SOUKOS ROBOTS A.B.E.E Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) AΡ.ΜΑΕ: 37713/31/Β/97/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. 'Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 3. Υπεραξία επιχείρησης ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα -Οικόπεδα 238.167,87 238.167,87 238.167,87 238.167,87 0,00 0,00 238.167,87 238.167,87 238.167,87 238.167,87 0,00 0,00 3.828.813,41 0,00 3.828.813,41 3.828.813,41 0,00 3.828.813,41 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβλημένο ( 421.262 μετ. x 14,67€ ) ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογήςεπιχορηγήσεις- επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακων στοιχειων 3. Επιχορηγ.επενδ.παγίου ενεργητικού 1.481.653,25 0,00 1.481.653,25 1.481.653,25 0,00 1.481.653,25 Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα -Τεχνικές εγκ/σεις Μεταφορικά μέσα Επιπλα & λοιποs εξοπλισμος Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 2.803.880,26 302.585,67 548.388,92 1.614.088,48 1.762.408,90 1.175.009,28 299.568,62 308.724,14 1.614.087,88 0,00 1.628.870,98 3.017,05 239.664,78 0,60 1.762.408,90 2.803.880,26 302.585,67 548.388,92 1.614.088,48 1.762.408,90 1.091.160,16 280.603,60 288.889,72 1.586.789,57 0,00 1.712.720,10 21.982,07 259.499,20 27.298,91 1.762.408,90 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓIΙ) 8.513.005,48 12.341.818,89 3.397.389,92 3.397.389,92 5.115.615,56 8.944.428,97 8.513.005,48 12.341.818,89 3.247.443,05 3.247.443,05 5.265.562,43 9.094.375,84 3. 4. 5. 6. 7. Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 ΙΙΙ. Συμ/χες & άλλες μακρ. χρημ. Απαιτήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 5. Ειδικό αφορολόγητο αποθ/κο αρ.22 Ν. 1828/89 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγ. χρήσης 2012 6.179.913,54 6.179.913,54 6.179.913,54 6.179.913,54 1.331.793,64 1.331.793,64 74.222,52 1.406.016,16 74.222,52 1.406.016,16 22.383,11 557.618,98 22.383,11 557.618,98 580.002,09 580.002,09 (8.508.606,88) (7.482.286,10) -342.675,09 683.645,69 2.163.045,55 2.095.013,76 1.118.684,71 182.780,15 9.839.954,97 6.708.835,82 1.128.074,95 1.128.763,09 182.780,15 9.087.993,27 5.435.370,62 1.113.122,35 V. Αποτελέσματα είς νέο Υπόλ. κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο 6. Τίτλοι με χαρακτήρα Ακινητοποιήσεων 10.000,00 10.000,00 7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις 80.485,08 80.485,08 9.034.914,05 9.184.860,92 Ι. Μακροπρόθεσμεs υποχρεώσειs 0,00 0,00 4.853,13 1.015.588,55 1.020.441,68 0,00 0,00 206.476,53 1.013.557,98 1.220.034,51 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμεs υποχρεώσειs 1. Προμηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθ/μων υποχρ. 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 3.870.978,34 889.982,45 140.865,74 3.644.943,33 643.932,45 140.865,74 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10.Μερίσματα Πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 1.007.692,21 0,00 803.041,24 22.952.109,60 859.699,90 0,00 569.933,30 20.472.676,44 6.883.844,31 11.785.670,84 6.264.683,55 10.694.425,07 0,00 0,00 61.742,11 706.665,83 768.407,94 56.328,76 672,87 57.001,63 13.574.520,46 11.971.461,21 22.609.434,51 21.156.322,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 22.609.434,51 21.156.322,13 443.936,00 883.614,49 1.327.550,49 443.936,00 883.614,49 1.327.550,49 Σύνολο πάγιου ενεργητικού(Β+ΓΙ+ΓIΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Ομολογιακά δάνεια Ι. Αποθέματα 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 3.Παραγωγή σε εξέλιξη 4. Πρώτες & βοηθ. Υλες -Αναλώσιμα υλικά 5. Προκ/λές για αγορές ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α. Επιταγες εισπρακτεες(μεταχρον/μένες) 3β. Επιταγες σε καθυστέρηση 11. Χρεώστες διάφοροι ΙΙΙ.Χρεόγραφα 3.Λοιπά χρεόγραφα IV. Διαθεσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας Συνολο κυκλοφ/ντοs ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγ. & εμπρ. ασφαλ. 4. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως 443.936,00 883.614,49 1.327.550,49 443.936,00 883.614,49 1.327.550,49 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Ι. Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών 706.330,32 1.055.995,30 Μειον : Κόστος πωληθέντων 522.378,33 617.234,37 Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σεως 183.951,99 438.760,93 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,07 2,33 Σύνολο 183.952,06 438.763,26 Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 272.939,98 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτ/τα ( ζημία ) εκμεταλλεύσεως Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ( ζημία ) ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα 114.456,45 Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγ.χρήσεων Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα ( ζημία ) Μείον: Συνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+ΑV) 81,92 0,00 240.056,37 387.396,43 -203.444,37 115.373,56 355.429,93 83.333,33 822.794,49 -1.026.238,86 615.366,36 -532.033,03 -1.026.238,86 -532.033,03 81,92 -1.026.320,78 148.946,87 0,00 0,00 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστ. λ/σμοι εγγ. εμπρ. ασφαλ. 4. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( Λ/88) Καθαρά αποτελ/τα (ζημία) χρησεως Υπόλοιπο ζημιών προήγ. Χρήσεων Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων Σύνολο Μείον:Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 0,00 -532.033,03 272.206,77 Μείον : Οι απ' αυτες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 148.946,87 0,00 -1.026.320,78 272.206,77 0,00 -532.033,03 ΛΑΡΙΣΑ, 10/05/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Ν 865507 Α.Δ.Τ. T 946934 Α.Δ.Τ. 965383 ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 00086751 ΤΑΞΗ A Ποσά κλειόμ. Χρησ. 2013 -1.026.320,78 -6.677.797,73 -804.488,37 -8.508.606,88 0,00 Ποσά Προηγ.Χρησ. 2012 -532.033,03 -6.145.764,70 -804.488,37 -7.482.286,10 0,00 -8.508.606,88 -8.508.606,88 -7.482.286,10 -7.482.286,10