ΘΗΣΕΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.39535/01/Β/97/9136 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η Εταιρική χρήση - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε € κλειόμενης χρήσεως Αξία κτήσεως Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα εγκαταστάσεως πολυετους αποσβεσης Αποσβέσεις Ποσά σε € προηγούμενης χρήσεως Αναπόσβ Αξία αξία κτήσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε € κλειόμενης χρήσεως Αναπόσβ Αποσβέσεις αξία 75.315,00 20.400,00 54.915,00 75.315,00 16.200,00 59.115,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 75.315,00 20.400,00 54.915,00 75.315,00 16.200,00 59.115,00 1. Καταβλημένο 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 7.679,31 49.344,65 57.023,96 7.679,31 49.344,65 57.023,96 10.340,91 -68.575,69 10.658,64 -79.234,33 0,00 0,00 -58.234,78 -68.575,69 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήμ - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ 225.730,86 485,18 137.307,14 485,16 88.423,72 0,02 225.730,86 485,18 129.047,14 485,16 96.683,72 0,02 5. Μεταφορικά μέσα 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 0,00 171.268,28 397.484,32 0,00 151.441,06 289.233,36 0,00 19.827,22 108.250,96 0,00 170.548,37 396.764,41 0,00 146.253,06 275.785,36 0,00 24.295,31 120.979,05 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Ποσ προοριζ για αυξηση Μετ.Κεφαλαιου V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών είς νέον 2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων 3. Διαφορές φορολ.ελέγχου III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9. Συμμετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) 3.129,86 3.129,86 250.000,00 253.129,86 250.000,00 253.129,86 361.380,82 374.108,91 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.(AI+AII+AIII+ΑΙV+AV+AVI) Ποσά σε € προηγούμενης χρήσεως 87.289,18 76.948,27 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 3. Διάφορες προβλέψεις 4.000,00 4.000,00 127.644,06 127.644,06 1.094.776,84 114.399,59 565.309,08 31.774,58 2.327,12 243.669,39 1.014.603,13 107.399,59 564.185,34 0,00 3.180,13 198.603,12 4.125,51 2.056.382,11 34.017,68 1.921.988,99 2.184.026,17 2.049.633,05 2.275.315,35 2.130.581,32 Ι. Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις 1. Πελάτες II. 3α. Επιταγές εισπρακτέες 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Προμηθευτές Χ.Υ. 787.751,13 299.619,18 776.200,54 281.856,26 242.386,26 13.822,42 63.481,79 41.280,00 16.611,96 0,00 1.407.060,78 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια Τραπεζών 1.115.948,76 III. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας 170.770,25 1.983,77 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 268.588,63 12.065,75 172.754,02 1.579.814,80 280.654,38 1.396.603,14 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές Πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ IV. 1. Έξοδα επομένης χρήσης 148.345,00 130.859,73 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 169.894,54 130.859,73 279.204,73 2.275.315,35 300.754,27 2.130.581,32 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά σε € κλειόμενης χρήσεως Ποσά σε € προηγούμενης χρήσεως 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 407.574,35 208.738,20 198.836,15 2.000,00 200.836,15 112.771,31 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Μείον: 75.180,88 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 1.860,90 ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 0,00 682,15 17.648,00 17.648,00 501.387,94 320.672,64 180.715,30 0,00 180.715,30 73.802,53 187.952,19 12.883,96 -1.860,90 11.023,06 -682,15 10.340,91 0,00 10.340,91 49.201,69 55.510,77 0,00 1.454,52 17.648,27 15.106,98 123.004,22 57.711,08 Ποσά σε € κλειόμενης χρήσεως Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως Ζημιές εκ νέου Σύνολο κερδών (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου Ποσά σε € προηγούμενης χρήσεως (-) Φόρος εισοδήματος Κέρδη προς διάθεση 10.340,91 -68.575,69 -58.234,78 0,00 -58.234,78 0,00 -58.234,78 -1.795,50 -66.780,19 -68.575,69 0,00 -68.575,69 0,00 -68.575,69 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως ελής 1 Τακτικό αποθεματικό 9 Κέρδη (Ζημίες) εις νέον 0,00 -58.234,78 0,00 -68.575,69 -58.234,78 -68.575,69 -55.510,77 2.200,31 -1.454,52 745,79 -2.541,29 -1.795,50 Αθήνα, 05 Απριλίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 141777 ΚΟΒΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΔΤ ΑΗ141778 ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ518303 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)