ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54907/92/Α/13/14 ΕΝΕΡΓ ΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης Χρήσεως Αξία Κτήσεως Β. Χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αποσβέσεις Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Χρήσεως Χρήσεως 2012 2011 945.000,00 945.000,00 945.000,00 945.000,00 Αξία ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Γ. Αποσβέσεις Ποσά προηγούµενης Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.467,77 1.467,74 0,03 759,77 759,75 0,02 1.467,77 1.467,74 0,03 759,77 759,75 0,02 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (........ Μετοχές των .........Ευρώ) ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 268.192,14 39.179,29 229.012,85 213.442,91 20.651,06 192.791,85 4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ/κος εξοπλισµός 259.649,83 201.274,15 58.375,68 259.649,83 177.842,89 81.806,94 5. Μεταφορικά µέσα 81.987,37 67.551,82 14.435,55 81.987,37 58.086,91 23.900,46 ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 309.507,74 305.587,03 3.920,71 279.427,44 263.188,29 16.239,15 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών περιουσ. στοιχείων Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 919.337,08 613.592,29 305.744,79 834.507,55 519.769,15 314.738,40 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1. Καταβληµένο 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 5.755,42 5.755,42 82.500,00 82.500,00 88.255,42 88.255,42 28.987,47 21.619,60 28.987,47 21.619,60 374.561,41 288.846,26 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 306.088,79 1. Τακτικό αποθεµατικό 315.082,40 V. Αποτελέσµατα εις νέο ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ι. Αποθέµατα - Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιµα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 2.245,00 2.360,00 0,00 37.325,00 2.245,00 39.685,00 - Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 288.611,27 Μείον : Προβλέψεις -50.087,84 2. Γραµµάτια Εισπρακτέα: - γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 0,00 0,00 -22.637,35 374.561,41 266.208,91 1.436.804,30 1.321.083,93 277.032,26 238.523,43 277.032,26 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 0,00 155.443,41 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 Μείον : Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 251.560,93 204.814,79 4.744,39 105.495,11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2. ∆άνεια Τραπεζών 50.087,84 -50.087,84 Γ. 0,00 1.376.032,59 1.293.442,63 1.870.861,34 2.036.228,20 2.326,01 30.693,99 51.936,56 46.484,81 54.262,57 77.178,80 143.396,88 166.184,82 143.396,88 166.184,82 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές Πληρωτέες 150.866,44 60.297,49 121.052,45 3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 209.495,32 463.091,43 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 191.228,51 178.260,51 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 1.927.368,91 2.153.092,00 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 2.233.457,73 2.468.174,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 11,80 11,80 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 127.102,29 43.132,94 45.634,84 631.256,55 958.905,67 774.653,43 1.125.090,49 2.233.457,73 2.468.174,42 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία 11,80 11,80 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί Λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπραγµ. ασφαλειών 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 0,00 0,00 3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 0,00 0,00 4. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως 25.630,50 25.630,50 25.630,50 25.630,50 25.642,30 25.642,30 25.642,30 25.642,30 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
© Copyright 2024 Paperzz
