταιρικά µερίδια των 30,00€) 1.Καταβληµένο 439,82 439,79 0,03 5.Μεταφορικά µέσα 39.891,41 14.086,65 25.804,76 39.891,41 14.086,65 25.804,76 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 14.470,95 54.802,18 12.665,20 27.191,64 1.805,75 27.610,54 11.984,88 51.876,29 10.806,64 24.893,29 1.178,24 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 26.983,00 1.Τακτικό Αποθεµατικό 18.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 ιιι.Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 789,19 v. 789,19 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 28.399,73 27.772,19 ∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Απαιτήσεις Αποτελέσµατα εις νέον Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως -1.966,00 4.324,94 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV) 22.034,00 28.324,94 B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1.Πελάτες 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 19.711,37 54.275,63 2.Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 6.639,23 0 16.053,06 545,26 Σύνολο προβλέψεων (Β) 0,00 0,00 26.350,60 70.873,95 3.728,64 1.852,45 888,61 0,00 2.261,44 19.434,25 IV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 4.744,42 ΙΙ. 6.510,78 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆ιι+∆IV) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 39.146,88 45.657,66 16.605,17 21.349,59 1.Προµηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 72.008,26 92.223,54 5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 5.585,13 4.791,06 10.Μερίσµατα Πληρωτέα 59.470,00 66.220,00 11.Πιστωτές 5.476,33 78.373,99 88,93 91.422,85 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆) 100.407,99 119.995,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) Ποσά κλειόµενης Ποσά κλειόµενης Ποσά Κλειόµενης Ποσά Κλειόµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 Ι.Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (Παρ.Υπηρ.) 159.818,84 143.555,27 Μείον: Κόστος πωλήσεων 115.646,28 78.127,87 Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσεως 44.172,56 65.427,40 Μείον: ∆ιαφορές φορολ. Ελέγχου Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Μείον: 1. Εξοδα ∆ιοικητικής λειτουργίας 0,00 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 4,40 -20,00 Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ΙΙ.Πλέον (ή µείον) έκτακτα αποτελέσµατα 3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 Μείον: Φόρος Εισοδήµατος Ζηµίες χρήσεως -3.807,54 40.782,97 4.324,94 357,55 0,00 0,00 517,40 41.140,52 2.483,40 -1.966,00 9.815,58 31.324,94 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 0,00 -10,00 -10,00 32.787,40 2.Εις εταίρους 27.000,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 4.324,94 31.324,94 8.978,53 0,90 0,00 -1.659,18 0,00 -39,78 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως(Κέρδη ή Ζηµίες Χρήσεως) 32.630,00 32.797,40 -15,60 0,90 8.978,53 -982,96 0,00 -1.698,96 Ολικά & έκτακτα αποτελέσµατα -1.698,06 0,00 -982,96 -3.807,54 2.298,35 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατούµενες στο 2.298,35 λειτουργικό κόστος. 32.630,00 48.306,44 -2.109,48 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,00 65.427,40 -2.093,88 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 2.040,00 46.212,56 48.306,44 3. Εξοδα λειτουργίας ∆ιαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζηµίες 247,94 119.995,73 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.01.2012 - 31.12.2012) Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 100.407,99 7.995,57 40.782,97 7.040,51 7.040,51 0,00 0,00 -3.807,54 40.782,97 Πειραιάς 31/03/2013 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Ι. ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.∆.Τ. AK 514323 Α∆Τ ΑΖ 043940 IAS ΕΠΕ