RAMA ABEE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη Χρηση 2012 Χρηση 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Χρησης 2012 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης 1. Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Συνολο εξοδων εγκαταστασης Αποσβέ-σεις Ποσά προηγούμενης Χρησης 2011 Αναπόσβ. Αξία Αξία κτήσηςΑποσβέ-σεις 3.159,21 3.159,21 0,00 3.159,21 3.159,21 252.944,01 120.640,28 132.303,73 176.204,01 70.951,99 256.103,22 123.799,49 132.303,73 179.363,22 74.111,20 Αναπόσβ. Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό) 105.252,02 55.345 Κοινές.μετοχές των 10 € 105.252,02 1.Καταβλημένο 553.450,00 553.450,00 15.279,20 8.148,18 32.375,00 0,00 458.731,98 323.242,57 1.059.836,18 884.840,75 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώματες ακινητοποιησεις IV.Aποθεματικά κεφάλαια 2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής 1.Τακτικό αποθεματικό ιδιοκτησίας 8.130,08 178,19 7.951,89 0,00 0,00 8.130,08 178,19 7.951,89 0,00 0,00 0,00 5.Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών 0,00 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιησεις διατάξεων νόμων V.Αποτελέσματα εις νέο 3. Κτιρια & Τεχνικα Εργα 70.699,12 22.660,23 48.038,89 68.539,12 17.111,85 51.427,27 695.043,54 462.736,31 232.307,23 605.060,50 374.306,84 230.753,66 5.Μεταφορικά μέσα 39.004,50 35.997,14 3.007,36 40.697,48 33.137,82 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 76.775,78 63.151,90 13.623,88 71.946,57 54.535,89 17.410,68 881.522,94 584.545,58 296.977,36 786.243,67 479.092,40 307.151,27 889.653,02 584.723,77 304.929,25 786.243,67 479.092,40 307.151,27 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.Μηχ/τα τεχνικές εγκαταστάσεις Σύνολο ακινηνητ/σεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Υπόλοιπο κερδων εις νέο 7.559,66 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+IV+V) Ι.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις III.Συμμετοχές & μακρο-απαιτησεις 2. Δάνεια Τραπεζών 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 20.000,00 7.Λοιπές μακρο-απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 10.000,00 654,00 654,00 20.654,00 10.654,00 325.583,25 317.805,27 437.500,00 530.152,63 437.500,00 530.152,63 2.708.976,16 981.949,11 ΙΙ.Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 1.Προμηθευτές 1. Εμπορεύματα 0,00 2. Προιοντα Ετοιμ-Ημιτελη 2.258.614,32 4. Α`& Β` Υλες 40.108,42 5. Αναλώσιμα Υλικά 792.195,29 0,00 822.135,50 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρ. 714.198,73 966.284,20 319.815,25 4.Προκαταβολές Πελατών 115.805,67 6. Προκαταβολές για αγορές Εμπ. 517.590,82 2α.Επιταγές πληρωτέες 140.005,60 5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη 131.338,07 15.547,90 6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοί 2.545.866,48 25.128,07 0,00 148.560,06 46.939,33 224.758,41 187.869,87 1.815.095,07 9. Υποχρεώσεις προς λοιπες II.Απαιτήσεις συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων 1.Πελάτες 2. Γραμμάτεια εισπρακτέα 10.000,00 0,00 130.728,51 36.474,93 4.754.545,23 2.219.517,44 5.192.045,23 2.749.670,07 6.251.881,41 3.634.510,82 345.141,22 11.Πιστωτές Διάφοροι 680.965,97 5.000,00 5.000,00 3α.Επιταγές εισπρακτέες 305.365,57 69.774,72 3β.Επ/γες μετ/νες στην Τραπ. 888.595,08 3γ.Επ/γες σε καθυστέρηση(σφραγ) 260.852,96 43.645,54 30.706,02 0,00 540.000,00 0,00 703.328,48 Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ Ι+ΓΙΙ) 6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατα λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 10. Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & χρεώστες 11.Χρεώστες διάφοροι 20.919,29 0,00 381.334,64 107.468,45 3.113.739,53 1.274.358,41 17.199,80 24.198,04 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3. Καταθέσεις Όψεως Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 105.286,78 22.565,67 122.486,58 46.763,71 5.782.092,59 3.136.217,19 11.901,84 75.236,34 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ( Β+Γ+Δ+Ε) 6.251.881,41 3.634.510,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2.Χρεωστ. λ/μοι εγγυησ. & εμπρ/των ασφαλ. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 28.364,84 51.216,48 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 771.275,11 420.552,04 2.Πιστωτικοί λ/μ εγγ. & εμπρ. ασφαλ. 799.639,95 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 471.768,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡHΣΕΩΣ(Λ/86) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 -31/12/2012) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσα προηγ. χρήσης 2011 28.364,84 51.216,48 771.275,11 420.552,04 799.639,95 471.768,52 Ποσα Ποσα κλειόμενης κλειόμενης χρήσης 2012 χρήσης 2011 Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) 8.689.919,85 2.752.823,54 Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) χρησ 194.106,35 1.076,34 Μείον:Κόστος πωλήσεων 6.635.956,92 2.023.456,14 Πλεον Υπολοιπο Προηγ.χρησεων 323.242,57 329.474,51 517.348,92 330.550,85 Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλ/σεως 2.053.962,93 729.367,40 Συνολο 0,00 Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο 0,00 ΜΕΙΟΝ: 1. Φορος Εισοδηματος 2.053.962,93 ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 660.321,49 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 978.358,89 Μερικά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλεύσεως 729.367,40 Κερδη προς Διαθεση 4. Πιστωτικοί Τόκοι Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα 7.308,28 465.863,00 323.242,57 405.509,97 1.638.680,38 157.604,45 415.282,55 563.114,42 166.252,98 ΠΛΕΟΝ(ή μείον) 1. Έσοδα Συμμετοχών 51.485,92 Η Διαθεση των κερδων γινεται ως εξης 30.423,73 0,00 345,09 207.315,26 Ολικά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλ/σεως 0,00 176.546,44 152.022,44 238.736,11 1. Τακτικο Αποθεματικο 152.022,44 8. Υπολοιπο κερδων εις Νέο 14.230,54 7.131,02 0,00 458.731,98 323.242,57 465.863,00 323.242,57 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτ/τα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Μείον:1.Εκτακτα & ανοργ.έξοδα 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οινόφυτα 30-04-2013 5.280,09 12.708,11 37.201,74 Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 13.154,20 44.629,76 0,00 194.106,35 13.154,20 1.076,34 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 159.756,64 Μείον:Οι απ'αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) 159.756,64 ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 135.213,51 0,00 194.106,35 135.213,51 ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 0,00 1.076,34 ΑΔΤ Χ-679214/2004 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΦΟΥΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΔΤ Π-263644 Αρ. Αδείας 64940 Η εταιρεία συμμετέχει με 20% στο κεφάλαιο της κοινοπραξίας "ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε. - RAMA A.B.E.E " και η αναλογία τζίρου για τη χρήση του 2012 είναι € 94.103,20 και με 20% στο κεφάλαιο της κοινοπραξίας "ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε. - RAMA A.B.E.E (ΟΠΑΠ) " και η αναλογία τζίρου για τη χρήση του 2012 είναι € 543.612,93 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΑΔΤ ΑΗ108417/2008