ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ Μ. - ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ Γ. Ε.Π.Ε. 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (05.04.2012-31.12.2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.120409550000 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 3.Κτίρια & τεχνικά έργα 4.Μηχ/τα - τεχν/κές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός 5.Μεταφορικά μέσα 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητ/σεων (ΓΙΙ) ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπ/σμες χρηματοοικ/κές απαιτήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 824,46 2.552,00 3.376,46 824,43 2.551,96 3.376,39 0,03 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.402,97 0,00 0,00 7.402,86 0,00 0,00 0,11 7.402,86 0,00 0,11 0,00 7.402,97 0,00 0,00 0,00 0,11 ΙII. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.Διαφ.αναπρ. Παγίων στοιχείων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 5.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ.νομου V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV+AVI ) B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2.Λοιπές προβλέψεις 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.062,98 -5.062,98 0,00 0,00 -562,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.155,23 0,00 IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 11.155,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6.305,00 0,00 17.460,23 97,71 880,52 978,23 18.438,46 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ +ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρ. 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτες διάφοροι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00 0,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 18.438,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) ΤΗΣ 31-12-2013 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις) 43.551,17 Μείον:Κόστος πωλήσεων 0,00 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως 43.551,17 ΠΛΕΟΝ: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 7.800,00 Σύνολο 51.351,17 ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 41.285,91 3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως 15.011,71 56.297,62 -4.946,45 Μερικά αποτελ. Εκμετ/σης (κέρδη) ΠΛΕΟΝ ( ή μείον ) 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,07 0,07 Μείον: 3.χρεωστικοι τόκοι & συναφη έξοδα 17,00 17,00 Ολικά αποτελ. Εκμετ/σης (κέρδη) -4.963,38 ΠΛΕΟΝ ( ή μείον ) εκτακτα αποτελεσματα 1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα 0,00 2. Εκτακτα κερδη 0,00 3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 4. Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 99,60 1.Εκτακτες ζημίες 0,00 3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 99,60 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013 Καθαρά αποτ.χρησεως σύν: υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων μείον : διαφορές φορολογικού ελέγχου Σύνολο ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδηματος Λοιποί μη ενσ.στο λειτ. Κοστος φόροι 10.779,25 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΤ ΑΒ-187110 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Τ-399877 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΤ ΑΒ-187110 0,00 -5.062,98 -5.062,98 10.196,56 0,00 0,00 0,00 95,33 610,31 0,00 8.099,42 19.001,62 0,00 0,00 18.438,64 0,00 0,00 -5.062,98 0,00 -5.062,98 0,00 0,00 -5.062,98 -5.062,98 10.779,25 0,00 0,00 19.001,62 Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ +ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε ) ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο 1. Καταβεβλημένο VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις μετόχων Σύνολο πάγιου ενεργ/κού (ΓΙ +ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5.Προκατ/λές για αγορές αποθεμάτων ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον: Προβλέψεις 3α.Επιταγές εισπρακτέες 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογ/σμοι διαχ/σης προκατ&πιστωσ. Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 -5.062,98