ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6946/02/Β/86/826 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Αξία κτήσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 5.Μεταφορικά μέσα 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις 31/12/2012 Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπ.Αξία 54.180,76 129.964,74 184.145,50 54.180,75 129.964,72 184.145,47 0,01 0,02 0,03 54.180,76 129.964,74 184.145,50 54.180,75 129.964,72 184.145,47 0,01 0,02 0,03 4.000,00 62.761,18 146.634,22 213.395,40 213.395,40 3.999,99 62.761,09 146.633,99 213.395,07 213.395,07 0,01 0,09 0,23 0,33 0,33 4.000,00 62.761,18 145.845,60 212.606,78 212.606,78 3.999,99 61.303,98 145.845,37 211.149,34 211.149,34 0,01 1.457,20 0,23 1.457,44 1.457,44 30.330,18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 30.330,18 30.330,18 3.780,00 34.110,18 34.110,51 136.456,32 136.456,32 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον προβλέψεις 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 269.677,68 IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 30.330,18 3.780,00 34.110,18 35.567,62 176.963,77 176.963,77 407.231,86 269.677,68 209.208,52 347,56 479.233,76 407.231,86 123.706,59 674,68 531.613,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 2.603,13 34.029,76 36.632,89 652.322,97 14.365,26 5.713,12 20.078,38 728.655,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 686.433,51 764.222,93 1.780.411,27 1.003.435,92 776.975,35 36.643,29 813.618,64 645.283,78 33.740,75 . Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα 1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα Μείον 1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα 3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων 40.826,15 40.826,15 (40.826,15) 93.767,96 7.207,13 7.207,13 3.469,01 3.469,01 1.987.236,08 1.035.124,95 952.111,13 2.095,00 954.206,13 817.562,73 35.362,13 679.024,53 134.594,11 134.594,11 3.738,12 97.506,08 97.506,08 35.531,15 36.160,53 1.134,23 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο 1 Καταβλημένο 17.000 μετοχες χ 29,35 Ευρω : ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωγράφων ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (9.682,73) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI ) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Ομολογιακά δάνεια 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2. Γραμμάτια πληρωτέα Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι 2αΕπιταγες πληρωτέες 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11.Πιστωτές διάφοροι ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 498.950,00 498.950,00 498.950,00 498.950,00 (969.669,82) (969.669,82) (969.669,82) (969.669,82) 30.072,08 30.072,08 26.402,32 26.402,32 83.026,99 (9.682,73) 73.344,26 (367.303,48) (9.682,73) 43.450,00 1.800,00 45.250,00 88.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 31/12/2011 205.826,63 88.000,00 56.628,80 237.342,75 35.972,04 130.164,51 254.552,26 1.008.486,99 1.053.736,99 13.301,61 (9.682,73) 3.618,88 (440.698,62) 55.050,00 37.193,10 92.243,10 145.345,13 686.433,51 232.980,83 145.345,13 66.304,58 250.707,33 26.349,53 195.966,72 195.024,33 1.112.678,45 1.204.921,55 764.222,93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 ) Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Μείον 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011 35.531,15 852.924,86 101.281,27 101.281,27 (35.531,15) 65.750,12 3.583,83 3.583,83 37.294,76 3.778,32 3.778,32 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α. 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι Κέρδη πρός διάθεση Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής : 1.Τακτικό αποθεματικό 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο (33.710,93) 32.039,19 32.039,19 24.110,94 97.506,08 97.506,08 24.110,94 73.395,14 18.037,48 3.669,76 69.725,38 73.395,14 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. 074183/ΚΑΠΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ Α.Δ.Τ. Χ 080915 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΟΥΜΛΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. Μ 209493 Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδειας Ο.Ε.Ε. 0012373 18.037,48 14.001,71 700,10 13.301,61 14.001,71 Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2013 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 32.039,19 32.039,19