şubat 2015

YKB
(YHS) YKB A.Ş. A TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI HISSE SENEDI ALT FO NU (HISSE SENEDI
YF) (2.A.F.)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YHS) YKB A.Ş. A TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI HISSE SENEDI ALT FO NU (HISSE SENEDI
YF) (2.A.F.)
:
YKB
:
YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
1,327,139.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
23,028,771.82
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
24,417,747.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
04.09.1996
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.943116
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.992767
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-5.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
-1.57%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
33.61%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
:
95.55%
Devlet T ahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör T ahvili
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
3.94%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.48%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 11:23:15
Sayfa 1 / 4
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0200%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
10.33%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
18.42%
0.00%
:
0.00
:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENET LERİ
ADANA
Rayiç Değeri
%
:
0.76
5.25
0.00
AEFES
34,847.00
714,363.50
3.12
AKBNK
185,701.27
1,522,750.40
6.65
AKCNS
10,000.00
168,500.00
0.74
AKFEN
11,228.00
66,245.20
0.29
AKGRT
0.00
0.00
0.00
AKSA
7,500.00
72,225.00
0.32
ALARK
1.35
5.33
0.00
ALBRK
28,395.18
50,543.41
0.22
ANSGR
0.74
1.05
0.00
ARCLK
20,265.00
307,014.75
1.34
ASELS
118,633.00
1,423,596.00
6.22
AYEN
40,000.00
79,600.00
0.35
AYGAZ
11,677.00
114,434.60
0.50
BAGFS
22,250.00
307,050.00
1.34
BIMAS
23,758.00
1,116,626.00
4.88
CCOLA
9,500.00
463,125.00
2.02
CIMSA
9,529.00
158,657.85
0.69
DEVA
0.60
1.52
0.00
DOAS
10,000.00
128,000.00
0.56
DOHOL
50,001.38
35,000.97
0.15
EKGYO
179,681.00
562,401.53
2.46
ENKAI
49,966.25
255,827.22
1.12
EREGL
167,047.76
704,941.56
3.08
FROTO
17,194.00
583,736.30
2.55
GARAN
223,816.00
2,009,867.68
8.78
GUBRF
12,000.00
75,360.00
0.33
06/03/2015 11:23:15
Sayfa 2 / 4
HALKB
74,604.00
1,115,329.80
4.87
ISCTR
103,629.51
651,829.59
2.85
ISGYO
265,360.00
474,994.39
2.08
KCHOL
67,870.00
794,079.05
3.47
KRDMD
58,057.53
105,664.71
0.46
MGROS
10,000.00
224,500.00
0.98
OT KAR
4,000.00
378,000.00
1.65
PGSUS
1,000.00
28,050.00
0.12
SAHOL
116,750.53
1,130,145.17
4.94
SASA
50,000.00
109,500.00
0.48
SISE
75,182.99
278,177.07
1.22
T ATGD
30,000.00
114,000.00
0.50
T AVHL
21,539.00
431,856.95
1.89
T CELL
93,602.95
1,230,878.81
5.38
T EBNK
0.08
0.16
0.00
T HYAO
86,400.00
781,920.00
3.42
T KFEN
21,466.63
119,139.80
0.52
T OASO
16,020.67
262,738.94
1.15
T RCAS
0.52
1.19
0.00
T RKCM
15,685.54
57,722.78
0.25
T SKB
57,064.08
112,986.87
0.49
TTKOM
43,398.00
316,371.42
1.38
T TRAK
5.00
401.00
0.00
T UPRS
15,399.00
816,147.00
3.57
ULKER
16,500.00
320,925.00
1.40
VAKBN
55,821.26
293,619.81
1.28
YKBNK
80,723.00
374,554.72
1.64
2,623,073.57
21,443,414.35
93.69
T RT030523T13
500,393.70
500,393.70
2.19
T RT190815T12
321,236.13
321,236.13
1.40
821,629.83
821,629.83
3.59
GSP
27,671,702.00
510,819.62
2.23
T OPLAM
27,671,702.00
510,819.62
2.23
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
T OPLAM
K) DİĞER
06/03/2015 11:23:15
:
Sayfa 3 / 4
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
110,543.29
110,543.29
0.48
110,543.29
110,543.29
0.48
Stok
Kazanılan Nominal
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
4,123.45
C. ALACAKLAR (+)
:
395,399.89
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
257,158.61
FON T OPLAM DEĞERI
:
23,028,771.82
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
22,886,407.09
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
381.08
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
125.70
3 7004
Aracılık Komisyonu
951.35
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
167.56
37009
Noter T asdik ve Ücreti
107.71
3 7 0142
64,520.79
76.70
KYD Endeks Lisans Giderleri
708.00
T oplam
67,038.89
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 11:23:15
:
Giriş T arihi
Sayfa 4 / 4

Download Report