ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε∆ΡΑ : ΜΠΑΛΙ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 44953/72/Β/00/02 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ( Ποσά σε ευρώ ) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ποσά Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόµενης Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 58.701,45 57.897,47 803,98 57.611,55 57.611,37 0,18 Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο 58.701,45 57.897,47 803,98 57.611,55 57.611,37 0,18 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβληµένο 1.216.029,20 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 191.125,20 0,00 191.125,20 136.403,72 0,00 136.403,72 ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 923.793,48 348.184,68 575.608,80 768.056,50 274.548,17 493.508,33 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις περιουσιακών στοιχείων 43.449,87 και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµος 62.148,04 42.270,96 19.877,08 60.849,04 33.385,71 27.463,33 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0,00 5. Μεταφορικά µέσα 216.620,67 215.562,60 1.058,07 216.620,67 215.562,60 1.058,07 43.449,87 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 267.817,88 254.707,40 13.110,48 265.634,82 230.128,06 35.506,76 Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 1.661.505,27 860.725,64 800.779,63 1.447.564,75 753.624,54 693.940,21 V. Aποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -756.779,92 Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ ) 800.779,63 693.940,21 VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις µετόχων 3,72 ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3,72 Ι. Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 27.791,08 30.570,90 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑV + ΑVI ) 502.702,87 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεµατων 8.863,27 5.396,29 36.654,35 35.967,19 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 11. Χρεώστες διάφοροι IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆Ι + ∆ΙΙ + ∆ΙΙΙ + ∆ΙV ) 20.379,99 21.161,68 41.541,67 10.565,82 25.011,87 35.577,69 144.702,50 350,91 145.053,41 223.249,43 65.655,58 821,18 66.476,76 138.021,64 1.024.833,04 831.962,03 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 3. Τράπεζες λογ/σµος βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολέςπελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + ∆ ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 22.568,13 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 91.007,63 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4,38 Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 25.206,79 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 111.780,45 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 0,00 111.780,45 Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 17,56 2. Έκτακτες ζηµίες 0,00 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 2.272,18 2.289,74 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 70.231,20 Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτουργικό κόστος 70.231,20 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Ι. 288.233,10 222.694,70 65.538,40 500,00 66.038,40 227.691,65 192.197,46 35.494,19 0,00 35.494,19 18.699,89 76.521,08 113.575,76 -47.537,36 47,75 26.503,26 -25.202,41 -72.739,77 109.490,71 36.750,94 0,00 36.750,94 13,11 0,00 0,00 765,00 44,00 1.974,03 95.220,97 -59.726,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ ) 2.783,03 -922.227,47 3,72 3,72 405.720,31 14.350,25 17.507,13 35.953,46 0,00 2.690,22 855,70 220.000,00 291.356,76 6.743,65 4.460,00 167.327,61 1.761,59 240,01 587,23 150.000,00 331.120,09 522.130,17 426.241,72 1.024.833,04 831.962,03 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) χρήσεως 36.750,94 Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων -922.227,47 Αποθεµατικά προς διάθεση 129.987,00 -755.489,53 ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 0,00 κόστος φόροι -1.290,39 Ζηµίες εις νέο -756.779,92 -26.455,51 -86.182,29 -2.769,92 -88.952,21 0,00 -88.952,21 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ 467995 134,41 111.780,45 111.914,86 95.121,63 95.121,63 Μπαλί, 30 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ 969336 1.216.029,20 230.773,41 230.773,41 13,11 64.392,28 64.392,28 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΗ970727 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 -88.952,21 -831.846,87 0,00 -920.799,08 0,00 -1.428,39 -922.227,47