SEVEN BROTHERS A.E ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1-31.12.2012) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40827/72/Β/98/07 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 4.Μηχ/τα - τεχν/κές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός 5.Μεταφορικά μέσα 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητ/σεων (ΓΙΙ) Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 0,00 137.708,28 137.708,28 0,00 57.077,13 57.077,13 0,00 80.631,15 80.631,15 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 0,00 62.708,28 62.708,28 0,00 39.231,61 39.231,61 0,00 23.476,67 23.476,67 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο ΙII. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.Διαφ.αναπρ. Παγίων στοιχείων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.636,22 5.758.520,90 0,00 4.331.577,76 1.111.636,22 1.426.943,14 1.003.597,75 4.485.643,95 0,00 3.021.596,72 1.003.597,75 1.464.047,23 218.788,63 23.489,76 2.366.012,36 143.326,41 23.061,14 2.167.261,76 75.462,22 428,62 198.750,60 204.460,85 36.852,73 2.096.915,47 127.165,83 36.411,91 1.833.494,42 77.295,02 440,82 263.421,05 6.665.227,07 93.411,41 2.906.632,21 0,00 7.827.470,75 5.018.668,88 0,00 2.808.801,87 93.411,41 9.571.859,28 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 5.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ.νομου V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών εις νέο VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις μετόχων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV+AVI ) ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπ/σμες χρηματοοικ/κές απαιτήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 1.675,49 1.675,49 Σύνολο πάγιου ενεργ/κού (ΓΙ +ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.908.307,70 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5.Προκατ/λές για αγορές αποθεμάτων ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογ/σμοι διαχ/σης προκατ&πιστωσ. 0,00 1.675,49 1.675,49 2.810.477,36 10.533,18 0,00 10.533,18 115.459,16 0,00 115.459,16 15.840,00 0,00 0,00 0,00 214.793,34 0,00 346.092,50 IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 48.377,19 0,00 48.377,19 37.275,20 0,00 0,00 0,00 180.780,03 0,00 266.432,42 8.234,34 483.050,57 491.284,91 14.707,11 368.513,43 383.220,54 847.910,59 655.688,37 334,77 334,77 653,99 653,99 3.837.184,21 3.490.296,39 4.198,68 4.198,68 1.500,00 1.500,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ +ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε ) 6.035,41 0,00 6.035,41 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2.Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρ. 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτες διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ +ΓΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 3.033.205,10 3.033.205,10 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 3.033.205,10 3.033.205,10 0,00 0,00 250.055,13 250.055,13 206.621,22 206.621,22 11.141,88 100.059,16 111.201,04 11.141,88 88.687,79 99.829,67 -35.897,49 -35.897,49 -309.421,07 -309.421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.358.563,78 3.030.234,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.616,01 9.616,01 50.000,00 0,00 50.000,00 194.374,18 192.913,17 0,00 1.778,63 25.737,43 5.799,01 0,00 48.402,00 179.376,55 158.936,80 0,00 4.233,10 6.891,79 3.288,90 0,00 57.334,33 469.004,42 410.061,47 478.620,43 460.061,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.837.184,21 3.490.296,39 4.198,68 4.198,68 1.500,00 1.500,00 2.914,94 -309.421,07 294.716,02 -11.790,11 -141.693,53 -159.814,68 -301.508,21 11.598,87 1.137,14 7.912,86 0,00 -24.526,12 -309.421,07 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) ΤΗΣ 31-12-2012 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις) Μείον:Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελ. Εκμετ/σης (κέρδη) ΠΛΕΟΝ ( ή μείον ) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3.χρεωστικοι τόκοι & συναφη έξοδα Ολικά αποτελ. Εκμετ/σης (κέρδη) ΠΛΕΟΝ ( ή μείον ) εκτακτα αποτελεσματα 1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα 2. Εκτακτα κερδη 3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 4. Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.Εκτακτες ζημίες 3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011 1.674.043,93 1.265.685,73 408.358,20 5.245,57 413.603,77 358.765,65 355,37 359.121,02 54.482,75 2.122.265,94 1.616.458,12 505.807,82 7.274,02 513.081,84 612.882,99 4.465,70 617.348,69 -104.266,85 11.371,37 11.371,37 18.448,89 18.448,89 935,11 935,11 64.919,01 4.699,03 4.699,03 -90.516,99 0,00 18.138,40 0,00 0,00 18.138,40 76.922,08 0,00 3.220,39 80.142,47 638.243,37 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδηματος Λοιποί μη ενσ.στο λειτ. Κοστος φόροι Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 6β. Αποθεμ απο έσοδα φορολ.κατ΄ειδ.τρόπο Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 0,00 100.117,42 12.435,83 0,00 112.553,25 162.780,83 948,96 0,00 2.914,94 638.243,37 Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012 Καθαρά αποτ.χρησεως σύν: υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων μείον : Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065 Σύνολο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Λ985955 163.729,79 -141.693,53 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΑΣ ΑΔΤ Μ966634 640.013,21 0,00 2.914,94 2.914,94 640.013,21 0,00 -141.693,53 -141.693,53 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΤ Τ399877 ΑΡ ΑΔ 84391 Β ΤΑΞΗΣ 11.371,37 -35.897,49 -309.421,07