ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΗΟΥΣ 9 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ 099855144 - ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ισολογισμός της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι κεφάλαιο εταιρικό Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 120,00 120,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 2.068.920,00 2.068.920,00 2.068.920,00 2.068.920,00 2.068.920,00 2.068.920,00 120,00 120,00 2.068.920,00 2.068.920,00 2.068.920,00 2.068.920,00 Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 0,00 0,00 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00 0,00 1. Καταβλημένο 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 2.068.920,00 περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 2.068.920,00 2.068.920,00 V Αποτελέσματα είς νέο 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο 2.068.920,00 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 2.068.920,00 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις μετοχών ή εταίρων ΙI Απαιτήσεις 11. Χρεώστες διάφοροι 4.237,25 4.237,25 ΙΙΙ Χρεόγραφα IV Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3.052,75 3.052,75 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 2.075.875,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 1.929.286,23 1.929.266,23 1.929.286,23 1.929.286,23 -19.094,19 -191.581,96 -210.676,15 -22.162,54 -169.419,42 -191.581,96 57.000,00 57.000,00 2.075.610,08 27.000,00 27.000,00 2.064.704,27 0,00 265,00 265,00 265,00 9.785,00 365,00 10.150,00 10.150,00 2.075.875,08 2.074.854,27 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2012 Eως: 31/12/2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 5.150,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Μείον: Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 300.000,00 300.000,00 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2.881,52 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.881,52 5.934,27 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. 1. Προμηθευτές 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 2.074.854,27 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.717,83 2.717,83 6.955,08 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 300.000,00 300.000,00 11.125,00 0,00 5.150,00 11.125,00 -5.150,00 -11.125,00 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής Σύνολο -5.150,00 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 -5.150,00 -191.581,96 13.944,19 -196.731,96 13.944,19 -8.218,35 -169.419,42 13.944,19 -177.637,77 13.944,19 -210.676,15 -191.581,96 -210.676,15 -191.581,96 -11.125,00 ΓΛΥΦΑΔΑ 19/05/2013 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 0,00 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 564318 2.936,50 0,00 0,00 29,85 0,00 -5.150,00 2.906,65 -8.218,35 -5.150,00 -8.218,35 29,85 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. Π 896113 79144- Α ΤΑΞΗΣ