Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε ΠΑΝΑΛ Η Ψ Η
Ι. ΤΖΟΑΝΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11591/70/Β/86/303 Α.Φ.Μ. 094162572 Α΄ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα Οικόπεδα
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά Μέσα
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ)
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
334,320.43
334,320.36
0.07
1,286,478.60
7,137,023.37
167,137.22
12,067.83
1,685,138.96
500,000.00
10,787,845.98
0.00
4,079,078.59
120,495.25
12,067.80
1,327,595.21
0.00
5,539,236.85
1,286,478.60
3,057,944.78
46,641.97
0.03
357,543.75
500,000.00
5,248,609.13
5,308.00
5,253,917.13
Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
334,320.43
334,320.36
0.07
1,286,478.60
7,137,023.37
165,620.98
12,067.83
1,659,147.40
500,000.00
10,760,338.18
0.00
3,994,347.35
108,121.80
12,067.80
1,262,029.53
0.00
5,376,566.48
1,286,478.60
3,142,676.02
57,499.18
0.03
397,117.87
500,000.00
5,383,771.70
5,308.00
5,389,079.70
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
- Χρεώγραφα
Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα)
ΦΠΑ συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση
11. Χρεώστες Διάφοροι
12. Λογ/σμοι διαχ. προκ/λών και πιστώσεων
3,520.36
5,477.86
225,057.92
210,447.61
92.52
0.00
9,370.03
2,183.11
200,000.00
124,632.07
182,178.66
92.52
0.00
2,195.17
2,183.11
ΙV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
1,079.52
185.62
651,936.69
2,915.85
7,546.84
327,222.08
0.00
885.00
5,905,853.89
5,717,186.85
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Πλέον: 1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό
1.Καταβλημένο
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό Αποθεματικό
Διαφ. Αναπροσαρμογής ακινήτων
5.Αφορ.αποθεματικά ειδικών διαταξεων νόμων
V.Αποτελέσματα εις Νέον
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον
Υπόλοιπο Ζημιών προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
2012
1,759,020.00
464.28
0.00
998,148.68
998,612.96
-50,936.31
-2,688,026.36
-2,738,962.67
18,670.29
1,759,020.00
464.28
299,379.64
998,148.68
-794,066.76
-2,193,339.24
1,297,992.60
-2,987,406.00
69,606.60
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
4,867,873.98
4,784,677.44
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές Πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
608,028.82
201,742.51
-99,223.97
21,302.00
58,186.11
61,721.82
5,719,631.27
325,613.76
354,153.02
940.12
17,894.79
121,561.78
42,739.34
5,647,580.25
167,552.33
0.00
5,905,853.89
5,717,186.85
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Μικτά αποτελεσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
5.Έσοδα επιχορηγήσεων
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013
###
1,681,056.35
###
1,132,830.45
548,225.90
3,220.95
551,446.85
3,430.50
132,692.18
136,122.68
415,324.17
5.17
0.00
392,778.07
22,551.27
72,223.35
1,264.23
0.00
-73,487.58
-50,936.31
161,929.91
161,929.91
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012
###
943,837.92
###
1,303,413.90
-359,575.98
0.00
-359,575.98
5,728.16
73,966.10
79,694.26
-439,270.24
7.35
0.00
353,262.85
-792,525.74
6,656.14
0.00
5,115.12
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
50,936.31
794,066.76
-2,688,026.36
2,193,339.24
2,738,962.67
2,987,406.00
Ζημίες εις νέο
2,738,962.67
2,987,406.00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται τα παρακάτω βάρη:
Στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για δάνεια μακροπρόθεσμα
συνολικού ύψους 4.867.873,98 € , προσημειώσεις συνολικού ύψους 4.930.000,00 €.
2. Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση υποβλήθηκε για έγκριση η απόφαση του Δ.Σ., για τη συνέχιση
των εργασιών της εταιρείας, λόγω της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων με τις συσσωρευμένες ζημίες.
-1,541.02
-794,066.76
3. Η εταιρεία απασχόλησε την κλειόμενη χρήση 48 άτομα προσωπικό, με Α.Μ.Ε. 20 εργαζομένους.
480,635.45
0.00
-50,936.31
480,635.45
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
2012
0.00
-794,066.76
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΖΟΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 024676092
ΤΖΟΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΦΜ: 048337236
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
AΦΜ: 120855881
ΤΖΟΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 024676092
ΤΖΟΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΦΜ: 048337236
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
AΦΜ: 120855881

Download Report