【別紙1】 ○野村インデックスファンド<愛称:Funds-i>シリーズの商品概要 ※野村インデックスファンド・新興国株式を<新興国株式>、野村インデックスファンド・外国株式を<外国 株式>、野村インデックスファンド・新興国債券を<新興国債券>、野村インデックスファンド・外国債券を <外国債券>、野村インデックスファンド・外国REITを<外国REIT>、野村インデックスファンド・J-REIT を<J-REIT>と、各々称します。 委 託 会 社 主要投資対象 託 期 外国(新興国を含む)株式、外国(新興国を含む)債券、国内および外国の不動産投信 各対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果または各対象指数と 連動する投資成果を目指して運用を行います。 特 色 信 野村アセットマネジメント(株) 間 お申込受付中止日 無期限 <新興国株式> ・申込日当日またはその翌営業日が香港取引決済所の休業日と同日付の場合 ・申込日当日が5月3日の前営業日または前々営業日に該当する場合 ・申込日当日が12月31日の前営業日または前々営業日に該当する場合 <外国株式> 申込日当日が、ニューヨーク証券取引所の休場日に該当する場合 <新興国債券> 申込日の当日あるいは翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク の銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日の場合 <外国債券><J-REIT> なし <外国REIT> 申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、ニューヨーク証券取引所の休場日 に該当する場合 お 申 込 価 額 <新興国株式><外国株式><新興国債券><外国債券><外国REIT> 購入申込日の翌営業日の基準価額 <J-REIT> 購入申込日の基準価額 お 申 込 単 位 1万円以上1円単位 お 申 込 手 数 料 (税込) 収 信 益 託 分 報 配 酬 (純資産総額に対して) (税込) 一律1.05% 年1回(9月6日) ※分配金再投資コースのみのお取扱いとなります。 <新興国株式><新興国債券> 純資産総額に年0.63%の率を乗じて得た額 <外国株式><外国債券><外国REIT> 純資産総額に年0.5775%の率を乗じて得た額 <J-REIT> 純資産総額に年0.42%の率を乗じて得た額 換 金 価 額 <新興国株式><新興国債券><外国REIT> 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 <外国株式><外国債券> 換金申込日の翌営業日の基準価額 <J-REIT> 換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 信託財産留保額 <新興国株式><新興国債券><外国REIT><J-REIT> 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 <外国株式><外国債券> ありません 換金代金のお取扱い <新興国株式> 原則、換金申込日から起算して7営業日目 <新興国債券> 原則、換金申込日から起算して6営業日目 <外国株式><外国債券><外国REIT><J-REIT> 原則、換金申込日から起算して5営業日目 あわぎん投信積立 サービスのお取扱い あり 償還乗換優遇制度 あり 【別紙2】 ○トレンド・アロケーション・オープンの商品概要 委 託 会 社 主要投資対象 国際投信投資顧問(株) 先進国の国債、世界各国の上場投資信託証券等 1.先進国の国債、世界各国の上場投資信託証券等を主要投資対象とし、世界各国 の先物取引も利用します。 2.世界各国の株式・債券・REIT・コモディティ等へ実質的に分散投資を行います。 3.外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。 特 色 4.年1回決算を行い、収益の分配を行います。 5.「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」による運用を行い、アクティブ な資産配分と市場のダウンサイド・リスク低減のためのリスク・マネジメント を組み合わせることで、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指します。 信 託 期 間 お申込受付中止日 2032年1月23日 ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、 ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所のいずれかが休業日の場合 お 申 込 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 お 申 込 単 位 1万円以上1円単位 5 百 万 円 未 満 : 2.100% お 申 込 手 数 料 (税込) 5 百 万 円 以 上 1 億 円 未 満 : 1.575% 1 億 円 以 上 : 1.050% 収 益 分 配 年1回(1月25日) ※分配金再投資コースのみのお取扱いとなります。 信 託 報 酬 年率1.1515%(税込)(概算) (純資産総額に対して) 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 信託財産留保額 なし 換金代金のお取扱い 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目 あわぎん投信積立 サービスのお取扱い あり 償還乗換優遇制度 あり 【別紙3】 ○次世代米国代表株ファンド<愛称:メジャーリーダー>の商品概要 委 託 会 社 主要投資対象 三菱UFJ投信(株) ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式 1.主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると 委託会社が判断した企業の株式に投資を行います。 2.ダウ・ジョーンズ工業株価平均における構成銘柄を参考にポートフォリオの 構築を行います。 特 色 3.今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込 まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行います。 4.年4回の決算時(3・6・9・12月の各7日)に分配を行います。 信 託 期 間 お申込受付中止日 2023年3月7日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日 お申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 お申込単位 1万円以上1円単位 5 百 万 円 未 満 : 3.150% お申込手数料 (税込) 5 百 万 円 以 上 1 億 円 未 満 : 2.100% 1 億 円 以 上 : 1.050% 収 益 分 配 年4回(毎年3・6・9・12月の各7日)※分配金受取コースのみのお取扱いとなります。 信 託 報 酬 年率1.5225%(税抜1.45%) (純資産総額に対して) 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 信託財産留保額 なし 換金代金のお取扱い 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目 あわぎん投信積立 サービスのお取扱い なし 償還乗換優遇制度 あり
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