ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 57 ΠΑΤΡΑ 094346176 - ΠΑΤΡΩΝ Α' Ισολογισμός της 31/12/2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως Αποσβέσεις 360.861,87 360.861,87 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία 14.974,42 14.974,42 345.887,45 345.887,45 Αξία Κτήσης 360.861,87 360.861,87 Αποσβέσεις 14.974,42 14.974,42 Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ) 345.887,45 345.887,45 1. Καταβλημένο 807.019,95 807.019,95 807.019,95 807.019,95 328.413,01 14.137,90 12.032,18 6.695,30 316.380,83 7.442,60 328.413,01 14.137,90 12.032,18 6.695,30 3.800,00 20.822,03 1.561.294,11 2.895,70 19.119,76 904,30 1.702,27 1.561.294,11 3.800,00 20.822,03 1.471.972,26 2.895,70 19.119,76 2.735.487,00 2.735.487,00 40.742,94 40.742,94 2.694.744,06 2.694.744,06 2.646.165,15 2.646.165,15 40.742,94 40.742,94 577,99 577,99 2.695.322,05 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I Αποθέματα 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.823.308,26 0,00 0,00 1.823.308,26 94.500,00 150.000,00 94.500,00 -513.887,40 -419.387,40 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 150.000,00 -521.887,40 -371.887,40 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 807.019,95 Επενδύσεων Δωρεές παγίων IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 316.380,83 1. Τακτικό αποθεματικό 7.442,60 Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 904,30 4.'Εκτακτα αποθεματικά 1.702,27 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 1.471.972,26 νόμων 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 53.470,00 53.470,00 48.715,60 33.854,01 48.715,60 33.854,01 2.605.422,21 V Αποτελέσματα είς νέο 2.605.422,21 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 577,99 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 577,99 2.606.000,20 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.137.132,22 2. Δάνεια Τραπεζών 136.039,61 136.039,61 53.470,00 -354.911,29 -354.911,29 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 0,00 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 2.137.132,22 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.132,53 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού 27.630,27 36.762,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.802.007,62 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 6.946,37 43.241,71 50.188,08 1.454.108,94 296,72 296,72 4.495.615,16 296,72 296,72 4.754.191,99 909.007,81 909.007,81 909.007,81 909.007,81 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: -182.376,93 -66.802,23 -249.179,16 1.381.128,32 1.486.860,45 2.296.747,06 2.296.747,06 2.286.425,87 2.286.425,87 109.509,20 28.075,25 857.196,99 0,00 8.154,10 3.888,53 -488.611,43 518.212,64 2.814.959,70 117.392,00 138.328,31 699.667,62 0,00 724,23 6.014,77 -280.748,40 681.378,53 2.967.804,40 299.527,14 299.527,14 4.495.615,16 299.527,14 299.527,14 4.754.191,99 909.007,81 909.007,81 909.007,81 909.007,81 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΙI Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μείον:Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 560.350,00 457.857,58 102.492,42 585.793,00 572.711,20 13.081,80 102.492,42 7.200,00 20.281,80 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημίες εις νέο 17.322,55 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 -88.409,58 -249.179,16 -182.376,93 -66.802,23 -337.588,74 17.322,55 -249.179,16 -354.911,29 -249.179,16 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 26.406,79 10.078,62 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο 36.485,41 42.235,52 66.007,01 -21.953,72 328,28 328,28 152.909,84 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζημίες 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) 29.892,64 12.342,88 152.909,84 -152.909,84 -86.902,83 160.751,49 160.751,49 -160.423,21 -182.376,93 0,03 0,03 1.506,77 0,01 1.506,78 -1.506,75 -88.409,58 -182.376,93 -88.409,58 -182.376,93 ΠΑΤΡΑ, 30/04/2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.ΔΙΑΒ.WB 262981/2007 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ.212012 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ Μ.216940 -354.911,29 -249.179,16