hısse yogun fon

YKB
( YDA) YKB AS A TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI AGRESIF HISSE SENEDI ALT FO NU 4. ALT
FO N (HISSE YOGUN FON)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: ( YDA) YKB AS A TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI AGRESIF HISSE SENEDI ALT FO NU 4. ALT
FO N (HISSE YOGUN FON)
:
YKB
:
YAPI KREDI PO RTFO Y YO NETIMI AS
D. FON T UTARI
:
100,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
474,012.26
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
34,588,568.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
06.06.2012
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.013704
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.014375
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-4.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
-0.81%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
33.45%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
:
93.52%
Devlet T ahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör T ahvili
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
6.46%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.02%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 11:24:23
Sayfa 1 / 4
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
138.17%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
0.35%
0.00%
:
0.00
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
AEFES
1,000.00
20,500.00
4.16
AKBNK
4,000.00
32,800.00
6.66
AKBNK
500.00
4,100.00
0.83
AKBNK
500.00
4,100.00
0.83
ALARK
2,500.00
9,900.00
2.01
0.23
2.74
0.00
AYGAZ
1,100.00
10,780.00
2.19
BIMAS
366.00
17,202.00
3.49
CCOLA
325.00
15,843.75
3.22
DOHOL
2,911.00
2,037.70
0.41
EKGYO
4,000.00
12,520.00
2.54
ENKAI
3,000.12
15,360.63
3.12
EREGL
3,500.94
14,773.98
3.00
A) HİSSE SENET LERİ
ASELS
:
FROTO
1.00
33.95
0.01
GARAN
4,500.00
40,410.00
8.21
GARAN
500.00
4,490.00
0.91
HALKB
2,000.00
29,900.00
6.07
ISCTR
4,500.00
28,305.00
5.75
ISGYO
0.60
1.07
0.00
KAREL
6,500.00
9,815.00
1.99
KCHOL
1,000.50
11,705.85
2.38
KCHOL
750.00
8,775.00
1.78
KRDMD
0.64
1.16
0.00
MGROS
600.00
13,470.00
2.74
PETKM
1,193.00
4,557.26
0.93
SAHOL
3,326.00
32,195.68
6.54
0.82
3.05
0.00
SISE
06/03/2015 11:24:23
Sayfa 2 / 4
SKBNK
2,000.00
3,740.00
0.76
SKBNK
101.18
189.20
0.04
SKBNK
45.99
86.00
0.02
T CELL
2,750.00
36,162.50
7.34
T HYAO
0.50
4.53
0.00
T RCAS
4,000.00
9,200.00
1.87
T RKCM
0.96
3.54
0.00
T SKB
5,008.96
9,917.73
2.01
TTKOM
1,280.00
9,331.20
1.89
200.00
10,600.00
2.15
1,000.00
5,260.00
1.07
659.00
13,674.25
2.78
T UPRS
VAKBN
YAZIC
YKBNK
4,000.00
18,560.00
3.77
T OPLAM
69,622.44
460,312.78
93.48
T RT130515T11
31,022.70
31,022.70
6.30
T RT270116T18
1,000.73
1,000.73
0.20
32,023.43
32,023.43
6.50
94.85
94.85
0.02
94.85
94.85
0.02
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
T OPLAM
K) DİĞER
:
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
T OPLAM
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,042.18
C. ALACAKLAR (+)
:
11,224.13
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
31,685.11
FON T OPLAM DEĞERI
:
474,012.26
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
06/03/2015 11:24:23
492,431.06
:
T utarı
Sayfa 3 / 4
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
1,355.71
381.08
4.20
3 7004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
274.72
76.70
37006
Saklama Giderleri
67.71
37009
Noter T asdik ve Ücreti
107.71
T oplam
2,267.83
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
SKBNK Bdl :%5.06 Bds :%2.30
27.02.2015
2000.00
101.18 45.99
06/03/2015 11:24:23
Sayfa 4 / 4

Download Report