ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αξία ΑποΑναπόκτήσεως σβέσεις σβεστη Β ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αξία ΑποΑναπόκτήσεως σβέσεις σβεστη αξία αξία Ποσά κλειόµενης χρήσεως Α 58.682,46 58.682,46 57.887,62 57.887,62 794,84 794,84 6.216.996,10 8.059.674,58 0,00 4.798.811,30 897.185,93 195.012,44 1.758.301,81 420.041,40 17.547.212,26 17.547.212,26 856.791,99 126.207,84 1.732.202,44 0,00 7.514.013,57 7.514.013,57 982.108,50 982.108,50 980.921,90 980.921,90 1.186,60 1.186,60 6.216.996,10 3.260.863,28 4.440.785,80 0,00 5.892.528,53 3.317.599,35 4.440.785,80 2.574.929,18 40.393,94 68.804,60 26.099,37 420.041,40 10.033.198,69 10.033.198,69 885.403,34 831.802,42 152.120,14 119.774,01 1.703.226,98 1.663.748,28 443.986,52 0,00 13.518.051,31 5.932.924,06 13.518.051,31 5.932.924,06 53.600,92 32.346,13 39.478,70 443.986,52 7.585.127,25 7.585.127,25 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι Κεφάλαιο Μετοχικό 1 Καταβληµένο(170.763 των 30 ΕΥΡΩ) Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1 Γήπεδα-οικόπεδα 3 Κτίρια και τεχνικά έργα 4 Μηχαν/τα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός µηχαν/κός εξοπλισµός 5 Μεταφορικά µέσα 6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7 Ακινητ/σεις υπό εκτέλ.& προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ) Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ) ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1 Συµµετοχές σε σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ΙΙΙ ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις 2 ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών II Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι Αποθέµατα 1 Εµπορεύµατα 4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα υλικά - ανταλλακτικά και είδη συσκευασ. 5 Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων II Απαιτήσεις 1 Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 3α Επιταγές εισπρακτέες(µεταχρονολογ/νες) 11 Χρεώστες διάφοροι ∆ιαθέσιµα 1 Ταµείο 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(∆Ι+∆II+∆IV) Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόµενων χρήσεων 570.000,00 8.933,38 578.933,38 10.612.132,07 170.695,43 16.403,15 154.292,28 118.980,48 130.064,43 V Αποτελέσµατα εις νεο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 570.000,00 8.933,38 578.933,38 8.164.060,63 Γ 36.743,65 26.406,58 14.535,82 IV Αποθεµατικά κεφάλαια 1 Τακτικό αποθεµατικό 5 Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 77.686,05 162.923,14 40.576,67 403.337,19 25.204,12 64.417,62 123.239,92 122.346,47 96.428,33 157.564,31 376.339,11 1.126.717,24 1.607.740,48 7.182,00 992.993,25 ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 Προµηθευτές 2α Επιταγές πληρωτέες 4 Προκαταβολές πελατών 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 7 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 11 Πιστωτές διάφοροι Ο Πρόεδρος-∆/νων Σύµβουλος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ∆.ΜΑΝΟΥΣΟΣ ∆ΑΤ Τ297182 1.000.175,25 1.499.754,28 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓII) ∆ 5.761,57 5.761,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+∆+Ε) 12.226.428,96 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας έγινε στη χρήση 2012 µε βάση το Ν.2065/1992. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµ. 2012 I Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών) 3.661.872,28 Μείον: Κόστος πωλήσεων (υπηρεσιών) 3.102.968,48 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 558.903,80 ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.350,00 Σύνολο 561.253,80 ΜΕΙΟΝ1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 45.772,36 391.324,17 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9.611,47 55.383,83 10.076,99 Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 505.869,97 ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι 57.630,53 34.541,85 Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 87.022,44 -29.391,91 106.822,68 Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες)εκµεταλλεύσεως 476.478,06 II Έκτακτα αποτελέσµατα Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.250,00 657,71 2.'Eκτακτα κέρδη 599,00 1.499,99 4.'Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 24.576,67 26.425,67 0,00 2.157,70 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.595,86 1.523,09 3. Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 230,70 9.826,56 16.599,11 1.201,44 2.724,53 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) 493.077,17 Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 422.831,29 422.831,29 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 Οµολογιακά δάνεια 33.618,18 IV 2.249,67 1.124.467,57 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 5.809,13 5.809,13 9.670.810,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 5.122.890,00 5.122.890,00 5.122.890,00 5.122.890,00 2.597.408,15 2.597.408,15 0,00 0,00 64.928,37 51.423,37 202.001,04 266.929,41 202.001,04 253.424,41 256.594,31 106.339,37 362.933,68 8.350.161,24 106.339,37 0,00 106.339,37 5.482.653,78 3.275.460,00 3.275.460,00 3.493.824,00 3.493.824,00 39.890,38 46.397,14 82,21 197.955,35 46.805,54 31.126,58 81.090,22 172,21 252.892,29 50.892,75 218.364,00 15.611,88 565.106,50 3.840.566,50 218.364,00 15.282,69 649.820,74 4.143.644,74 35.701,22 35.701,22 12.226.428,96 44.512,12 44.512,12 9.670.810,64 ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά προηγ. 2011 Ποσά κλειόµ. χρήσ. 2012 3.705.887,47 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 2.613.575,51 1.092.311,96 ( + ) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)πρ.χρήσεω 6.125,00 Σύνολο 1.098.436,96 ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήµατος 2 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουρ.κόστος φόροι 401.401,16 Κέρδη εις νέο 697.035,80 -72.280,83 624.754,97 1 Τακτικό αποθεµατικό 8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ποσά προηγ. χρήσ. 2011 493.077,17 622.030,44 106.339,37 599.416,54 -119.820,18 -103.157,68 376.438,68 -305.227,39 316.803,05 -149.959,19 -51.517,19 115.326,67 13.505,00 362.933,68 376.438,68 11.145,00 106.339,37 117.484,37 -2.724,53 622.030,44 317.505,27 0,00 493.077,17 Η Αντιπρόεδρος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ∆ΑΤ ΑΒ952939 317.505,27 0,00 622.030,44 Ο Προιστάµενος του Λογιστιρίου ΛΑΖΑΡΟΣ Κ. ΚΑΣΕΚΑ ∆ΑΤ ΑΙ 927314