ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) M.A.E. 66232/80/B/08/22 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης Χρήσεως 2012 Αξία ΑποΑναπόκτήσεως σβέσεις σβεστη Β ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3 Κτίρια και τεχνικά έργα 5 Μεταφορικά µέσα 6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7 Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων Ποσά κλειόµενης Χρήσεως 2011 Αξία ΑποΑναπόκτήσεως σβέσεις σβεστη 9.959,67 59.118,00 69.077,67 8.963,70 38.575,99 47.539,69 995,97 20.542,01 21.537,98 9.959,67 57.918,00 67.877,67 4.979,83 25.478,50 30.458,33 4.979,84 32.439,50 37.419,34 47.253,55 21.100,00 104.801,19 0,00 16.730,27 11.077,50 97.663,68 0,00 30.523,28 10.022,50 7.137,51 0,00 43.753,55 27.980,49 104.714,99 229.137,61 13.316,91 8.686,56 82.145,63 0,00 30.436,64 19.293,93 22.569,36 229.137,61 173.154,74 125.471,45 47.683,29 405.586,64 104.149,10 301.437,54 Σύνολο πάγιου ενεργητικού 47.683,29 Α Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I Κεφάλαιο εταιρικό (4.250 ανώνυµες µετοχές των 100 ευρώ /εκάστη 1 Καταβληµένο IV Αποθεµατικά κεφάλαια: 1 Τακτικό αποθεµατικό V Αποτελέσµατα εις νέο: Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 425.000,00 425.000,00 4.900,00 4.900,00 3.000,00 3.000,00 83.604,61 83.604,61 513.504,61 47.719,56 47.719,56 475.719,56 301.437,54 ` Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II Απαιτήσεις 1 Πελάτες 3α Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογ. 11 Χρεώστες διάφοροι II 565.906,61 132.953,19 11.270,37 710.130,17 653.087,07 141.622,43 20.653,76 815.363,26 IV ∆ιαθέσιµα 1 Ταµείο 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+∆) 316.477,41 113.039,55 429.516,96 1.139.647,13 107.296,44 164.771,78 1.208.868,40 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 Προµηθευτές 2α Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 11 Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων 76.602,49 36.012,26 69.113,67 24.091,37 6.878,05 482.665,95 695.363,79 43.117,87 82.374,31 295.098,36 13.715,70 11.580,67 504.681,89 950.568,80 1.208.868,40 1.426.288,36 272.068,22 1.087.431,48 1.426.288,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµ. χρήσ. 2012 I Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 689.971,27 Μείον: Κόστος πωλήσεων 526.999,11 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 162.972,16 Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 247,81 Σύνολο 163.219,97 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 36.937,62 3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.549,82 38.487,44 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 124.732,53 ΠΛΕΟΝ: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 76.509,18 -76.509,18 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 48.223,35 ΙΙ Έκτακτα αποτελέσµατα Πλέον: 1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.667,63 Μείον: 1 ΄Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 391,26 1.276,37 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 49.499,72 MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 39.177,76 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 39.177,76 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 49.499,72 Πρόεδρος-∆/νων Σύµβουλος ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Ι.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Α∆Τ - ΑΑ342709 Αντιπρόεδρος ∆.Σ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α∆Τ - Φ448294 Ποσά κλειόµ. χρήσ. 2012 Ποσά κλειόµ. χρήσ. 2011 24.609,01 3.272,61 4,34 82.407,05 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 818.692,27 683.472,59 135.219,68 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών) προηγούµενων χρήσεων 2.377,50 Μείον: 137.597,18 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο 27.881,62 1 Φόρος εισοδήµατος 109.715,56 2 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση -82.402,71 27.312,85 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1 Τακτικό αποθεµατικό 8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 192,17 -192,17 27.120,68 42.494,44 42.494,44 0,00 27.120,68 Ο Προιστάµενος του Λογιστηρίου ΛΑΖΑΡΟΣ Κ. ΚΑΣΕΚΑΣ Α∆Τ ΑΙ - 927314 Ποσά κλειόµ. χρήσ. 2011 49.499,72 27.120,68 47.719,56 28.614,71 0,00 97.219,28 11.354,67 360,00 85.504,61 0,00 55.735,39 7.015,83 0,00 48.719,56 1.900,00 83.604,61 85.504,61 1.000,00 47.719,56 48.719,56