ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙ∆Η ΑΕ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-11Η ΕΤΑΙΡ.ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ 49382/66/Β/01/0007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Αξία κτήσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) III.Συµµετοχές και άλλες µακρο/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 148.597,72 76.209,00 224.806,72 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις 145.243,70 64.189,79 209.433,49 31/12/2012 Αναπ.Αξία 3.354,02 12.019,21 15.373,23 Αξία κτήσεως 148.597,72 76.209,00 224.806,72 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις 141.889,70 47.140,75 189.030,45 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011 Αναπ.Αξία 6.708,02 29.068,25 35.776,27 31/12/2012 177.628,03 177.628,03 177.628,03 167.119,68 167.119,68 167.119,68 410.744,24 410.744,24 13.119,15 0,00 IV. ∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(∆I+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόµενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 ) Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο Μείον 1. Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 3. Εξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον ( ή µείον ) 4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα 187.433,28 187.433,28 187.433,28 5.603,54 5.603,54 15.652,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον προβλέψεις 7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης 11.Χρεώστες διάφοροι 10.049,15 10.049,15 10.049,15 20.313,60 20.313,60 20.313,60 ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό 4.136,19 4.136,19 24.449,79 V. Αποτελέσµατα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 557.477,70 557.477,70 518,77 13.119,15 310.800,00 30.735,25 354.654,40 344.937,34 345.456,11 302.604,96 44.751,36 347.356,32 1.112.754,96 225.200,62 76.688,10 301.888,72 1.204.822,53 173.575,22 202.230,58 15,62 . Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα 51.387,89 51.387,89 Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσµατα 1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα 14.039,18 Μείον 14.039,18 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 100,90 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους 0,00 100,90 Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 30.911,39 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος 30.911,39 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Τ. ΑΕ 890028 1.281.839,87 854.472,78 427.367,09 21.236,35 448.603,44 1.594.568,15 1.169.953,31 424.614,84 41.897,93 466.512,77 210.344,77 233.555,81 375.805,80 72.797,64 15,62 72.813,26 (51.387,89) 21.425,37 25.267,00 443.900,58 22.612,19 22,26 22,26 22.634,45 25.267,00 (25.267,00) (2.632,55) ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI ) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.∆άνεια τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2αΕπιταγες πληρωτέες 3.Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11.Πιστωτές διάφοροι ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως (+) ή (-) : ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήµατος καί εισφορά Ο.Γ.Α. 2.Λοιποί µή ενσωµατωµένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι Κέρδη πρός διάθεση Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής : 1.Τακτικό αποθεµατικό 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 10.218,72 0,00 15.425,35 15.425,35 16,33 13.938,28 35.363,65 0,00 35.363,65 16,33 35.383,88 35.383,88 15.409,02 12.776,47 0,00 12.776,47 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΠΑΝΩΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Τ. ΑΕ 890026 170.136,00 170.136,00 10.662,29 10.662,29 24.701,47 24.701,47 15.525,62 15.525,62 14.612,97 14.612,97 17.340,17 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 0,00 1.265.048,59 170.136,00 170.136,00 0,00 518,77 205,08 205,08 1.143.985,96 31/12/2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο 1 Καταβληµένο 141.780 µετ. Χ 1,20 ευρώ. ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 187.677,18 187.677,18 187.677,18 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΤΑΠΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ. ΑΕ 409871 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ (6.892,11) 0,00 17.340,17 213.664,08 (6.892,11) (6.892,11) 202.558,33 0,00 0,00 58.593,34 58.593,34 315.874,95 152.512,12 398.420,72 33.166,76 8.972,81 21.374,52 930.321,88 930.321,88 307.773,82 405.654,07 22.932,58 10.750,99 256.785,46 1.003.896,92 1.062.490,26 1.143.985,96 1.265.048,59 35.363,65 (6.892,11) 28.471,54 12.776,47 (14.299,43) (1.522,96) 5.369,15 10.218,72 18.252,82 5.369,15 (6.892,11) 912,65 17.340,17 18.252,82 0,00
© Copyright 2024 Paperzz
