ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69077/01ΔΤ/Β/09/17(2010) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Αξία Κτήσεως Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 495.539,59 2.190,00 497.729,59 Αποσβ. 331.892,69 331.892,69 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Αναπόσβ. Αξία 163.646,90 2.190,00 165.836,90 Αξία Κτήσεως Αποσβ. 495.539,59 2.190,00 497.729,59 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Αναπόσβ. Αξία 232.784,77 232.784,77 262.754,82 2.190,00 264.944,82 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης 2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ. ιδιοκτησίας 498.408,09 346.989,20 151.418,89 498.408,09 247.307,58 251.100,51 498.408,09 346.989,20 0,00 151.418,89 498.408,09 247.307,58 0,00 251.100,51 5.Μεταφορικά μέσα 6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 618.000,00 618.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183.732,73 -193.854,49 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Καταθέσεις μετόχων 358.600,00 358.600,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVI) 792.867,27 782.745,51 0,00 0,00 223.349,26 237.000,00 217.187,88 0,00 719.646,60 1.773.400,79 173.873,23 0,00 1.122.781,96 1.925.396,48 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων 2.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 145.436,17 33.069,16 112.367,01 145.436,17 21.434,27 124.001,90 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 3. Ειδικά αποθεματικά 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 852.962,68 51.200,22 96.613,61 402.238,74 39.109,41 75.193,57 450.723,94 12.090,81 21.420,04 849.962,68 51.200,22 93.853,48 275.974,12 29.067,71 55.227,21 573.988,56 22.132,51 38.626,27 V.Aποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 549.610,88 896.600,08 111.202,77 707.804,57 859.223,46 111.202,77 1.251.655,32 1.750.063,41 381.703,31 629.010,89 111.202,77 869.952,01 1.121.052,52 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατασ/σεις και λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (20.600 μετοχές των 30,00 Ευρώ εκάστη) 1.Καταβλημένο 111.202,77 1.257.415,45 1.755.823,54 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.Aποθέματα 1.Εμπορεύματα 2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροιόντα και Υπολείμματα 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 15.918,50 15.918,50 875.141,96 1.136.971,02 2.194,86 227.450,14 45.180,00 2.133,94 352.716,51 50.584,50 128.855,05 122.831,97 403.680,05 528.266,92 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 2.Λοιπές Προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπόθεσμες υποχρεώσεις 2.Δάνεια Τραπεζών ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 2.Γραμμάτια εισπρακτέα (Χαρτοφυλακίου) - Στις Τράπεζες για είσπραξη 3.Γραμμάτια σε καθυστέριση 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) - Στις Τράπεζες για είσπραξη 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 4. Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην επόμενη Χρήση 8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 11.Χρεώστες διάφοροι 1.072.614,02 0,00 0,00 290.904,69 1.226.098,25 ΙIΙ. Χρεώγραφα 1.Μετοχές 706.528,20 0,00 0,00 0,00 0,00 280.787,27 1.168.861,31 1.517.002,94 144.131,02 0,00 0,00 24.690,35 2.758.438,33 150.000,00 150.000,00 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙI+ΔΙV) 0,00 0,00 1.449.648,58 144.131,02 0,00 96.129,69 21.845,31 2.418.282,80 150.000,00 150.000,00 17.994,56 64.973,14 82.967,70 7.384,20 49.769,26 57.153,46 3.395.086,08 3.153.703,18 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2. Γραμμάτια Πληρωτέα 2α.Επιταγές πληρωτέες 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 168.227,08 51.810,63 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 10 Μερίσματα πληρωτέα 11.Πιστωτές διάφοροι 541.386,06 236.317,13 0,00 3.419.848,41 3.643.197,67 0,00 3.510.179,43 3.747.179,43 0,00 0,00 25.694,08 25.694,08 4.436.064,94 4.555.619,02 36.212,00 36.212,00 36.212,00 36.212,00 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 13.678,06 (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων 193.854,49 (+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 Σύνολο -180.176,43 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 3.556,30 2. Λοιποί μη ενσωματομένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 3.556,30 Ζημίες εις νέο -183.732,73 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 -8.941,90 -184.912,59 0,00 -193.854,49 0,00 0,00 0,00 -193.854,49 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί μεταβατικοί Λογ/μοί Παθητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 4.436.064,94 4.555.619,02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως 36.212,00 36.212,00 36.212,00 36.212,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Μείον: 1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (31/12/2013) ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 5.115.986,87 4.154.052,18 961.934,69 1.875,67 963.810,36 2.Έξοδα λειτουργείας ερευνών & ανάπτυξης 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: 'Εκτακτα αποτελέσματα 1.'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.Εκτακτα κέρδη 0,00 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.784,20 2.Εκτακτες ζημίες 0,00 3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδυνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 366.697,11 Μείον Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 366.697,11 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 494.619,62 0,00 247.738,66 5.095.485,40 4.089.559,04 1.005.926,36 0,00 1.005.926,36 539.367,70 0,00 292.162,96 742.358,28 221.452,08 216,73 204.206,55 4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως 831.530,66 174.395,70 421,03 -203.989,82 17.462,26 183.758,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.784,20 13.678,06 -183.337,60 -8.941,90 0,00 -8.941,90 359.589,18 0,00 0,00 13.678,06 359.589,18 0,00 -8.941,90 Αιγάλεω 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 531244 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΜΟΕ 059655 / Α' ΤΑΞΗΣ