ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧ. ΤΟΥΡ. & ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Ε∆ΡΑ: ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΕΡΙΘΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Α.Φ.Μ.: 094099228 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 12708/92/Β/86/93 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΙΙ. Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Α. Ι. 136.377,88 195.776,99 332.154,87 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7. Ακινητ.υπό εκτέλεση και προκαταβ. 136.377,87 154.957,31 291.335,18 0,01 40.819,68 40.819,69 136.377,88 192.973,70 329.351,58 136.377,87 144.359,37 280.737,24 0,01 48.614,33 48.614,34 2.384.137,63 12.831.745,52 0,00 6.969.511,23 2.384.137,63 5.862.234,29 2.384.137,63 12.701.855,17 0,00 6.462.797,26 2.384.137,63 6.239.057,91 773.660,80 82.446,00 1.077.502,24 115.116,49 17.264.608,68 632.529,94 66.322,27 908.990,99 141.130,86 16.123,73 168.511,25 115.116,49 8.687.254,25 742.710,24 86.446,00 1.056.287,48 3.066,49 16.974.503,01 604.190,62 58.552,63 909.138,71 138.519,62 27.893,37 147.148,77 3.066,49 8.939.823,79 8.577.354,43 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 8.034.679,22 8.687.254,25 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο (104.450 µετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη) 1. Καταβληµένο 2.133.450,00 2.133.450,00 3.133.500,00 3.133.500,00 572,84 572,84 572,84 572,84 17.696,43 17.696,43 0,00 0,00 336.093,84 0,00 336.093,84 0,00 -195.752,38 -195.752,38 2.487.813,11 2.487.813,11 2.938.320,46 2.938.320,46 8.107.180,00 8.300.763,11 16.274,38 351.419,47 16.221,76 4.635,00 500.280,11 276.371,64 761.835,03 170.752,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι 135.993,26 43.379,56 430.725,92 1.754.444,34 132.383,19 6.440,12 486.354,80 1.578.621,90 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ ) 9.861.624,34 9.879.385,01 0,00 0,00 123.202,50 123.202,50 12.349.437,45 12.940.907,97 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεµατικό V. Aποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 8.939.823,79 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Γ. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. Ι. ΙΙ. 3.048,00 3.048,00 8.690.302,25 8.942.871,79 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.) 3β. Επιταγές εισπρακτέες( σε καθυστερηση) 6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 11. Χρεώστες διάφοροι 3.916,22 0,00 443.877,05 94.556,78 150.000,00 224.010,66 150.000,00 2.500.000,00 113.875,49 3.302.309,32 2.500.000,00 120.669,57 2.994.680,23 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 III. Χρεώγραφα Λοιπά χρεόγραφα Ι. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 219.975,22 92.114,75 312.089,97 804.873,85 49.867,76 854.741,61 3.618.315,51 3.949.421,84 12.349.437,45 12.940.907,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ι. ΙΙ. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (Κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 94.296,16 2. Εκτακτες ζηµίες 6.275,94 3. Εξοδα προηγ.χρήσεων 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 855.830,67 126.808,51 717.950,48 809.688,80 -215.339,35 594.349,45 449.142,30 -445.241,92 -177.881,10 825.200,00 825.200,00 -26.137,75 568.211,70 598.644,09 598.644,09 982.639,18 267.360,82 0,00 3.900,38 3.900,38 74.434,35 74.434,35 100.572,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 0,00 896,91 896,91 216.236,26 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.186.169,63 2.718.471,41 1.467.698,22 59.941,06 1.527.639,28 658.857,37 59.093,11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Οµολογιακά δάνεια ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρον/νες) 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές Πελατών ∆. IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 564,51 9.390,59 1.170,02 11.125,12 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγούµενων χρήσεων (+) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί µη ενσωµατωµ. στο λειτουργικό κόστος φόροι-τέλη Κέρδη προς διάθεση ή ζηµίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 2. Πρώτο µέρισµα 3. Πρόσθετο µέρισµα 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 568.211,70 636.193,78 -195.752,38 -770.529,74 0,00 372.459,32 0,00 -134.335,96 18.669,05 353.790,27 61.416,42 -195.752,38 17.696,43 336.093,84 353.790,27 814.074,88 636.193,78 827.463,16 0,00 568.211,70 827.463,16 0,00 636.193,78 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2014 Ο ∆ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Θ. ΡΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΡΟΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ AE Α∆Τ AB 824043 Α∆Τ AB 824074 ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001 0,00