ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ [ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΝ.ΠΟΛΥΧΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42118/91/Β/99/3 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης 24.629,50 24.566,54 63,31 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ 24.629,85 24.566,54 1. Καταβεβλημένο 64.710,20 694.817,35 0,00 632.323,24 1.216.034,69 129.342,26 58.468,17 2.163.372,67 1.110.456,15 128.175,42 52.220,29 1.923.175,10 64.710,20 62.494,11 64.710,20 694.817,35 0,00 623.948,85 105.578,54 1.212.391,56 1.166,84 157.482,42 6.247,88 52.968,13 240.197,57 2.182.369,66 1.057.457,71 156.315,58 46.316,94 1.884.039,08 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 1.287.864,00 1.287.864,00 15,98 172.040,91 15,98 195.566,21 8.488,16 8.488,16 1.340,75 -44.721,98 1.425.027,82 42.350,91 2.371,07 1.447.212,37 49.748,03 1.101,86 2.074,88 31.864,15 32.543,41 2.319,12 2.797,97 26.643,98 84.788,92 64.304,48 1.509.816,74 1.511.516,85 64.710,20 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής 70.868,50 -Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις μηχ/κος εξοπλισμός Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (41.544 μετ.ον.αξίας 31 ευρώ εκάστη) ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια-τεχνικά έργα ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 63,31 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Γήπεδο - οικόπεδο ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2. Διαφορά αναπρ/γής αξίας λοιπών 154.933,85 περιουσιακών στοιχείων 1.166,84 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ. 6.651,19 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 298.330,58 1. Τακτικό αποθεματικό ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο 498,90 240.696,47 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 498,90 1. Ζημιές χρήσεως εις νέο 298.829,48 2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 12.929,85 Ι. Αποθέματα 16.840,05 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΙ. Απαιτήσεις 2. Λοιπές προβλέψεις 486.712,53 42.859,61 1. Πελάτες 11. Χρεώστες διάφοροι 449.981,47 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 28.419,76 ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις ΙV. Διαθέσιμα 1. Προμηθευτές 716.148,75 10.406,22 1.269.056,96 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 716.282,95 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.211.524,23 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 1.509.816,74 Έξοδα επόμενης χρήσης ΓΕΝΙΚΟ ΣΘΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ[Β+Γ+Δ+Ε] Ι. 1.099,83 1.511.516,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ [Α+Β+Γ+Δ] ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 424.261,43 432.647,48 Καθαρα 1.340,75 Κύκλος εργασιών Κ απολεσματα κερδη χρησεως 444.836,67 435.635,26 Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησης 44.721,98 Μειον: Κόστος πωλήσεων 20.575,24 -2.987,78 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 43.381,23 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 0,00 67.449,16 Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 20.575,24 70.436,94 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 42.350,91 2.371,07 44.721,98 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 24.564,59 2.648,60 1.340,75 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μειον: Αποσβέσεις παγίων ενσ/νες στο λειτ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 67.013,28 67.013,28 0,00 1.340,75 28.086,03 0,00 42.350,91 102.516,39 102.516,39 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Δ.Τ. Ν 804215 42.350,91 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. A.Δ.T. ΑΗ 107847 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝ. A.Δ.T. Ζ 604859