"Κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ" HOTEL "SAN MARINA

"Κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ"
HOTEL "SAN MARINA" - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΒΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12776/92/Β/86/161 - ΑΦΜ : 094104083 - Β' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Χρήση
Χρήση
Χρήση
Χρήση
2012
2011
2012
2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εξοδα Ιδρύσεως και α' εγκ/σης
2,69
Μείον αποσβέσεις
2,68
2,69
0,01
Κεφάλαιο
2,68
0,01 Καταβλημένο
1152370,25 1152370,25
Διαφορές αναπροσαρμογής
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Διαφορές από αν/γή αξίας
Γήπεδα-Οικόπεδα
1190090,24
1190090,24
850064,46
Κτίρια και τεχνικά έργα
1585483,63
1585483,63
Μείον αποσβέσεις
1567268,53
18215,10 1552186,45
340025,78
850064,46 περιουσιακών στοιχείων
----
---
Επιχορηγήσεις παγίων
33297,18 επενδύσεων
---
Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σειςλοιπός μηχ/κος εξ/σμος
169184,12
Μείον αποσβέσεις
141976,45
Μεταφορικά μέσα
84133,50
Μείον αποσβέσεις
84133,45
163899,59
27207,67
134523,39
0,05
373819,99
Μείον αποσβέσεις
362499,84
11320,15
360068,88
337,49
337,49
337,49
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον
84133,45
Επιπλα & λοιπός εξ/σμος
Ακ/σεις υπό εκτέλεση & πρ/λες
29376,20 Αποτελέσματα εις νέον
84133,50
371823,54
-191940,66
20542,92
20542,92
Ποσά προορισμένα για
11754,66 αύξηση κεφαλαίου
337,49 Καταθέσεις μετόχων
660,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-172170,74
0,05
660,60 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1247831,31
1340768,21
925490,65
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υπ/σεις
Απαιτήσεις
Δάνεια Τραπεζών
Προκαταβολές πελατών
-14617,75
160073,83
----
-14617,75
Πελάτες
22169,68
Φόροι-Τέλη
14458,61
14430,95 Εγγ/σεις εισπρ.ενοικ.
3556,36 Βραχυπρόθεσμες υπ/σεις
1000,00
----
Χρεώστες διάφοροι
20065,19
21290,28 Προμηθευτές
-906,63
13901,59
40319,80
202727,81
Διαθέσιμα
Τράπεζες
Ταμείο
228056,8
Καταθέσεις Οψεως
23175,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
217022,19 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
31858,32 Πιστωτές διάφοροι
293307,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-116,36
273540,35 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1541138,85
150,36
1278,73
200370,64
218058,49
1199031,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1541138,85 1199031,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Χρήση 2012
Χρήση 2011
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
142997,47
201137,32
17201,85
31551,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
125795,62
169585,97
Πλέον : Εσοδα παρ/νων ασχολιών
11930,52
12068,29
137726,14
181654,26
36673,46
56727,84
45771,85
37092,25
9706,4
10736,04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
45574,43
77098,13
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ
45574,43
77098,13
24966,1
26312,27
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
20608,33
50785,86
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
3. Τόκοι Χρεωστικοί
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
ΜΕΙΟΝ:
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
838,41
27,73
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ
19769,92
50758,13
Κέρκυρα, 30 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ Θ. ΜΑΜΑΛΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ Κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
(ΑΔΤ Π506281)
(ΑΔΤ Π506280)
(ΑΔΤ ΑΙ827122)

Download Report