" ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ 999522472 ΑΡ.ΜΑΕ 57632/51/Β/04/06 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης Χρήσεως 31/12/2013 Αξία κτήσεως Β ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 31/12/2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστη αξία Α. Ι. 2.400,00 480,00 1.920,00 2.400,00 240,00 2.400,00 480,00 1.920,00 2.400,00 240,00 2.160,00 1. 2. ∆ιαφορές αναπροσαρ.αξίας λοιπων περιουσ.στοιχείων Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 4. Μηχανηµατα µηχ.εξοπλ 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) III. Συµµετοχές & άλλες µακ/σµες χρηµ.απαιτ. 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0,00 25.648,15 25.648,15 0,00 992.787,03 8.397,50 1.007.674,56 10.905,85 365.845,80 1.417,76 7.300,00 319.536,97 98.249,34 1.876.547,04 4.885,00 290.440,80 0,00 719.953,85 2.415,00 29.096,17 98.249,34 1.156.593,19 7.300,00 318.735,12 499.405,20 1.869.668,88 4.155,00 285.523,48 0,00 656.942,04 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Ι. Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελατες 11. Χρεώστες διάφοροι 900,00 Γ. 1.157.493,19 1.213.626,84 I. Ταµείο Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 243,68 0,00 243,68 1.043.311,17 1.117.022,78 182.938,12 172.473,45 40.244,15 63.611,66 Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων 120,00 18.283,29 58.647,44 5.846,33 21.656,30 91.114,29 162.800,54 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII) 241.585,56 263.587,74 2.816,24 69,46 2.885,70 1.487,88 12,96 1.500,84 125.483,54 164.823,68 1.284.896,73 1.380.610,52 1.284.896,73 1.380.610,52 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ∆άνεια Τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 60.560,50 6. 102.240,04 122.292,45 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Προµηθευτές Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Ασφαλιστικοί οργανισµοί ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) Μείον: Κόστος πωλήσεων Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 110.446,02 80.041,77 30.404,25 0,00 Μείον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη) Εκµεταλλεύσεως 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 91.970,72 104.563,06 -12.592,34 0,00 30.404,25 Σύνολο 1.846,99 55.245,68 57.092,67 -12.592,34 3.747,52 41.523,54 -26.688,42 10.478,67 -37.167,09 Μερικα Αποτελεσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 -49.683,86 243,68 -138,93 2.906,09 Καθαρά αποτ.(κέρδη ή ζηµίες ) χρήσεως +Υπόλοιπο αποτ.(Κερδών) προηγ.χρήσεων Σύνολο Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµ,στο λειτουργικό κόστος φόροι 45.271,06 -57.863,40 10.581,28 -68.444,68 0,00 0,00 -49.440,18 2.767,16 0,00 893,76 -50.333,94 571,57 1.951,91 243,68 0,00 0,00 0,00 0,00 243,68 243,68 -∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων Κέρδη προς διάθεση ή ζηµίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : Τακτικό αποθεµατικό Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα Αποτελέσµατα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 23.133,99 68.707,99 ∆ράµα 31 Μαρτίου 2014 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες Ζηµίες 35.650,76 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) -12.516,77 -49.683,86 402,24 0,00 68.305,75 -138,93 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον : Ποσά κλειόµενης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ΜΕΙΟΝ: 1.091,26 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ι. 1.091,26 -28.831,63 -28.831,63 2. 522,30 1. 65.851,50 56.440,95 2. 488.687,84 3.145,00 V. Αποτελέσµατα εις νέον 33.211,64 - Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 499.405,20 - Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 1.212.726,84 5. 1. 444.051,54 25.648,15 900,00 305,39 ∆ιαθέσιµα 21.502,31 467.185,53 641.828,76 ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια 9.488,09 1. Τακτικό αποθεµατικό ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV. 0,00 444.051,54 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV) Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓIII) ∆. 627.000,00 Καταβληµένο 2.160,00 III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 422.119,70 2.508,35 627.000,00 Κεφάλαιο Μετοχικό (300.000Χ2,09) Γ. 25.648,15 Ποσά προηγούµ. χρήσεως 31/12/12 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΙ. 1.414.906,73 10.905,85 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 31/12/13 Οι απο αυτές ενσωµ.στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑ Α.∆.Τ. Χ 316419 Α.∆.Τ. Ξ 593713 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 63.251,82 63.251,82 0,00 -49.683,86 81.259,61 81.259,61 0,00 -138,93 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ Α.∆.Τ. ΑΕ 407203 Α.Α∆ΕΙΑΣ 0003443 Α ΤΑΞΗΣ