NEUROCOM A.E. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60786 / 01AT / Β / 06 / 211 Ποσά σε ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ Αξία κτήσεως Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. 1. Έξοδα ιδρύσεως 1ης εγκατάστασης 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Παραχωρήσεις και ∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 2. Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓII) 3.476,38 15.117,20 18.593,58 Αποσβέσεις Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ Αναπόσβεστη Αξία 3.476,37 5.291,41 8.767,78 0,01 9.825,79 9.825,80 Αξία κτήσεως 3.476,38 7.967,20 11.443,58 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 3.476,37 2.975,31 6.451,68 0,01 4.991,89 4.991,90 4.897,40 0,00 4.897,40 6.618,68 13.560,03 20.178,71 5.761,47 0,00 5.761,47 1.655,41 0,00 1.655,41 4.106,06 0,00 4.106,06 12.100,00 54.107,64 66.207,64 91.283,75 3.022,67 52.831,23 55.853,90 60.751,30 9.077,33 1.276,41 10.353,74 30.532,45 12.100,00 50.821,59 62.921,59 68.683,06 2.054,67 47.419,02 49.473,69 51.129,10 10.045,33 3.402,57 13.447,90 17.553,96 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 4. Έκτακτο Αποθεµατικό V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον 235.250,40 8.252,80 243.503,20 274.035,65 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓIII) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ι. Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 9. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένες επιχειρήσεις 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασµοί ∆ιαχειρήσεων προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167.113,41 920.300,72 114.051,27 140.500,47 4.211,33 1.285.376,01 4.205,33 1.065.006,52 23.811,40 26.606,90 135.638,36 159.449,76 1.444.825,77 215.302,99 241.909,89 1.306.916,41 0,00 0,00 204,59 204,59 1.728.687,22 1.503.711,66 ΙV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆ΙΙ+∆IV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα εποµένων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 165.792,00 8.252,80 174.044,80 191.598,76 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων αξιών 17.381,00 17.381,00 17.381,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 106.143,24 103.250,40 209.393,64 91.656,51 33.792,00 125.448,51 787.883,21 514.962,43 1.057.276,85 700.410,94 187,67 187,67 187,67 187,67 179.391,55 0,00 0,00 140.176,59 11.370,41 337.350,00 2.934,15 671.222,70 156.116,92 459,86 0,00 158.806,68 11.264,80 464.000,00 11.588,15 802.236,41 0,00 0,00 876,64 876,64 0,00 1.728.687,22 1.503.711,66 17.381,00 17.381,00 8.986,50 8.986,50 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+ΑV) ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Ποσά Προηγουµένης Χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1. Καταβληµένο (600 µετοχές των 100,00 € ) 2. Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο 11.516,08 13.560,03 25.076,11 Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α 2. Λοιπές Προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες λ/µοι βραχ/σµων υποχ/σεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10. Μερίσµατα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα Χρήσεως ∆ουλεµένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων αξιών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 I.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως Πλέον: άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο 1.289.842,78 888.967,44 400.875,34 53.929,22 454.804,56 ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως 65.431,98 28.632,40 ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.589.925,26 933.160,84 656.764,42 50.207,00 706.971,42 91.548,28 31.497,88 94.064,38 360.740,18 123.046,16 583.925,26 Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη ) χρήσεως ( + ) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (Kερδών) προηγούµενων χρήσεων ( - ) ∆ιαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο Μειον: 1.Φόρος Εισοδήµατος 1α.Έκτακτη Εισφορά άρθρο 5 Ν.3845/2010 Κέρδη προς διάθεση 2.605,43 2.605,43 362.168,33 582.815,04 514.962,43 323.004,08 0,00 877.130,76 74.760,82 0,00 0,00 905.819,12 117.544,09 0,00 802.369,94 788.275,03 14.486,73 0,00 0,00 0,00 787.883,21 802.369,94 23.312,60 250.000,00 0,00 0,00 514.962,43 788.275,03 1.167,04 1.167,04 ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα ( κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.077,28 1.077,28 1.528,15 362.268,33 1.761,43 1.761,43 0,00 0,00 594,39 583.330,87 0,00 0,00 Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ( κέρδη ) 100,00 0,00 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 100,00 11.938,30 11.938,30 -100,00 362.168,33 285,00 230,83 362.168,33 515,83 14.415,92 14.415,92 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεµατικό 2. Πρώτο µέρισµα 3. Πρόσθετο µέρισµα 6. Αφορολόγητα Αποθεµατικά 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο -515,83 582.815,04 582.815,04 Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ 621972 ΧΑΤΖΗΜΑΝΙΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ AE 144062 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΘ.Α∆ΕΙΑΣ : 0042587 A΄ΤΑΞΗΣ
© Copyright 2024 Paperzz
