Ισολογισμός 2013

ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε 45959/70/Β/00/29
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αξία
Β.
1.
3.
4.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις &
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
6.770,43
30.195,62
35.818,68
72.784,73
6.770,43
30.195,62
35.818,59
72.784,64
0,00
0,00
0,09
0,09
6.770,43
30.195,62
35.818,68
72.784,73
6.770,43
30.195,62
35.279,11
72.245,16
0,00
0,00
539,57
539,57
8.307,50
8.307,47
0,03
8.307,50
8.307,47
0,03
3.519.705,90
939.005,14
2.580.700,76
3.519.705,90
841.654,72
2.678.051,18
650.980,59
14.349,50
1.540.456,33
5.725.492,32
628.165,17
10.941,53
1.490.666,79
3.068.778,63
22.815,42
3.407,97
49.789,54
2.656.713,69
650.980,59
14.349,50
1.539.395,73
5.724.431,72
622.566,52
10.941,53
1.480.519,08
2.955.681,85
28.414,07
3.407,97
58.876,65
2.768.749,87
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
6α. Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, - Αναλώσιμα
υλικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.
1.
3.α
10.
11.
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αξία
Απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες)
Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
1.109.730,60
6.293,47
1.116.024,07
1.109.730,60
6.293,47
1.116.024,07
3.772.737,88
3.885.313,54
32.728,96
2.223,37
34.952,33
38.804,95
2.315,24
41.120,19
47.247,51
13.833,48
9.327,90
98.966,71
169.375,60
39.182,20
11.732,20
9.327,90
58.354,45
118.596,75
1.003.118,68
381.946,36
1.385.065,04
953.243,50
51.915,04
1.005.158,54
1.589.392,97
1.164.875,48
0,00
0,00
5.362.130,85
5.050.189,02
25,00
3.306.220,04
3.306.245,04
25,00
3.306.220,04
3.306.245,04
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(7.900.000 μετοχές των 0,30 € έκαστη )
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
Γ.
Ι.
2.
8.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ.
1.
2α.
4.
5.
6.
7.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρ/μένες)
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών)
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
2.Έσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
1.594.239,47
1.093.490,63
500.748,84
2.346,63
503.095,47
109.641,17
60.738,88
170.380,05
332.715,42
0,00
0,00
26.514,40
26.514,40
0,00
0,00
29.220,90
29.220,90
0,00
6.806,92
0,00
7.457,01
19.707,48
352.422,90
102.949,07
0,00
102.949,07
0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
102.949,07
455.371,97
0,00
242.034,34
122.885,08
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγουμένων χρήσεων
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
0,00
132.669,09
901.603,27
1.004.552,34
89.639,03
66.870,03
1.499.693,51
1.185.847,91
4.860.935,81
4.627.270,28
42.254,55
0,00
42.254,55
126.763,59
0,00
126.763,59
38.926,20
90.341,40
3.631,80
176.545,30
30.400,40
36.226,73
62.050,83
3.631,80
56.318,03
31.633,45
84.509,04
34.586,35
458.940,49
84.509,04
21.785,27
296.155,15
501.195,04
422.918,74
0,00
0,00
5.362.130,85
5.050.189,02
25,00
3.306.220,04
3.306.245,04
25,00
3.306.220,04
3.306.245,04
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2012
455.371,97
303.702,47
1.185.847,91
946.674,69
0,00
1.641.219,88
118.757,37
0,00
1.250.377,16
53.774,25
0,00
1.522.462,51
0
1.196.602,91
22.769,00
1.499.693,51
1.522.462,51
10.755,00
1.185.847,91
1.196.602,91
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :
21.763,89
144.648,97
1. Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
159.053,50
303.702,47
132.669,09
455.371,97
2.370.000,00
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
159.053,50
0,00
159.053,50
158.503,58
158.503,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)
2.370.000,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1.273.049,35
939.708,02
333.341,33
31.578,09
364.919,42
180.034,08
62.000,26
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2012
0,00
303.702,47
Ηράκλειο 29 Απριλίου 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. H 856788
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 963232
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 7931 Α΄ΤΑΞΗΣ

Download Report