Şubat 2015

YKB
(YTP) YKB AS B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI PLATINUM BUYUME AMAC LI DEGISKEN
ALT FO NU (16.ALT FO N)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YTP) YKB AS B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI PLATINUM BUYUME AMAC LI DEGISKEN
ALT FO NU (16.ALT FO N)
:
YKB
:
YAPI KREDI PO RTFO Y YO NETIMI A.S.
D. FON T UTARI
:
15,500.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
112,062,188.34
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
10,624,316,454.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
01.07.2014
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.010548
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.010626
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-0.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
1.09%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
0.00%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
Devlet T ahvili
Hazine Bonosu
Özel Sektör T ahvili
:
3.76%
44.13%
0.00%
32.61%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
7.61%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
2.25%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
1.70%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 12:15:13
Sayfa 1 / 4
Vadeli_TL
7.94%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
1863.28%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
55.60%
90624365.19%
:
430.99
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
ENKAI
100,000.00
512,000.00
0.48
ISGYO
345,795.00
618,973.05
0.58
A) HİSSE SENET LERİ
:
KRDMD
0.18
0.32
0.00
OT KAR
3,700.00
349,650.00
0.33
T AVHL
10,000.00
200,500.00
0.19
T HYAO
50,000.00
452,500.00
0.42
509,495.18
2,133,623.37
1.99
T RT240216T10
14,510,000.00
14,771,760.40
13.77
T RT130716T18
9,940,000.00
9,983,437.80
9.31
T RT161116T19
5,500,000.00
5,598,450.00
5.22
T RT080317T18
2,103,000.00
2,220,410.49
2.07
T RT140218T10
10,000.00
9,579.20
0.01
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
T RT200618T18
500,000.00
510,690.00
0.48
T RT141118T19
1,000,000.00
1,047,360.00
0.98
T RT270319T13
500,000.00
561,150.00
0.52
T RT100719T18
6,200,000.00
6,357,666.00
5.93
T RT150120T16
3,000.00
3,339.93
0.00
T RT270923T11
202,000.00
214,897.70
0.20
T RT240724T15
14,000.00
14,681.94
0.01
40,482,000.00
41,293,423.46
38.49
1,000,000.00
991,160.00
0.92
T OPLAM
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RQFNBK41543
06/03/2015 12:15:13
Sayfa 2 / 4
T RQCKKB61510
1,500,000.00
1,458,525.00
1.36
T RQFNBK61517
1,500,000.00
1,460,685.00
1.36
T RQFNBKK1512
1,500,000.00
1,531,110.00
1.43
T RFISFA31518
190,000.00
189,808.10
0.18
T RFDNFK31519
1,000,000.00
996,640.00
0.93
T RFDSTF31519
1,500,000.00
1,494,555.00
1.39
T RFYAKF41511
590,000.00
583,179.60
0.54
T RFFINF41517
343,000.00
337,501.71
0.31
T RFGRFA61511
3,000,000.00
2,932,650.00
2.73
T RFYKFK61518
2,000,000.00
1,946,620.00
1.81
T RFULFK91511
500,000.00
516,835.00
0.48
T RSERGL31517
40,000.00
41,957.60
0.04
T RSISFN41513
320,000.00
324,499.20
0.30
T RSNURLE1510
1,450,000.00
1,461,614.50
1.36
T RPAKYBA1517
2,000,000.00
1,844,200.00
1.72
T RPAKYB11637
950,000.00
868,442.50
0.81
T RST RYK21610
750,000.00
755,302.50
0.70
T RPAKYB31619
1,500,000.00
1,350,030.00
1.26
T RPAKYB41634
650,000.00
577,375.50
0.54
T RSAKYP41612
400,000.00
407,352.00
0.38
T RSKRSN51620
550,000.00
559,762.50
0.52
T RSISGY71614
30,000.00
30,444.60
0.03
T RSEKOF71613
300,000.00
303,969.00
0.28
T RSKCTY71617
300,000.00
304,485.00
0.28
T RSAZEV71617
180,000.00
182,559.60
0.17
T RSNURL71614
1,500,000.00
1,512,090.00
1.41
T RSKPTL71616
500,000.00
500,940.00
0.47
T RSYKFK81618
2,710,000.00
2,710,271.00
2.53
T RSDGOZ81610
860,000.00
874,620.00
0.82
T RSKORT81615
1,000,000.00
1,003,820.00
0.94
T RST PFC91613
400,000.00
409,728.00
0.38
T RSKOTNA1610
840,000.00
864,250.80
0.81
T RSKFT FA1611
1,000,000.00
1,020,520.00
0.95
T RSAYENA1617
1,100,000.00
1,134,133.00
1.06
T RSGZDFA1611
2,000,000.00
2,041,560.00
1.90
T RSAKFHA1719
1,000,000.00
1,022,510.00
0.95
T RSYDATA1711
2,480,000.00
2,556,780.80
2.38
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
K) DİĞER
:
06/03/2015 12:15:13
1,660,368.68
1,660,368.68
1.55
10,902,987.55
10,902,987.55
10.16
Sayfa 3 / 4
1,515,312.50
1,507,779.61
1.41
42
1,000,000.00
1,010,947.46
0.94
44
1,500,000.00
1,517,684.17
1.41
42
400,000.00
403,537.04
0.38
42
2,500,000.00
2,522,325.08
2.35
35
2,200,000.00
2,211,364.07
2.06
42
500,000.00
503,416.72
0.47
42
500,000.00
500,577.64
0.47
22,678,668.73
22,740,988.02
21.20
2,010,999.48
2,010,999.48
1.87
2,010,999.48
2,010,999.48
1.87
Stok
Kazanılan Nominal
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
107,281,521.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,925.67
C. ALACAKLAR (+)
:
4,929,468.20
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
150,727.37
FON T OPLAM DEĞERI
:
112,062,188.34
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
3 70031
134,393.01
690.20
SGMK T ahvil Borsa Payı
506.37
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
3 7004
Aracılık Komisyonu
985.00
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
868.57
3 7 008
Banka Masrafları
840.87
37009
Noter T asdik ve Ücreti
104.81
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
870.20
3 7 023
VIOP İşlemi Komisyonu
8,244.30
76.70
8,937.68
T oplam
156,517.71
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:15:13
:
Giriş T arihi
Sayfa 4 / 4

Download Report